J-Yuan Trust (600816)

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建元信托(600816) - 2024年度内部控制评价报告
2025-02-27 12:00
公司代码:600816 公司简称:建元信托 建元信托股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 建元信托股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部 ...
建元信托(600816) - 2024年度财务决算报告
2025-02-27 12:00
公司根据财政部制定的《企业会计准则》和中国证监会的相关规 定,已完成《建元信托股份有限公司2024 年度财务决算报告》,财务 决算报告内容如下: 一、 经营成果 1、营业总收入 建元信托股份有限公司 2024 年度财务决算报告 1、总资产 按合并报表,截至 2024年 12 月 31 日,公司总资产2,387,806.09 万元,较年初增加158,920.04 万元,增幅为7.13%。 2、净资产 按合并报表,截至 2024年12 月31 日,归属于母公司所有者权益 1,369,597.56 万元,较年初增加60,547.96 万元,涨幅为4.63%。 3、其他指标 按合并报表,2024 年度公司实现营业总收入 31,033.37 万元,与上 年同期相比减少 2,390.04 万元,跌幅为 7.15%。其中:利息收入 3,251.49 万元、手续费及佣金净收入 27,313.42 万元。 2、归属于母公司的净利润 按合并报表,2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 5,316.31 万元,与上年同期相比增加 1,068.35 万元,涨幅为 25.15%。 3、其他指标 按合并报表,公司 2024 年度每股 ...
建元信托(600816) - 董事会风险控制与审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-02-27 12:00
建元信托股份有限公司 董事会风险控制与审计委员会 对立信会计师事务所(特殊普通合伙) 一、2024 年年审会计师事务所情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事 务所"、"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券 服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股 审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登 记。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 22 日,公司召开第九届董事会风险控制与审计委员 会第十二次会议,审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案》《关于续聘立信 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度内部控制审计机 构的议案》,并提交公司董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》 ...
建元信托(600816) - 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告
2025-02-27 12:00
建元信托股份有限公司公告 证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临 2025-003 建元信托股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次关联交易额度预计已经建元信托股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第二十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易额度预计有利于推进公司业务开展,符合公司和全体股东 的整体利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,也不会影响 公司的独立性,公司业务不会因此形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 2 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议,会议以"7 同 意,0 反对,0 弃权"的结果审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度 的议案》,根据公司业务发展需要,预计公司 2025 年度日常关联交易额度为 32,440 万元,上述总额度有效期为 2024 年年度股东大会召开之日(即前次日常 ...
建元信托(600816) - 2024年度监事会工作报告
2025-02-27 12:00
建元信托股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,建元信托股份有限公司(以下简称"公司")监事会在 监管部门指导下,勤勉尽职,忠实履行有关法律法规和《公司章程》 赋予的职权,切实维护股东和其他利益相关者的合法权益,促进公司 持续稳健发展。现将 2024 年主要工作情况报告如下: 一、2024 年监事会工作情况 (一)参与公司治理,发挥监督职能 一是通过有序组织监事会会议对公司重大事项发表意见。2024 年公司第九届监事会召开监事会会议 4 次,认真审议包括公司定期 报告、利润分配预案、内部控制评价报告、董事监事履职评价报告 等议案合计 11 项。 二是深度参与公司治理,认真履行监督责任。2024 年监事会成 员出席股东大会 2 次(共召开 2 次),列席董事会会议 9 次(共召开 9 次),累计听取报告 63 项。通过事前审阅议案、事中列席各类会议 并参与研究讨论、事后跟踪决议执行情况等形式,监事会成员对公司 依法运作、经营决策、财务情况、风险管理和内部控制情况、董事高 管履职情况等方面进行有效监督,持续推动公司治理机制的完善。 三是持续追踪整改结果,压实监督责任。每月听取稽核审计部 对于监管 ...
建元信托(600816) - 2024年度社会责任报告
2025-02-27 12:00
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 21 | 公司概况 3 | | --- | | 一、 企业简介 3 | | 二、 企业文化价值观 4 | | 三、 企业荣誉 5 | | 党建 5 | | 一、党建引领 5 | | 责任管理 7 | | 一、 责任治理 7 | | 二、 责任沟通 9 | | 三、 强化内部控制 9 | | 四、 创造客户价值 11 | | 五、 员工责任 11 | | 市场绩效 13 | | 一、企业效益 13 | | 二、坚持依法诚信纳税 13 | | 三、股东和债权人权益 13 | | 社会与环境管理 14 | | 一、 信托文化建设 14 | | 二、 消费者保护与教育 15 | | 三、 公益慈善事业 18 | | 四、 环境管理与坚持可持续发展 19 | | 未来展望 20 | 建元信托股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、 企业简介 建元信托股份有限公司(以下简称"建元信托"或"公司")于 2023 年 4 月完成重组,并于 5 月完成更名,成为一家国有控股信托 公司 ...
建元信托(600816) - 第九届监事会第十六次会议决议公告
2025-02-27 12:00
建元信托股份有限公司公告 证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临 2025-002 建元信托股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十六次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合视频方式召开,本次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议由公司监事会主席徐立军先生主持。本次会议的召集召开及程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经全体 监事审议并表决,通过如下决议: 监事会认为:公司编制《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报 告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司全体监事就该报告签署了书面确认意见。 一、 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...
