| | | 第一章 总则 第一条 为了加强公司的财务管理工作，保障公司财产资金的安全，提高公司资金的使 用效益，全面提升公司财务管理水平，根据《企业财务通则》、《企业会计准则》等国家法律 法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定的有关要求，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资、控股子公司。 第三条 在执行本制度过程中，可根据具体情况，另行制定有关单项管理的实施细则或 管理办法。 第二章 财务管理职责 第四条 公司财务实行严格的审批制度，保证公司资金运用安全高效，监控到位。 4.1 股东大会是公司的最高权力机构，根据《公司法》和公司章程的规定，行使公司财 务预算、决算和利润分配等的批准职权。 4.2 董事会是公司经营管理的决策机构，对公司的财务预算、决算和利润分配方案行使 审议权，批准公司财务会计管理制度的实施。 4.3 总裁（总经理）负责组织公司财务管理制度的实施，领导公司日常财务管理，贯彻 执行公司财务决策等。 4.4 财务总监协助总裁（总经理），履行以下职责： (1)具体组织公司执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度。 (2)负责具体编制和执行公司的年度财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 25 日(星期五) 至 08 月 31 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Touzzzx@zftc.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 01 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度 张家港保税科技（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真 实性和连续性，根据有关法律法规的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财 务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵 照本制度，履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公 司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股 东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 证监会规定的 ...

第九届董事会第十五次会议 张家港保税科技(集团)股份有限公司 张家港保税科技(集团)股份有限公司 独立董事对第九届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 第九届黄事会第十五次会议 (此页无正文,以下是张家港保税科技（集团）股份有限公司独立 董事对第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签名页） 独立董事签字确认: 根据《上市公司独立董事制度》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等 的有关规定,基于独立判断立场,我们对公司第九届董事会第十五 次会议审议的对外担保事项发表独立意见如下: 13 潘 红 公司为控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司(以下 简称"外服公司")参与大连商品交易所聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙 烯期货交割库业务和广州期货交易所工业硅期货交割库业务提供担 保,符合相关政策规定和市场惯例,有利于提升外服公司仓储业务 的核心竞争力。经我们研究,同意为外服公司参与期货交割库业务 提供担保。 金建海 上述担保事项是根据公司正常经营活动需要产生的对外担保事 项,符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定,不存在 损坏公司和股东特别是中小股东利益 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-021 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第九届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事审议并通过了以下议案： 1、《公司 2023 年半年度报告》及摘要 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。 2、《关于授权总经理审批子公司工程项目权限的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-023 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于为子公司期货交割库业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 担保人名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"保税科技"） 被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称"外服 公司"） （二）为参与广州期货交易所工业硅期货交割库业务提供担保 根据业务开展需要，外服公司向广期所申请工业硅期货交割仓库资质，按照 广期所的交易规则、实施细则等，公司对外服公司开展工业硅期货商品入库、保 本次担保事项：公司为控股子公司外服公司参与大连商品交易所（以下 简称"大商所"）聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯期货交割库业务和广州期货交易所 （以下简称"广期所"）工业硅期货交割库业务提供担保。 管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证 责任。担保函经公司法定代表人签署并加盖公章后，与协议书同时生效，担保期 覆盖协议书的存续期间以及存续期届满之日起两年。 （三） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-024 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称"长江国际"）为践 行多元化经营战略，进一步落实安全生产、环境保护等工作，于 2023 年度开展 和筹备了一系列工程项目。为提高公司决策效率，支持长江国际尽快完成相关工 程项目，董事会授权公司总经理在累计不超过 4,000.00 万元的额度内，行使审 批长江国际工程项目的权限，本年度内有效。 一、授权事项概述 近日，公司收到长江国际 2023 年度工程项目统计报告，其计划在本年度实 施一系列工程项目，主要有：1、长江国际为践行多元化经营战略，推进新业务 的开展，提高库容使用率，分散经营风险，经过前期的摸底调研和专题讨论，拟 对部分储罐及配套设施进行改造；2、由于安环监管要求持续加强，长江国际拟 按照政府要求对库区实施雨污水改造，同时，为加强内部管理拟对远程监控设备 等进行升级等；3、其他工程。 为提高决策效率，支持长江国际尽快完成相关项目的改造升级，公司董事会 授权总经理张惠忠先生按照公司制度及工程项目审议流程，行使审批长江国际工 程项目的权限，额度为累计不超过人民币 4,000.00 万 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与珠海恒基达 鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"恒基达鑫"）于 2023 年 8 月 15 日签 订了《战略合作协议》（以下简称"本协议 "或"协议 "），双方将在智慧物流、 大宗商品或石化产品仓储物流等领域开展全面深入合作。 