公司代码：601003 公司简称：柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 柳州钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"、"柳钢股份"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

2023 年年度报告 公司代码：601003 公司简称：柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 200 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人卢春宁、主管会计工作负责人石柳元及会计机构负责人（会计主管人员）石柳元 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 19,988,333,072.03, representing a year-on-year increase of 16.45%[6] - The net profit attributable to shareholders decreased significantly by 86.04% to CNY 37,494,961.84 compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 81.33% to CNY 30,129,259.28[6] - The basic and diluted earnings per share both dropped by 90.00% to CNY 0.01[6] - Operating profit for Q1 2024 was ¥32,334,340.89, a significant decrease from ¥263,159,594.96 in Q1 2023[19] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was ¥37,494,961.84, down from ¥268,630,961.95 in Q1 2023, representing a decline of 86.0%[20] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥38,255,880.81, compared to ¥265,830,203.14 in Q1 2023, a decrease of 85.6%[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.01, down from ¥0.10 in Q1 2023[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -3,779,347,449.27, indicating cash outflow[6] - The company's operating cash flow for Q1 2024 was negative at -3,779,347,449.27 RMB, compared to a positive cash flow of 11,095,082.39 RMB in Q1 2023, indicating a significant decline in operational efficiency[23] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was ¥14,703,186,854.11, down from ¥17,100,780,731.92 in Q1 2023, indicating a decline of 14.0%[22] - Cash and cash equivalents were reported at ¥3,077,853,096.58, significantly lower than ¥6,744,247,998.51 from the previous year, reflecting a decrease of approximately 54.3%[14] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 2.66 billion, down from CNY 7.09 billion at the end of Q1 2023[33] - The company reported cash inflows from financing activities of approximately CNY 1.43 billion in Q1 2024, a decrease from CNY 3 billion in Q1 2023[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 67,228,055,787.28, a decrease of 1.96% from the end of the previous year[7] - The company's current assets totaled ¥18,494,033,553.73, down from ¥19,766,098,499.69, indicating a decrease of about 6.43%[15] - The company's total assets decreased to 31,435,841,474.04 RMB as of March 31, 2024, down from 33,507,644,329.48 RMB at the end of 2023, indicating a reduction in asset base[26] - The company's total liabilities decreased to 22,035,486,153.88 RMB as of March 31, 2024, down from 24,146,056,702.63 RMB at the end of 2023, indicating a reduction in financial obligations[26] - Total liabilities decreased to ¥45,916,344,574.74 in Q1 2024 from ¥47,307,067,286.65 in Q1 2023, a reduction of 2.8%[19] Research and Development - Research and development expenses increased by 114.56%, indicating a significant increase in R&D efforts[9] - Research and development expenses increased to ¥509,657,944.61 in Q1 2024, compared to ¥237,532,167.37 in Q1 2023, reflecting a growth of 114.4%[19] - Research and development expenses increased significantly to 196,066,627.83 RMB in Q1 2024, up from 95,876,365.09 RMB in Q1 2023, representing a growth of approximately 104.5%[28] Operational Challenges - The company faced challenges due to declining steel prices and increased pressure on cash flow from sales, impacting overall profitability[9] - The company reported a significant increase in operating costs by 16.78%, primarily due to rising material costs[9] - The gross profit margin for Q1 2024 was approximately 3.4%, down from the previous year's margin, reflecting increased cost pressures[28] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to ¥1,419,276,374.65 from ¥757,448,777.04, marking an increase of about 87.5%[14] - Inventory levels rose to ¥9,520,370,665.66 compared to ¥9,335,881,922.09, showing an increase of approximately 1.98%[15] - The company's inventory increased to 4,719,992,316.12 RMB as of March 31, 2024, compared to 4,518,056,059.46 RMB at the end of 2023, indicating potential overstocking issues[25] Financing and Investments - The company has not reported any significant changes in its financing or shareholding structure during the reporting period[13] - The company invested CNY 35.53 million in fixed assets in Q1 2024, significantly lower than CNY 143.47 million in Q1 2023[31] - The company reported a decrease in financial expenses to ¥218,512,760.67 in Q1 2024 from ¥182,825,688.08 in Q1 2023, an increase of 19.5%[19]

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-023 柳州钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司董事会 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业 信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2024年一季度主要经营数据披露如下： 2024 年 4 月 27 日 | | 钢材产品 | | 中板材 | 小型材 | 冷轧钢带 | 镀锌钢带 | 热轧钢带 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2024 | | 产量（万吨） 销量（万吨） | 39.85 39.04 | 142.55 142.43 | 60.42 60.06 | 16.53 16.47 | 43.76 42.62 | | 1-3 月 | | 销售收入（亿元） | 15.22 | 51.06 | 23.59 | 7.38 | 16.36 | | | | 平均单价（元/吨） | 3,898.29 | 3, ...

2023 年年度经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业 信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2023年年度主要经营数据披露如下： | | 钢材产品 | 中板材 | 小型材 | 冷轧钢带 | 镀锌钢带 | 热轧钢带 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 产量（万吨） | 161.64 | 677.74 | 126.13 | 82.97 | 231.06 | | | 销量（万吨） | 162.02 | 676.44 | 127.55 | 82.03 | 228.95 | | | 销售收入（亿元） | 60.38 | 229.07 | 50.06 | 34.84 | 80.07 | | | 平均单价（元/吨） | 3,726.91 | 3,386.39 | 3,925.00 | 4,247.26 | 3,497.40 | | 2022 年 | 产量（万吨） ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-020 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

柳州钢铁股份有限公司独立董事提名人声明 提名人柳州钢铁股份有限公司董事会，现提名罗琦为柳州钢 铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任柳州钢铁股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与柳州钢铁 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者在上市公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父 母、子女； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

柳州钢铁股份有限公司独立董事提名人声明 提名人柳州钢铁股份有限公司董事会，现提名胡振华为柳州 钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任柳州钢铁股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与柳州钢铁 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 1 反腐倡廉建设的意见》的相关规 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-024 柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议 通知于2024年4月15日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年4月25日（星期 四）上午10:00通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。本 次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法 》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年度总经理工作报 告 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年度董事会报告 本议案需提交股东大会审议。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年年度利润分配方 案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 3 ...

董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 柳州钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事吕智、胡振华、池昭梅、罗琦的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未直接或间接持有公司及其关联企业股权，在外兼职情况不会 影响独立董事履职。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据法规并结合独立董事出具的《柳州钢铁股份有限公司独立董事独立性自查情况 表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...