建元信托(600816) - 第九届董事会第二十四次会议决议公告
2025-02-27 12:00
建元信托股份有限公司公告 证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临 2025-001 建元信托股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十八次会议审议 通过,并同意提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十四次会议 于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合视频方式召开,本次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董 事 9 名,会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经全体董事审 议并表决,通过如下决议: 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票 ...
建元信托(600816) - 2024年度拟不进行利润分配的公告
2025-02-27 12:00
建元信托股份有限公司公告 证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临 2025-004 根据《公司章程》第一百六十三条,现金分红的条件包括"公司该年度的可 分配利润(即公司弥补亏损、提取信托赔偿准备金、公积金后所余的税后利润) 为正值",鉴于公司合并及母公司期末可供分配利润均为负,不满足前述现金分 红条件,公司决定 2024 年度拟不进行利润分配。 三、公司履行的决策程序 建元信托股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 建元信托股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2024 年度利 润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形:否。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月 31 日,公 司 ...
建元信托(600816) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-02-27 11:55
Financial Performance - Total revenue for 2024 was CNY 310,333,741.81, a decrease of 7.15% compared to 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 53,163,075.16, an increase of 25.15% from 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 was CNY 0.0054, up 5.88% from CNY 0.0051 in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 83,670,493.81, a decrease of 43.10% compared to 2023[21]. - The company achieved total operating revenue of 310 million RMB in 2024, showing a slight year-on-year decline due to the overall industry downturn, but net profit attributable to shareholders increased by 25% to 53 million RMB[31]. - The company reported a consolidated net profit attributable to ordinary shareholders for the most recent fiscal year was CNY 53,163,075.16[141]. - The company has not made any cash dividends in the last three fiscal years, with a cumulative cash dividend amount of CNY 0[143]. Cash Flow and Assets - Net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 263,725,760.78, a significant recovery from a negative cash flow in 2023[21]. - The company reported a significant decrease in operating costs, primarily due to the reversal of litigation fees from the previous year[52]. - The company’s cash flow from operating activities showed a significant improvement, reaching 263.73 million yuan, compared to a negative cash flow in the previous year[51]. - The total assets of the company reached 23.88 billion yuan, with equity attributable to the parent company amounting to 13.70 billion yuan, and a debt-to-asset ratio of 39.69%[49]. - The company reported a negative retained earnings of CNY -11,406,928,649.60 at the end of the most recent fiscal year[143]. Risk Management - The company has detailed various risks including credit risk, market risk, operational risk, compliance risk, reputation risk, strategic risk, and liquidity risk in the report[9]. - The company aims to enhance its asset management capabilities by accelerating the development of fixed-income products and diversifying its investment portfolio to improve returns[85]. - The company is committed to risk resolution and will implement targeted measures to maximize asset recovery and reduce existing risks[83]. - The company has identified various risks including credit, market, operational, compliance, reputation, strategic, and liquidity risks, and is implementing measures to manage them[93][94][95][96][97][98]. Corporate Governance - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, institutions, and business operations[102]. - The company has established an independent financial department with its own accounting system and financial management policies[103]. - The company’s governance practices align with the regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission[102]. - The company has a well-structured governance system with specialized committees, including a strategic committee and a risk control and audit committee[101]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, enhancing decision-making and risk management[101]. Strategic Initiatives - The company is committed to digital transformation and data governance, with a three-year data governance goal to enhance business optimization and innovation[37]. - The company plans to optimize its organizational structure and talent system to support business development and enhance professional capabilities[90]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technologies and strategies[109]. - The company aims to improve its operational efficiency and risk management practices in the upcoming fiscal year[109]. Industry Context - The trust industry is experiencing a significant revenue decline, with total operating income for 51 trust companies at 64.768 billion RMB, a 13% decrease year-on-year, while net profit dropped by 18% to 28.754 billion RMB[79][80]. - The trust industry is expected to face both opportunities and challenges in 2025, with a focus on family trusts and wealth management as potential growth areas[80]. Employee and Talent Management - The company introduced over 50 talented individuals in 2024, focusing on key business areas such as standard products and risk disposal, enhancing its market competitiveness[38]. - The company’s training plan for 2024 focuses on risk prevention and enhancing professional skills, aiming for comprehensive employee training[135]. - The management team includes experienced professionals with backgrounds in finance and asset management, enhancing the company's strategic capabilities[109]. Regulatory Compliance - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission on September 15, 2023, indicating regulatory scrutiny[119]. - The company was publicly reprimanded by the Shanghai Stock Exchange on November 28, 2023, involving its former chairman and president[119]. - The company has faced regulatory penalties in the past, including a public reprimand for its former executives due to compliance issues[118]. Shareholder Information - The top shareholder, Shanghai Di'an Investment Management Co., Ltd., holds 4,951,853,439 shares, representing 50.30% of total shares[186]. - The second-largest shareholder, China Trust Industry Guarantee Fund Co., Ltd., holds 1,455,000,000 shares, accounting for 14.78%[186]. - The company has no preferred shareholders with restored voting rights as of the reporting period[183]. Legal Matters - The company has ongoing litigation with various parties, with claims including CNY 2.5 million and CNY 122,000, all of which have been withdrawn[168]. - The company’s litigation against Tianjin Wanli Petroleum Chemical Technology Co., Ltd. involves a claim for full repayment of amounts owed, totaling CNY 6,251 million[167]. - The company has reported a total of CNY 68.02 million in legal fees related to ongoing litigation[167].