证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-017 广西绿城水务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...

广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 7 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本 次会议以现场方式进行。会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由监事会主 席黄洪莲女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-015 广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于变更公司及子公司关联交易承诺的议案》。 监事会认为：本次对公司及下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司关联交易承 诺进行变更，符合《中国证监会上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 7 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本次 会议以现场结合通讯方式进行。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人（其中，独立董 事梁戈夫先生、何焕珍女士以通讯方式参加）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本 公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许 经营项目投标的议案》 同意公司参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营项目 的投标，并授权公司总经理推进后续谈判等工作。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 因该项目正处于报名投标阶段，投标结果尚不确定，公司将及时披露进展情况，敬请 投资者注意投资风险。 证券代码：60 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2023 年度述职 报告 本人作为广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年任期内严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公 司独立董事制度》等规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业 操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独立董事的 权利，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东 合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积 极作用。现将2023年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈永利，男，1973年12月出生，本科学历，高级会计师、具有注 册会计师执业资格。2018年7月19日至2023年1月30日任广西绿城水务 股份有限公司独立董事，因任期届满，于2023年1月30日后不再担任 公司独立董事。现任广西瑞丰税务师事务所有限公司董事；广西同瑞 会计师事务所有限公司执行董事；南宁厚润德基金管理有限公司董事； 南宁同略投资有限公司执行董事、总经理；南宁同瑞资产评估事务所 (普通合伙)所长。曾担任中国建筑第八工程局工业设备安装公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,331,709,626.54, representing a 3.42% increase compared to CNY 2,254,543,709.36 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 55.13% to CNY 73,515,922.66 from CNY 163,838,922.91 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 62,769,808.11, down 58.18% from CNY 150,087,111.17 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 559,089,937.77, a decrease of 6.04% compared to CNY 595,054,791.55 in the previous year[23]. - Basic earnings per share fell by 55.12% to 0.0833 yuan, and the diluted earnings per share was not applicable[25]. - The weighted average return on equity decreased to 1.58%, down 1.97 percentage points from the previous year[25]. - The company reported operating revenue of 2,331.71 million yuan, representing a year-on-year growth of 3.42%[33]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 55.13% to 73.52 million yuan, primarily due to increased costs from depreciation, maintenance, and interest expenses[33]. - The total assets increased by 9.29% to 21,124.52 million yuan, while net assets grew by 0.52% to 4,676.43 million yuan[33]. - Financial expenses increased by 8.97% to CNY 470,024,150.73, primarily due to increased interest expenses from recent investments in water supply and sewage treatment projects[69]. Operational Highlights - In 2023, the company achieved a water sales volume of 506.41 million cubic meters, reaching 90.27% of the annual plan, with a year-on-year growth of 0.17%[33]. - The sewage treatment volume was 563.08 million cubic meters, exceeding the annual plan by 102.36%, with a year-on-year increase of 4.52%[33]. - The company focused on revenue growth through measures such as optimizing water supply scheduling and expanding into surrounding town markets, despite a decline in non-residential water demand due to economic conditions[34]. - In the wastewater treatment sector, the company completed approximately 19 kilometers of sewage pipeline maintenance and implemented targeted management strategies, leading to a steady increase in wastewater treatment volume[35]. - The company accelerated project construction, adding a total of 120,000 cubic meters per day in wastewater treatment capacity through various projects, including the successful completion of the Xianhu Water Quality Purification Plant[36]. Research and Development - The company increased its R&D efforts, completing five internal projects and establishing two pilot bases, while also advancing smart water management systems, with six systems receiving software copyright certificates[38]. - Research and development expenses rose by 72.32% to 6.55 million yuan, indicating increased investment in R&D[60]. - The number of R&D personnel is 52, accounting for 3% of the total workforce[73]. - The company has completed several R&D projects aimed at improving water treatment processes and enhancing water supply safety[74]. Market Position and Strategy - The company holds a dominant market position in Nanning, with its production capacity and scale leading the Guangxi water industry, supported by 8 water production units and 15 wastewater treatment units[43]. - The company is actively responding to national policies aimed at improving water supply infrastructure and wastewater treatment capabilities, with a focus on modernizing rural water supply systems by 2035[44]. - The company is positioned to leverage advancements in IoT and big data technologies to gain competitive advantages in the water services sector[85]. - The company's overall goal during the 14th Five-Year Plan period is to become a leading water service enterprise in the region, with total assets exceeding 20 billion yuan and water supply capacity surpassing 3 million cubic meters per day by the end of the plan[89]. Financial Management and Governance - The company plans to apply for comprehensive credit facilities from financial institutions and register for the issuance of medium-term notes and ultra-short-term financing bonds[118]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, which aligns with operational performance indicators to enhance motivation and promote sustainable development[139]. - The company has implemented a new remuneration management method for senior management to enhance internal incentive mechanisms[127]. - The company has confirmed that all nominated candidates for the board of directors meet the qualifications set forth by the Company Law and have not been disqualified by the China Securities Regulatory Commission[138]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 110,074.17 million in environmental protection, including fixed asset investments and operational expenditures for wastewater treatment[159]. - The company has successfully completed environmental acceptance for several wastewater treatment projects, ensuring stable operation of its 15 wastewater treatment facilities[162]. - The company has actively participated in environmental education and public service, being recognized as a science popularization education base in Guangxi[170]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of low-energy aeration technology in production processes[168]. Risks and Challenges - The company faces risks related to rising costs due to increased construction and operational expenses, as well as potential fluctuations in raw water prices[100]. - The company is also exposed to risks from fluctuations in the RMB exchange rate due to foreign debt financing[101]. - The company faces risks related to the settlement of sewage treatment service fees, which may lead to an increase in accounts receivable due to delays in payment from local governments[103]. - The company is at risk of not being able to adjust water supply and sewage treatment service fees in a timely manner, potentially leading to increased operational costs without corresponding revenue adjustments[104]. Shareholder and Corporate Governance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements[108]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, ensuring diverse expertise and effective decision-making[110]. - The company published four regular reports and 38 temporary announcements in 2023, ensuring timely and compliant information disclosure[112]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring that business operations and financial decisions are made autonomously[114].