一、框架协议签订的基本情况 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-020 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于与珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 签署《战略合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性：本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性 约定，后续合作的具体事项和具体金额将以另行签订的合同、协议为准，具体合 作内容和进展尚存在不确定性。 对上市公司当年业绩的影响：本协议的签署对公司 2023 年的经营业绩不构 成重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体合作协议的签订和实施情况而 定。 与上市公司之间的关系：恒基达鑫与公司、公司控股股东及实际控制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 261,116,528.93, representing a decrease of 14.69% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 65,723,994.14, an increase of 67.72% year-on-year[5]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 52,352,266.76, up by 34.02% compared to the previous year[5]. - In Q1 2023, the company's net profit reached CNY 68,035,351.63, a significant increase of 67.5% compared to CNY 40,634,713.25 in Q1 2022[19]. - The total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 68,035,351.63, up from CNY 40,634,713.25 in Q1 2022, indicating strong overall performance[20]. - The operating profit for Q1 2023 was CNY 84,554,798.18, compared to CNY 51,126,315.78 in Q1 2022, reflecting a growth of 65.2%[19]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -243,860,998.19, a decrease of 27.25% year-on-year[5]. - The company reported a cash flow from operating activities of CNY -243,860,998.19, worsening from CNY -191,638,798.39 in Q1 2022[22]. - Cash and cash equivalents were CNY 569,510,625.05 as of March 31, 2023, down from CNY 723,796,434.94 at the end of 2022, a decrease of approximately 21.3%[15]. - The total investment cash outflow was CNY 300,404,101.97, significantly higher than CNY 40,667,762.44 in the same quarter last year[22]. - Total current assets totaled CNY 2,506,442,078.98 as of March 31, 2023, compared to CNY 2,060,218,783.44 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 21.6%[15]. - Total assets at the end of Q1 2023 reached CNY 4,155,243,124.65, an increase of 11.47% from the end of the previous year[6]. - Total assets reached CNY 4,155,243,124.65 as of March 31, 2023, up from CNY 3,727,797,444.82 at the end of 2022, indicating a growth of about 11.5%[17]. - Total liabilities increased to CNY 1,507,692,694.32 as of March 31, 2023, compared to CNY 1,149,011,232.71 at the end of 2022, representing a rise of approximately 31.2%[17]. - Shareholders' equity totaled CNY 2,647,550,430.33 as of March 31, 2023, compared to CNY 2,578,786,212.11 at the end of 2022, reflecting an increase of about 2.7%[17]. Shareholder Information - The company reported a total of 62,274 common shareholders at the end of the reporting period[11]. - The company’s basic and diluted earnings per share were both CNY 0.05, compared to CNY 0.03 in the previous year, marking a 66.7% increase[20]. Operational Developments - The company expanded its warehousing business, leading to significant revenue growth in this segment compared to the previous year[8]. - The company is actively extending its service chain in the logistics sector, enhancing operational efficiency and customer service experience[8]. - Research and development expenses increased to CNY 1,581,100.95, up from CNY 1,298,161.32, indicating a focus on innovation[19]. Cost Management - Total operating costs decreased to CNY 187,240,346.48 in Q1 2023 from CNY 257,995,201.30 in Q1 2022, a reduction of about 27.4%[18]. - The company reported a net profit margin improvement due to reduced operating costs, although specific profit figures were not disclosed in the provided content[18]. - The company’s financial expenses rose to CNY 6,046,889.23, compared to CNY 5,352,529.36 in Q1 2022, reflecting increased borrowing costs[19].