证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-021 广西绿城水务股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《广西绿城水务股份有限公司 2023 年度报告》。为 便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2024 年 4 月 22 日召 开了 2023 年度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2024 年 4 月 22 日 09:00-10:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开了 2023 年度业绩 说明会。公司董事、总经理蒋俊海先生、独立董事梁戈夫先生、独立董事何焕珍 女士、副总经理许雪菁女士、总会计师叶桂华女 ...

广西绿城水务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二〇二四年四月二十九日 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 | 2 | | 议案一：公司 | | 2023 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二：公司 | | 2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案三：公司 | | 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告 | 18 | | 议案四：公司 | | 2023 年度利润分配预案 | 21 | | 议案五：公司 | | 2023 年年度报告及其摘要 | 22 | | 议案六：关于 | | 2024 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案 | 23 | | | | 议案七：关于变更公司及子公司关联交易承诺的议案 | 26 | | 听取 | 2023 | 年度独立董事述职报告（陈永利） | 29 | | 听取 | 2023 | 年度独立董事述职报告（梁戈夫） | 32 | | 听取 | 2023 | ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 27 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 22 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-019 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 04 月 22 日上午 09:00-10:00 会议召开时间：2024 年 04 月 ...

一、项目基本情况 （一）项目名称：六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许 经营社会资本方采购 （二）实施机构：本项目由横州市人民政府授权横州市住建局作为项目实施机构 （三）建设内容 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-018 广西绿城水务股份有限公司 关于中标六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂 特许经营项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广西建隆工程咨询有 限公司发来的《中标通知书》，确认公司为六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南 部水质净化厂特许经营社会资本方采购的中标人，项目具体情况公告如下： （五）运作方式：设计—建设－运营－移交（DBOT）模式。项目特许经营期内， 由公司承担本项目的投融资、建设、运营、维护、管理和服务等一体化工作，并通过 污水处理服务费收回投资并获得合理回报；特许经营期届满时，将本项目所有设施无 偿、完好地、无负债、不设定担保地移交给项目的实施机构或其指定机 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-016 广西绿城水务股份有限公司 关于变更公司及子公司关联交易承诺的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 2012 年 6 月 1 日，公司及下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司（以下简 称"水建公司"）分别出具了《广西绿城水务股份有限公司关于减少及避免南宁市水建 工程有限公司有关关联交易的承诺》和《南宁市水建工程有限公司关于减少及避免关 联交易的承诺》，承诺水建公司不再承接南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简 称"建宁集团"）及其下属子公司的各类工程项目。鉴于水建公司是提供供水和污水项 目施工服务的专业公司，建宁集团及其下属子公司亦是公司的用户，为发挥水建公司 的工程施工的专业优势，推动其对外业务拓展，提升业务量和营利水平，拟对上述承 诺内容进行部分变更。该事项经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议，现就主要情况公告如下： 本次承诺变更后，公司及水建公司会继续履行原承诺关于减少 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-017 广西绿城水务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...

