SINOTRANS 中国外运股份有限公司 SINOTRANS LIMITED 中国外运 |= 股票代码：00598HK 601598SH 中期报告 2024 (2.35) 成 就 客 a 造价值 重要提示 2024年中期报告 1 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人李晓艳及会计机构负责人（会计主管人员）丁桂林声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会批准，本公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基 数，派发2024年中期股息每股现金0.145元（含税）。截至本报告日，公司总股本为7,294,216,875股，扣 除公司回购专用账户中的A股股份28,262,936股，预计派发2024年中期股息总额1,053,563,321.16元（含 税），占2024年上半 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 持續關連交易 訂立採購及銷售框架協議的補充協議 訂立採購及銷售框架協議的補充協議 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 上市規則的涵義 鑒於招商局的附屬公司持有運易通10%以上的股權，故根據上市規則第14A.16條，運易通 為本公司關連人士，因此採購及銷售框架協議和補充協議項下的交易構成本公司的持續關 連交易。 – 1 – 由於有關補充協議項下本集團與運易通集團之間提供或接受物流及相關服務的經修訂全年 限額的最高適用百分比率（定義見上市規則）超過5%，故根據上市規則第14A章，有關交易 及其經修訂全年限額須遵守申報、年度審核、公告及由獨立股東批准之規定。 本公司已成立獨立董事委員會，以就補充協議項下本集團與運易通集團之間提供或接受物 流及相關服務的經修訂全年限額向獨立股東提供意見。本公司已委任建泉融資為本公司該 等持續關連交易及其經修訂全年限額的獨立財務顧問。 本公司將召開臨時股 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-038 号 中国外运股份有限公司 关于召开 2024 年中期业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 说明会类型 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 30 日在上海证 券交易所网站披露公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年上半年经营情况，公司将以电话会议形式召开 2024 年中期业绩说明 会，针对公司的经营业绩及发展战略等事项与投资者进行沟通交流，并在信息披 露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间和方式 会议内容：中国外运股份有限公司 2024 年中期业绩说明会 会议时间：2024 年 8 月 30 日上午 11:15-12:15 会议形式：电话会议 投资者可于 2024 年 8 月 30 日 9:00 前将关注的问题发送至公司投资者关 系邮箱（ir@sinotrans.com），公司将在业绩说明会上就投资者 ...

一、担保情况概述 为满足下属公司日常经营及业务发展需要，根据公司与中国银行股份有限公司（简称： 中国银行）签署的《授信额度协议》，公司于2023年10月30日向中国银行出具了《确认函》， 确认向85家下属公司切分授信额度共计394,605万元，其中包括为外运东北切分授信额度4,000 万元，并由公司提供相应担保，有效期一年。具体详见公司于2023年10月31日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外担保进展的公告》。 根据外运东北的日常经营需要，公司于2024年8月22日向中国银行更新出具了《确认函》， 确认向外运东北切分授信额度自4,000万元调整至1亿元，并确认因外运东北使用上述授信额 度而发生的债务，全部纳入公司已经或将要与中国银行签署的《最高额保证合同》《授信额度 安排与切分申请书》及其他担保合同/条款的担保范围，由公司提供担保；授信额度的使用期 限（即担保期限）自中国银行向外运东北提供授信额度生效之日起至2024年11月20日。 根据公司第三届董事会第二十九次会议及 2023 年度股东大会审议通过的《关于 2024 年 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号： ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为外运华东向上海期货交易所 （简称：上期所）开展指定交割仓库合作协议续签及新增锡期货指定交割仓库资质业务提供担 保，包括为外运华东白银、铜、铝、锌、镍、国产天然橡胶及进口三号烟胶片、热轧卷板、锡 期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务提供无固定金额的资质类担保，承担不可撤销的 全额连带保证责任。本次担保前，公司向外运华东提供的担保余额为 2,945 万元（单位：人民 币，下同），并向其期货交割仓库业务提供无固定金额的担保。 一、担保情况概述 外运华东从2012年开展上期所期货指定交割仓库业务，目前该项业务稳步开展。近期，外 运华东获上期所同意，续签期货指定交割仓库合作协议，并新增锡期货指定交割仓库资质，核 定库容2,000吨。根据需要，本公司就外运华东的期货交割仓库合作协议续签及新增锡期货指定 交割仓库资质向上期所出具了《担保函》，对外运华东在上期所开展白银、铜、铝、锌、镍、 国产天然橡胶及进口三号烟胶片、热轧卷板、锡期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务 所应承担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及上期 所实现债权的必要费 ...