广西绿城水务股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 " | 2 | | --- | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 7-8 | | 合并及公司利润表 | 9 | | 合并及公司现金流量表 | 10 | | 合并及公司股东权益变动表 | 11-14 | | 财务报表附注 | 15-105 | Grant I hornton 致同 审计报告 致同审字(2024) 第 450A004193 号 广西绿城水务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西绿城水务股份有限公司(以下简称绿城水务公司)财务 报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方 ...

广西绿城水务股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行业 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行业 " Grant Thornton 载|日 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 450A004197 号 广西绿城水务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广西绿城水务股份有限公司(以下简称绿城水务公司）2023年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是绿城水务公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 25 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本次会 议以现场方式进行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄东海 先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-009 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》 表决结果： ...

关于广西绿城水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广西绿城水务股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）85665588 Grant Thornton 载 昌 关于广西绿城水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 450A003548 号 广西绿城水务股份有限公司全体股东: 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,绿城水务公司编制了本专项说明所附的广西绿城水务 股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是绿城水务 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计绿城水务公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对绿城水务公司实施于 2023年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-012 广西绿城水务股份有限公司2024年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2024年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。 本次预计日常关联交易均为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会 损害公司及非关联股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月25日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度 预计日常关联交易的议案》，6名关联董事已全部回避表决，由其余3名非关联董事一致 审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。 公司独立董事专门会议审议通过了本议案，认为公司2024年度预计日常关联交易 事项均为公司正常业务往来，符合公司业务特点，交易遵循公平、公正原则，不存在 损害公司及关联股东利益的情形。 （二）2023 年日常关联交易情况 2 | 提供水表安装服务 | 南宁建宁中环洁城市服务有 | 10 | 0.29 | 0 ...