广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 7 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本 次会议以现场方式进行。会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由监事会主 席黄洪莲女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-015 广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于变更公司及子公司关联交易承诺的议案》。 监事会认为：本次对公司及下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司关联交易承 诺进行变更，符合《中国证监会上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 7 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本次 会议以现场结合通讯方式进行。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人（其中，独立董 事梁戈夫先生、何焕珍女士以通讯方式参加）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本 公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许 经营项目投标的议案》 同意公司参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营项目 的投标，并授权公司总经理推进后续谈判等工作。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 因该项目正处于报名投标阶段，投标结果尚不确定，公司将及时披露进展情况，敬请 投资者注意投资风险。 证券代码：60 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2023 年度述职 报告 本人作为广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年任期内严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公 司独立董事制度》等规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业 操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独立董事的 权利，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东 合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积 极作用。现将2023年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈永利，男，1973年12月出生，本科学历，高级会计师、具有注 册会计师执业资格。2018年7月19日至2023年1月30日任广西绿城水务 股份有限公司独立董事，因任期届满，于2023年1月30日后不再担任 公司独立董事。现任广西瑞丰税务师事务所有限公司董事；广西同瑞 会计师事务所有限公司执行董事；南宁厚润德基金管理有限公司董事； 南宁同略投资有限公司执行董事、总经理；南宁同瑞资产评估事务所 (普通合伙)所长。曾担任中国建筑第八工程局工业设备安装公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,331,709,626.54, representing a 3.42% increase compared to CNY 2,254,543,709.36 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 55.13% to CNY 73,515,922.66 from CNY 163,838,922.91 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 62,769,808.11, down 58.18% from CNY 150,087,111.17 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 559,089,937.77, a decrease of 6.04% compared to CNY 595,054,791.55 in the previous year[23]. - Basic earnings per share fell by 55.12% to 0.0833 yuan, and the diluted earnings per share was not applicable[25]. - The weighted average return on equity decreased to 1.58%, down 1.97 percentage points from the previous year[25]. - The company reported operating revenue of 2,331.71 million yuan, representing a year-on-year growth of 3.42%[33]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 55.13% to 73.52 million yuan, primarily due to increased costs from depreciation, maintenance, and interest expenses[33]. - The total assets increased by 9.29% to 21,124.52 million yuan, while net assets grew by 0.52% to 4,676.43 million yuan[33]. - Financial expenses increased by 8.97% to CNY 470,024,150.73, primarily due to increased interest expenses from recent investments in water supply and sewage treatment projects[69]. Operational Highlights - In 2023, the company achieved a water sales volume of 506.41 million cubic meters, reaching 90.27% of the annual plan, with a year-on-year growth of 0.17%[33]. - The sewage treatment volume was 563.08 million cubic meters, exceeding the annual plan by 102.36%, with a year-on-year increase of 4.52%[33]. - The company focused on revenue growth through measures such as optimizing water supply scheduling and expanding into surrounding town markets, despite a decline in non-residential water demand due to economic conditions[34]. - In the wastewater treatment sector, the company completed approximately 19 kilometers of sewage pipeline maintenance and implemented targeted management strategies, leading to a steady increase in wastewater treatment volume[35]. - The company accelerated project construction, adding a total of 120,000 cubic meters per day in wastewater treatment capacity through various projects, including the successful completion of the Xianhu Water Quality Purification Plant[36]. Research and Development - The company increased its R&D efforts, completing five internal projects and establishing two pilot bases, while also advancing smart water management systems, with six systems receiving software copyright certificates[38]. - Research and development expenses rose by 72.32% to 6.55 million yuan, indicating increased investment in R&D[60]. - The number of R&D personnel is 52, accounting for 3% of the total workforce[73]. - The company has completed several R&D projects aimed at improving water treatment processes and enhancing water supply safety[74]. Market Position and Strategy - The company holds a dominant market position in Nanning, with its production capacity and scale leading the Guangxi water industry, supported by 8 water production units and 15 wastewater treatment units[43]. - The company is actively responding to national policies aimed at improving water supply infrastructure and wastewater treatment capabilities, with a focus on modernizing rural water supply systems by 2035[44]. - The company is positioned to leverage advancements in IoT and big data technologies to gain competitive advantages in the water services sector[85]. - The company's overall goal during the 14th Five-Year Plan period is to become a leading water service enterprise in the region, with total assets exceeding 20 billion yuan and water supply capacity surpassing 3 million cubic meters per day by the end of the plan[89]. Financial Management and Governance - The company plans to apply for comprehensive credit facilities from financial institutions and register for the issuance of medium-term notes and ultra-short-term financing bonds[118]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, which aligns with operational performance indicators to enhance motivation and promote sustainable development[139]. - The company has implemented a new remuneration management method for senior management to enhance internal incentive mechanisms[127]. - The company has confirmed that all nominated candidates for the board of directors meet the qualifications set forth by the Company Law and have not been disqualified by the China Securities Regulatory Commission[138]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 110,074.17 million in environmental protection, including fixed asset investments and operational expenditures for wastewater treatment[159]. - The company has successfully completed environmental acceptance for several wastewater treatment projects, ensuring stable operation of its 15 wastewater treatment facilities[162]. - The company has actively participated in environmental education and public service, being recognized as a science popularization education base in Guangxi[170]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of low-energy aeration technology in production processes[168]. Risks and Challenges - The company faces risks related to rising costs due to increased construction and operational expenses, as well as potential fluctuations in raw water prices[100]. - The company is also exposed to risks from fluctuations in the RMB exchange rate due to foreign debt financing[101]. - The company faces risks related to the settlement of sewage treatment service fees, which may lead to an increase in accounts receivable due to delays in payment from local governments[103]. - The company is at risk of not being able to adjust water supply and sewage treatment service fees in a timely manner, potentially leading to increased operational costs without corresponding revenue adjustments[104]. Shareholder and Corporate Governance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements[108]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, ensuring diverse expertise and effective decision-making[110]. - The company published four regular reports and 38 temporary announcements in 2023, ensuring timely and compliant information disclosure[112]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring that business operations and financial decisions are made autonomously[114].