证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-006 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 24 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 24 次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金 融中心 B 座 7 层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长贺军先生主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年年 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-008 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）2024 年度不进行现金股利分配， 亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。 截至 2024 年 12 月 31 日，根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的 净利润为人民币 29,253,730.61 元，公司 2024 年度合并报表口径可供股东分配 的利润为人民币 39,635,513.42 元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 -223,569,188.18 元。经公司第八届董事会第 24 次会议和第八届监事会第 15 次 会议决议，公司拟定 2024 年度不进行现金股利分配，亦不实施包括资本公积转 增股本在内的其他形式的利润分配。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-101 | 审计报告 XYZH/2025BJAA6B0112 国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 | 1. 收入确认事项 | | | --- | --- | | 关键审计事项 | 审计中的应对 | | | 我们执行的主要审计程序： | | | (1)了解、测试和评价销售与收款的内部控 | | | 制； | | 参见财务报表附注三、24 收入确 | (2)了解及评估收入确认时点是否正确； | | 认原则和计量方 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA6B0119 国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国投中鲁董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，国投中 ...

国投中鲁果汁股份有限公司关于在国投 财务有限公司办理存贷款业务的风险处置 预案 第一章 总则 第一条 为有效防范应对、及时控制化解国投中鲁果汁股份有 限公司（以下简称公司、本公司）及控股子公司在国投财务有 限公司（以下简称国投财务）办理金融业务的风险，保障公 司资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司风险处置预案负责人为财务总监，处置预案 具体实施部门为财务部。 第三条 公司财务部作为风险处置预案具体实施部门，密 切关注国投财务经营情况，动态开展风险评估和识别，一旦 出现风险预案确定的风险情形应立即启动处置预案。 第四条 工作职责 （一）财务总监工作职责 报请审议。 3．跟踪国投财务经营情况，从成员单位、监管部门及公 开信息等渠道多方位获取信息，加强风险监测，对相关风险 做到早发现、早报告，防止风险扩散蔓延。 第三章 信息报告与披露 第五条 在与国投财务开展金融业务期间，公司应按有关 法律法规要求进行信息披露。财务部定期向董事会报告国投 财务的财务状况及经营情况。若发现国投财务经营状况异常、 风险加剧，应随时向董事会报告并启动风险处置预案。 第六条 公司与国投财务的关联交 ...

