广西绿城水务股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 " | 2 | | --- | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 7-8 | | 合并及公司利润表 | 9 | | 合并及公司现金流量表 | 10 | | 合并及公司股东权益变动表 | 11-14 | | 财务报表附注 | 15-105 | Grant I hornton 致同 审计报告 致同审字(2024) 第 450A004193 号 广西绿城水务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西绿城水务股份有限公司(以下简称绿城水务公司)财务 报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方 ...

广西绿城水务股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行业 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行业 " Grant Thornton 载|日 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 450A004197 号 广西绿城水务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广西绿城水务股份有限公司(以下简称绿城水务公司）2023年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是绿城水务公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 25 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本次会 议以现场方式进行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄东海 先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-009 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》 表决结果： ...

关于广西绿城水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广西绿城水务股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）85665588 Grant Thornton 载 昌 关于广西绿城水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 450A003548 号 广西绿城水务股份有限公司全体股东: 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,绿城水务公司编制了本专项说明所附的广西绿城水务 股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是绿城水务 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计绿城水务公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对绿城水务公司实施于 2023年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-012 广西绿城水务股份有限公司2024年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2024年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。 本次预计日常关联交易均为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会 损害公司及非关联股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月25日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度 预计日常关联交易的议案》，6名关联董事已全部回避表决，由其余3名非关联董事一致 审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。 公司独立董事专门会议审议通过了本议案，认为公司2024年度预计日常关联交易 事项均为公司正常业务往来，符合公司业务特点，交易遵循公平、公正原则，不存在 损害公司及关联股东利益的情形。 （二）2023 年日常关联交易情况 2 | 提供水表安装服务 | 南宁建宁中环洁城市服务有 | 10 | 0.29 | 0 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-010 广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 25 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本次 会议以现场方式进行。会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 黄洪莲女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：董事会制订的 2023 年度利润分配预案，充分考虑了公司生产经营实际， 预案的制定符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进 公司可持续发展，维护股东的长远 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-011 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西绿城水务股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年期末可供股东分配的利润为人民币 1,989,737,013.33 元。经董事会 决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配、公积金转增股本方案如下： 以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本数 882,973,077 股为基数，按每 10 股派 0.26 元（含税）向全体股东派发现金股利共计 22,957,301.00 元，其余未分配利润 1,966,779,712.33 元转以后年度分配；本年度不实施资本公积转增股本。在批准 2023 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 二、公司履行的决策程序 广西绿城水务股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

2023 年 10 月 15 日，公司审委会召开 2023 年第 5 次会议，审议通过了《关 于续聘 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。审委会对致同所的资质 条件、执业记录、质量管理水平、诚信状况、独立性、过往审计工作情况等进行 了核查和评价，认为致同所具备证券期货相关业务审计从业资质，服务过众多上 市公司、大型国有企业及民营企业，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验， 能够满足公司财务报表和内部控制审计要求，且在以往为公司提供审计服务过程 中，较好的完成了历次年度审计工作，为此，同意聘任致同所担任公司 2023 年 度财务报表及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。 广西绿城水务股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审委会"）勤勉尽责、认真履职，对致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所 ...

广西绿城水务股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为 2023 年度年报审计会计师事务所。根 据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对致同所 2023 年度审计工作履职情况进行了评估。经评估， 在 2023 年度审计过程中，致同所较好地履行了独立、勤勉、尽责的工作义务， 公允、准确、及时地发表了审计意见，评估事项具体情况如下： 一、资质条件 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受 到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管 理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措 施、纪律处分。 三、质量管理水平 致同所建立有较完善的管理制度和质量内控制度，现行制度包括质量控制制 度、行政管理制度、财务管理制度、人力资源制度、绩效考核、IT 应用管理制 度等共计 92 项，建立了相关的质量控制体系，分别制定了财务报表审计质量控 制程序、项目组内指导监督与复核程序、 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会的科 学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将2023年度的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 梁戈夫，男，1956 年 5 月出生，研究生学历，教授、博士生导师。现任公 司独立董事，广西大学二级教授，皇氏集团股份有限公司独立董事，广西农投糖 业集团股份有限公司（曾用名：南宁糖业股份有限公司）独立董事。曾担任广西 大学(商学院)MBA中心主任、糖业经济贸易研究室副主任、一方企业诊断策划研 究中心主任，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事，广西南城百货股份有 限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 ...