广西绿城水务股份有限公司内控制度体系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西绿城水务股份有限公司（以下简称公司）内控制度的制定、发 布、废止、执行、监督和评价等程序，建立"精简、高效、实用、科学"的内控制度管 理体系，根据相关法律法规、财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》、《企 业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及上级监管规定，结合公司章程 和实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内控制度"是指公司根据企业内部控制基本规范及配套指引 和上级监管规定，结合公司经营管理需要，制定的公司章程、制度、办法、细则、指引、 手册等各类文件，是公司制度文件的总称。 第三条 本制度适用于公司内控制度管理，涉及党务、工会以及共青团工作的制度 按照其相关规定管理。全资、控股（实际控制）子公司参照执行。 第四条 公司内控制度体系管理的目标是保障公司内控制度管理过程的有序化、规 范化和标准化，防范公司经营风险。 第五条 公司的内控制度管理遵循如下原则： （二）合规性原则。各项内控制度要符合国家现行法律法规和相关监管要求。 （三）实效性原则。从经营管理实际出发制定内控制度，确保内控制度的可执行。 （四 ...

1、审议通过《关于审议公司内控制度体系管理制度的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司 内控制度体系管理制度》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-036 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方 式送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 10 月 29 日上午 12:00。会议应 参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于核定 2023 年度公司高 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-035 特此公告。 广西绿城水务股份有限公司监事会 因周世芳先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，周世芳先生的辞职将自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事 后生效。在此期间，周世芳先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》规定，履行职工 代表监事职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任职工代表监事的补选工作。 周世芳先生在担任职工代表监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对此表示衷心的感 谢！ 2024 年 10 月 30 日 广西绿城水务股份有限公司关于职工代表监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司职工代表监事 周世芳先生递交的书面辞职报告，因其个人工作变动原因，周世芳先生申请辞去公司职 工代表监事职务。辞去职工代表监事职务后，周世芳先生不再担任公司其他职务。 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was CNY 656,836,545.82, an increase of 3.63% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 66,233,483.08, a decrease of 34.16% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was CNY 60,482,142.27, a decrease of 36.83% year-on-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0750, down 34.16% compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,858,275,895.89, an increase of 7.39% compared to ¥1,730,544,335.38 in the same period of 2023[13] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥134,056,268.12, a decrease of 1.56% from ¥136,182,789.33 in the same period of 2023[16] - The total profit for the first three quarters of 2024 was ¥159,235,156.38, a slight decrease from ¥159,696,796.66 in the same period of 2023[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 22,180,693,477.43, an increase of 5.00% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the total assets of Guangxi Greentown Water Co., Ltd. amounted to CNY 22.18 billion, an increase from CNY 21.12 billion at the end of 2023, representing a growth of approximately 5.01%[10] - The total liabilities of the company were CNY 17.38 billion, an increase from CNY 16.45 billion, marking a rise of about 5.66%[12] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 4.79 billion from CNY 4.68 billion, showing a growth of approximately 2.31%[12] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 362,742,129.42, a decrease of 14.61% year-to-date[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥362,742,129.42, down from ¥424,824,468.61 in 2023, a decline of 14.61%[17] - Net cash flow from investment activities was -1,027,189,760.10 CNY, a decrease from -1,214,547,966.06 CNY year-over-year[18] - Cash inflow from financing activities totaled 3,872,040,699.79 CNY, compared to 2,670,670,556.89 CNY in the previous year[18] - Net cash flow from financing activities was 692,275,798.01 CNY, slightly down from 709,139,407.75 CNY year-over-year[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 784,882,565.69 CNY, an increase from 762,209,042.57 CNY year-over-year[18] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 27,691,162.12 CNY, contrasting with a decrease of -80,192,542.28 CNY in the previous year[18] Expenses - Total operating costs increased to ¥1,692,462,229.51, up from ¥1,572,154,471.66, reflecting a rise of 7.65%[13] - Research and development expenses surged to ¥3,800,144.29, compared to ¥1,455,010.07 in the previous year, marking a significant increase of 161.57%[15] - Sales expenses rose to ¥49,833,703.43, up from ¥42,290,002.24, indicating an increase of 17.73%[15] - Management expenses decreased slightly to ¥81,225,987.01 from ¥87,058,465.08, a reduction of 6.67%[15] - Financial expenses increased to ¥358,793,758.67, compared to ¥340,855,503.54, reflecting a rise of 5.27%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,855[7] - Shareholders' equity attributable to the parent company at the end of Q3 2024 was CNY 4,787,533,359.13, an increase of 2.38% from the end of the previous year[3]

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-034 广西绿城水务股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《广西绿城水务股份有限公司 2024 年半年度报告》。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2024 年 10 月 15 日召开了 2024 年半年度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2024 年 10 月 15 日 16:00-17:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开了 2024 年半年度 业绩说明会。公司董事、总经理蒋俊海先生，独立董事何焕珍女士、曾富全先生、 邓炜辉先生，副总经理许雪菁 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-033 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 08 日(星期二) 至 10 月 14 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 crystal@gxlcwater.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 15 日下午 16:00-17:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开 ...

广西绿城水务股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：601368 公司简称：绿城水务 广西绿城水务股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 182 广西绿城水务股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人叶桂华及会计机构负责人（会计主管人员）叶桂华 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-032 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 22 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本次 会议以现场方式进行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄东 海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有 限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 公司审计委员会认为，公司 2024 年半年度报告全面总结并真实反映了公司生产经营情 况及财务状况，同意提交公司董 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-031 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2.薪酬与考核委员会由 3 名委员组成：曾富全（主任委员）、黄东海、何焕珍； 3.提名委员会由 3 名委员组成：邓炜辉（主任委员）、黄东海、曾富全； 4.战略与投资委员会由 5 名委员组成：黄东海（主任委员）、蒋俊海、何焕珍、曾富 全、邓炜辉。 新任委员曾富全先生、邓炜辉先生的任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届 满时止，董事会专门委员会其他主任委员、委员及其任期均不变。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于审议公司合规管理实施办法的议案》 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件方式 送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 8 ...

广西绿城水务股份有限公司合规管理实施办法 第一章 总 则 第一条 为建立健全广西绿城水务股份有限公司（以下简称公司）合规风险 管理机制，完善合规风险管理组织架构，明确合规风险管理责任，有效识别和主 动管理、防范、处置合规风险，提升依法合规经营管理水平，有力保障公司深化 改革与高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有 资产法》等法律以及《南宁市国资委履行出资人职责企业合规管理实施办法（试 行）》（南国资规〔2023〕2 号）《广西绿城水务股份有限公司章程》的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法适用于广西绿城水务股份有限公司。公司各全资子公司、控 股子公司（以下简称"子公司"）可参照本制度，结合本单位实际，组织制订相 应管理制度。 第三条 术语解释 第四条 合规管理的基本原则 （一）坚持党的领导。加强党的建设，充分发挥党委领导核心和政治核心作 用，落实全面依法治国战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。 （一）合规：指公司经营管理行为和员工履职行为符合法律法规、监管规定、 行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求。 （二）合规风险：指公司及员工在经营管理过程中 ...