中国外运股份有限公司 2024年度独立非执行董事述职报告 （王小丽） 本人自2024年6月7日起，正式履职担任中国外运股份有限公司（以下简称： 公司、中国外运）的独立非执行董事。2024年任期内，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称：《独立董事管理办法》）《公司章程》《中国外 运股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规及相关规章制度的要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表意 见，同时深入公司业务一线进行调研，积极促进公司规范运作，切实维护公司和 全体股东的利益。现就2024年度工作情况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 经2024年6月7日召开的公司2023年度股东大会审议通过，本人担任公司第四 届董事会独立非执行董事，并担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬 委员会委员，任期自2024年6月7日起。本人拥有30余年经济管理工作的经验，基 本情况请详见公司披露的《2024年年度报告》中"公司治理（企业管治报告）" 章节。 本人与公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 ...

公司代码：601598 公司简称：中国外运 中国外运股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国外运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

一、关于财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案 经审议，公司独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。公司 独立董事认为：《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》真实、客观、 公正地反映了截至 2024 年 12 月 31 日招商局集团财务有限公司的业务资质、经营 状况和风险防控情况，招商局集团财务有限公司具有合法有效的业务资质，依法 合规经营，运作规范，经营情况和财务状况良好，风险管理体系健全。 中国外运股份有限公司独立董事专门会议 二零二五年度第一次会议决议 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事专门会议 二零二五年度第一次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。经全 体独立董事推举，会议由独立董事宁亚平主持，应出席董事 4 人，全部亲自出席。 会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下决议： 特此决议，自即日起生效。 独立董事：宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡 二零二五年三月二十一日 - 1 - ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-021 号 中国外运股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟聘任的会计 师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 （1） 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） (二) 项目信息 （6） 人员信息：截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注 册会计师1,780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 （7） 财务情况：信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务 收入30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。 （8） 客户情况：2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总 额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交 通运输、仓 ...

被担保人名称：中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其控股子公司，以及四家合联营公司。 本次担保金额：预计自2024年度股东大会审议通过相关议案之日起至2025 年度股东大会召开之日期间，公司及下属子公司为控股子公司提供的金融 信贷类担保不超过 181.54 亿元（单位：人民币，下同），为合联营公司 提供的金融信贷类担保不超过 6 亿元；为控股子公司提供的有固定金额的 经营类担保不超过 10.27 亿元，为合联营公司提供的经营类担保不超过 0.2 亿元；合计对外担保预计金额不超过 198.01 亿元。除上述担保预计 外，预计公司及下属子公司将为 5 家全资子公司的场站、仓库或房屋租赁 等业务提供无固定金额的经营类担保；为 9 家全资子公司开展的期货商品 入库、保管、出库、交割等期货交割库业务提供无固定金额的资质类担保 （以下简称"2025 年度担保预计"）。 本次担保预计将在实际发生时，根据实际需要出具反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。 特别风险提示：本次担保预计金额为 198.01 亿元，超过上市公司最 ...

中国外运股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中国外运股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，中国外运股份有限公司（以 下简称：中国外运或公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 3 月 22 日和 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第二十 九次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计师的 议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘信永中和为公司 2024 年度 财务报告和内部控制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，信永中和执行中国注册会计师审计准则，对公司 2024 年财务报表进行审计， 并出具财务报表审计报告；对中国外运 2024 年度财务报告相关内部控制进行审 计，出具内 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-019 号 第四届监事会第五次会议决议公告 三、关于 2024 年度财务决算报告的议案 中国外运股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第五 次会议通知已于 2025 年 3 月 11 日向全体监事发出，本次会议于 2025 年 3 月 25 日在北京以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应出 席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表 决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于 2024 年度监事会工作报告的议案 经审议，监事会一致同意该报告。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案 经审议，监事会一致同意公司该议案。监事会认为：公司 2024 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-018 号 中国外运股份有限公司 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于 2024 年度财务决算报告的议案 经审议，董事会一致同意该报告，并提交公司股东大会审议。 表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、关于 2024 年度利润分配预案的议案 经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括： （一）同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用账户中的股份）为基数派发 2024 年末期股息，每股派发现金红利人民币 0.145 元（含税）。如在公司董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公 司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调 整分配总额。 （二）同意将 2024 年度利润分配预案提交公司股东大会审议，并授权公司董 事会秘书负责处理后续相关信息披露等事宜。 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...