中国外运股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年 度股东大会，审议通过了《关于申请发行债券类融资工具的授权的议案》，同意发 行债券类融资工具及相关授权事项，授权执行董事在决议案经 2023 年度股东大会 批准当日起至公司 2024 年度股东大会召开日期间，在债券类融资工具的注册有效 期内，根据市场情况处理与发行债券类融资工具有关的一切事宜。 公司近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称：交易商协会）出具的 《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN747 号），交易商协会接受公司中期 票据的注册，并就相关事项明确如下： 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-035 号 中国外运股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行， 应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发 行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行 ...

关于公司董事和监事辞任的公告 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-034 号 中国外运股份有限公司 近日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司）董事会和监事会分别收到 公司非执行董事刘振华先生和独立监事周放生先生的辞任函。刘振华先生因工作 调整拟辞去公司非执行董事职务，周放生先生因年龄原因拟辞去公司独立监事职 务，辞任均自 2024 年 8 月 8 日起生效。据此，刘振华先生亦不再担任公司董事会 战略委员会委员职务。刘振华先生和周放生先生的辞职未导致公司董事会或监事 会低于法定最低人数要求，不会影响董事会或监事会的正常运作及公司的正常经 营。 中国外运股份有限公司董事会 二〇二四年八月八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 刘振华先生和周放生先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司对其在任职 期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 ...

Group 1: Shipping Business Impact - Recent geopolitical tensions have led to an increase in shipping rates, affecting the company's shipping business. However, the impact on profits is limited as the profit of the shipping agency segment mainly depends on container volume and the length of service provided to customers [1]. - The company's shipping agency export volume is primarily concentrated in Asia, America, and Europe [1]. Group 2: Air Freight Operations - The company has transitioned its air freight business model from traditional freight forwarding to a "new carrier" composite model, leveraging cross-border e-commerce and high-end manufacturing growth [1]. - Approximately 25%-30% of the air freight volume is transported using the company's controllable capacity, with the remainder sourced from the market [1]. Group 3: Business Growth Metrics - In Q1 2024, the company's shipping agency business volume increased by 21.2%, while air freight (including air freight agency and cross-border e-commerce logistics) grew by 23.2%, and cross-border e-commerce logistics volume surged by 34.1% (by weight) [1]. - The company's total revenue for Q1 2024 reached 24.287 billion yuan, marking an 8% year-on-year increase [2]. Group 4: Profitability and Market Pressures - The company's net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was 800 million yuan, reflecting a 16% decline year-on-year due to price pressures from customers and declining warehouse rental rates [2]. - The company anticipates ongoing price pressures in the logistics sector, which will depend on the overall market environment [2]. Group 5: Dividend Policy and Future Outlook - The company has maintained a stable dividend policy since its listing in Hong Kong in 2003, with recent payout ratios of 30% in 2021, 36% in 2022, 40% in 2023, and 50% in 2024 [2]. - Future growth for the company may not sustain the rapid pace seen in recent years due to factors such as slowing import/export trade and e-commerce growth [2]. Group 6: Capital Expenditure - The company has invested approximately 2 billion yuan annually in capital expenditures over the past few years, focusing on logistics infrastructure development and equipment procurement [2].

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國外運股份有限公司 呈交日期: 2024年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 本月底法定/註冊股本總額： RMB 7,294,216,875 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 2,038,300,000 | | 0 | | 2,038,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 2,038,300 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-033 号 中国外运股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，进一步提高上市公司质 量、增强投资者回报、提升投资者获得感，中国外运股份有限公司（以下简称： 中国外运或公司）制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"本 方案"）。具体内容如下： 一、聚焦主业，提质增效实现高质量发展 一直以来，中国外运积极贯彻新发展理念，致力于以企业自身高质量发展助 推物流行业转型升级。在复杂多变的内外部环境下，公司坚持"稳中求进"的工 作总基调，以全面数字化转型为主线，以科技创新和绿色低碳为导向，以组织创 新和商业模式创新为抓手，进一步化市场存量为外运增量，加快构建新质生产力， 持续提升经营质效，实现公 ...