厦门厦工机械股份有限公司 2025 年 5 月 8 日 1 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会 暨参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动为公司 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会暨参加厦门辖区上市公 司投资者网上集体接待日活动。活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路 演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届 时公司部分董事、高管将在线就公司 2024 年度和 2025 年第一季度业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥134,557,355.56, a decrease of 5.49% compared to ¥142,376,135.88 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 19.92% to ¥1,069,898.26 from ¥892,156.50 year-on-year[4] - The net profit for the first quarter of 2025 was CNY 7,270,817.32, a decrease of 27.8% compared to CNY 10,060,737.17 in the same period of 2024[19] - Operating profit for the first quarter of 2025 was CNY 9,992,950.25, down from CNY 12,314,049.32 in the first quarter of 2024, reflecting a decline of 18.8%[19] - Total revenue from operating activities in the first quarter of 2025 was CNY 129,134,182.25, compared to CNY 148,274,389.30 in the first quarter of 2024, indicating a decrease of 12.9%[21] - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 was CNY 7,162,500.58, down from CNY 10,009,932.76 in the first quarter of 2024, a decline of 28.3%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥43,594,785.08, worsening from a negative ¥9,627,587.40 in the previous year[4] - The cash flow from operating activities for the first quarter of 2025 was negative at CNY -43,594,785.08, worsening from CNY -9,627,587.40 in the first quarter of 2024[22] - Investment activities generated a net cash flow of CNY 21,272,676.54 in the first quarter of 2025, compared to a negative cash flow of CNY -12,655,269.19 in the same period of 2024[22] - The company's cash and cash equivalents at the end of the first quarter of 2025 were CNY 243,107,911.67, down from CNY 417,039,881.72 at the end of the first quarter of 2024[22] - The cash and cash equivalents as of March 31, 2025, were CNY 283,528,942.13, a decrease from CNY 342,871,656.67 as of December 31, 2024[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,311,410,720.19, a slight decrease of 0.47% from ¥2,322,240,568.87 at the end of the previous year[5] - The total assets as of March 31, 2025, were CNY 2,311,410,720.19, slightly down from CNY 2,322,240,568.87 at the end of 2024[16] - The total liabilities decreased to CNY 566,415,137.77 as of March 31, 2025, from CNY 585,086,104.69 at the end of 2024[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 45,243[9] - The largest shareholder, Xiamen Haiyi Group Co., Ltd., holds 43.24% of the shares, totaling 767,088,273 shares[9] - The company’s controlling shareholder, Xiamen Haiyi Group, has a plan to increase its shareholding by CNY 30 million to CNY 50 million within six months[11] - As of April 27, 2025, Xiamen Haiyi Group had cumulatively increased its shareholding by 582.55 million shares, with a total investment of CNY 1,499.67 million[11] Inventory and Receivables - The company experienced a significant increase in inventory payments and a decrease in sales receipts, impacting cash flow[7] - The inventory as of March 31, 2025, was CNY 251,041,016.51, an increase from CNY 240,342,977.98 at the end of 2024[14] - The company’s long-term receivables increased to CNY 19,155,146.21 as of March 31, 2025, compared to CNY 1,487,393.14 at the end of 2024[15] Expenses - The total operating costs for Q1 2025 were CNY 143,088,760.08, down from CNY 145,412,395.99 in Q1 2024[18] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 9,713,100.79 in the first quarter of 2025 from CNY 9,681,141.41 in the first quarter of 2024, a slight increase of 0.3%[19] - Research and development expenses decreased to CNY 6,003,434.86 in the first quarter of 2025 from CNY 6,288,362.07 in the first quarter of 2024, a reduction of 4.5%[19] Profitability Ratios - Basic earnings per share rose to ¥0.0006, reflecting a 20.00% increase from ¥0.0005 in the same period last year[4] - The basic earnings per share for the first quarter of 2025 was CNY 0.0006, compared to CNY 0.0005 in the first quarter of 2024, reflecting a growth of 20%[20] - The weighted average return on net assets increased by 0.01 percentage points to 0.07%[4] - Non-recurring gains and losses totaled ¥11,503,358.63, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[6]

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0006 | 0.0005 | 20 | -0.0050 | | 每股净资产（元） | 0.86 | 0.85 | 1.18 | 0.84 | | 每股公积金(元) | 2.34 | 2.34 | 0 | 2.21 | | 每股未分配利润(元) | -2.64 | -2.64 | 0 | -2.53 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.35 | 1.42 | -4.93 | 1.75 | | 净利润(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0 | -0.09 | | 净资产收益率(%) | 0.07 | 0.06 | 16.67 | -0.62 | 前十大流通股东累计持有： 113026.67万股，累计占流通股比： 63.72%，较上期变化： 123.55万股。 | 名称 ...

厦门厦工机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2024 年年度股东大会会议资料 二○二五年五月 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 厦门厦工机械股份有限公司 2024 | | | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 1：厦门厦工机械股份有限公司 | | 2024 | 年度董事会工作报告 | 3 | | 议案 2：厦门厦工机械股份有限公司 | | 2024 | 年度监事会工作报告 | 10 | | 议案 3：厦门厦工机械股份有限公司 | | 2024 | 年年度报告全文及其摘要 | 13 | | 议案 | 4：厦门厦工机械股份有限公司关于续聘 | | 2025 年度审计机构的议案 | 14 | | 议案 5：厦门厦工机械股份有限公司 | | 2024 | 年度利润分配方案 | 17 | | 议案 6：厦门厦工机械股份有限公司关于 | | 2025 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-020 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-016 厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会于 2025 年 4 月 3 日 向全体监事发出了第十次会议通知，会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席孙利先生主持。本次会议的通知、 召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事一致认为： 经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要 （2）《公司 2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能真实、准 ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合 并报表中期末未分配利润为-468,274.12万元，母公司报表中期末未分配利润为 -451,106.99万元。 公司于2025年4月16日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第 十次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，公司2024年度拟不进行 利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-021 公司将积极提升发展质量，做好主责主业，改善盈利能力，努力为投资者创 造并提供稳定、长效的回报。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 1 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，也不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监 事会第 ...

厦门厦工机械股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0197 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 容诚专字[2025]361Z0197 号 厦门厦工机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门厦工机械股份有限 公司（以下简称厦工股份公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 16 日出具 了容诚审字[2025]361Z0233 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的厦工股份公司管理层编制的《厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——业务办理：第七号——财务类退市指标：营业收入扣除》的有 关规定编制营业收入扣除情况表是厦工股份公司管理层的责任，这种责任包括保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的 责任是在实施审核工作的基础上对厦工股份公司管理层编制的营业收入扣除情况 表发表专项审核意见。 我们按照《中国注册会计师其 ...

内部控制审计报告 厦门厦工机械股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0234 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0234 号 厦门厦工机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"厦工股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定 ...