Financial Performance - The company achieved a total operating revenue of ¥1,987,018,372.64 in 2024, representing a 33.65% increase compared to ¥1,486,772,095.82 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥29,253,730.61, a decrease of 49.75% from ¥58,219,917.79 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was -¥282,750,711.53, worsening from -¥166,177,318.47 in 2023[21]. - The total assets of the company increased by 16.54% to ¥2,814,097,049.95 at the end of 2024, up from ¥2,414,723,296.01 at the end of 2023[21]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 5.05% to ¥897,363,470.52 at the end of 2024, compared to ¥854,260,839.84 at the end of 2023[21]. - Basic earnings per share decreased by 49.73% to CNY 0.1116 in 2024 from CNY 0.2220 in 2023[22]. - Diluted earnings per share also decreased by 49.73% to CNY 0.1116 in 2024 from CNY 0.2220 in 2023[22]. - The weighted average return on equity fell by 3.81 percentage points to 3.34% in 2024 from 7.15% in 2023[22]. - Total revenue for Q4 2024 reached CNY 854,896,219.08, with Q3 revenue at CNY 410,889,102.90[25]. - Net profit attributable to shareholders for Q4 2024 was CNY 28,383,189.16, showing a recovery from losses in Q2 and Q3[25]. - Cash flow from operating activities showed a significant negative net of CNY -634,114,644.66 in Q4 2024[25]. - The total profit for the year was 41.29 million yuan, a decrease of 31.08 million yuan or 42.94% from 72.37 million yuan in the previous year[48]. - The net profit attributable to the parent company was 29.25 million yuan, down 28.97 million yuan or 49.75% from 58.22 million yuan year-on-year[48]. Operational Efficiency - The company's operating cost for the year was 1,678.41 million yuan, up 529.55 million yuan or 46.09% from 1,148.85 million yuan year-on-year[48]. - The gross profit margin in the beverage manufacturing sector decreased to 15.25%, down 7.41 percentage points from the previous year[52]. - The international market generated ¥1,653,751,896.88 in revenue, with a gross profit margin of 15.87%, reflecting a decrease of 8.92 percentage points year-on-year[52]. - The production volume of apple juice increased by 17.11% to 117,700 tons, while sales volume rose by 35.78% to 114,600 tons[56]. - The company has implemented a new investor communication model to enhance market recognition of its long-term value[36]. - The company optimized its organizational structure, reducing the number of departments from 15 to 11, which is expected to improve internal collaboration efficiency[37]. - The company upgraded its lean management system from version 1.0 to 2.0, focusing on 6 key improvement projects to enhance operational efficiency[38]. - The company has established a comprehensive management framework for financial derivatives to mitigate risks[86]. - The company has implemented a comprehensive cost benchmarking system to enhance operational efficiency and management quality[104]. Risk Management - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, shipping costs, market demand, and exchange rates[8]. - The company is actively managing foreign exchange risks due to a high proportion of export business settled in USD, implementing hedging strategies[110]. - The governance structure has been optimized to align with new regulations, enhancing compliance and risk management capabilities[113]. - A robust internal control and compliance system has been established to mitigate legal and regulatory risks[116]. - The company is focusing on enhancing compliance governance and risk management to mitigate operational risks[35]. Research and Development - The total R&D expenditure for the current period is CNY 8,053,276.80, accounting for 0.41% of operating revenue[60]. - The company has 24 R&D personnel, representing 2% of the total workforce, with 2 holding master's degrees and 4 holding bachelor's degrees[61]. - The company received 11 utility model patents and 1 international invention patent during the reporting period, enhancing its innovation capabilities[39]. - The company is actively collaborating with domestic universities and research institutions to accelerate the transformation of research results into practical applications[39]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities and production efficiency to adapt to rapid market changes and meet customer demands[95]. Environmental Responsibility - The company invested CNY 1,363.3 million in environmental protection during the reporting period[159]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents across all subsidiaries[172]. - The company has invested in wastewater treatment facilities, with construction completed between 2004 and 2014 for various subsidiaries[169]. - The company has been listed as a key environmental regulatory unit by local environmental departments for 2024[161][162][163]. - The company has revised and improved its environmental management systems and emergency response plans in accordance with national regulations[177]. Corporate Governance - The company has established a sound financial accounting system to ensure independent financial decision-making and management of subsidiaries[118]. - The company has successfully conducted multiple board meetings and shareholder meetings to ensure effective decision-making and governance[114]. - The company held its annual shareholder meeting on April 19, 2024, where all proposed resolutions, including the 2023 financial report and profit distribution plan, were approved[120]. - The board of directors has independent members including Yang Zhaoyi, Ni Yuanying, and Wei Dapeng in the audit committee[136]. - The company has not reported any dissenting opinions from the board or supervisory committee during the reporting period[141]. Future Outlook - The company plans to enhance investor communication through a combination of video live streaming and interactive sessions with small investors in 2024[118]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million yuan allocated for potential deals[126]. - The company is set to revise its internal control management measures, as discussed in a board meeting[134]. - The company plans to implement 15 key annual tasks in 2024 to ensure the effective execution of its "14th Five-Year" development plan optimization[98]. - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion yuan[126].

提名人国投中鲁果汁股份有限公司董事会，现提名李玲女士为国 投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国投中鲁果汁股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国投中鲁果汁股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章 程》《审计委员会议事规则》等规定，现将 2024 年度董事 会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为 独立董事杨昭依女士、独立董事倪元颖女士以及董事尉大鹏 先生。其中，独立董事超过半数，杨昭依女士为专业会计人 士，担任审计委员会主任委员，符合相关法律法规中关于审 计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2.外审机构年审情况 第八届董事会审计委员会在 2024 年第 1、第 2 次会议就 2023 年年度报告审计、第 8 次会议就 2024 年年度报告审计 工作，与年审会计师事务所进行了充分交流和沟通，内容包 括：年报审计时间计划、总体审计策略、审计服务团队的配 置及独立性、审计内容与重点等。在会计师事务所出具初步 审计意见后，董事会审计委员会专门与年审会计师事务所沟 通年报审计有关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘斌，已充分了解并同意由提名人国投中鲁果汁股份有限公 司董事会提名为国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任国投中鲁果汁股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

公司代码：600962 公司简称：国投中鲁 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 国投中鲁果汁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...