中信建投证券股份有限公司 关于中信重工机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，对中信重工 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），公司向特定对象发行普通股 （A 股）240,134,144 股，每股发行价格为 3.45 元，募集资金总额人民币 828,462,797.65 元，扣除发行费用（不含税）人民币 12,484,371.91 元后，实际募 集资金净额为人民币 815,978,425.74 元， ...

关于中信重工机械股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣化十厦A座9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 telenhone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants Donacheng District, Beiji 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 关于中信重工机械股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025ZZAA5B0270 中信重工机械股份有限公司 中信重工机械股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信重工机械股份有限公司(以下简称 "中信重工"）2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 20 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，中 信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）董事 会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了审 计委员会各项职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如 下: 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，董事会审计委员会成 员由林钢先生、陈辉胜先生、李贻斌先生组成，其中具备会计专业 知识和经验的独立董事林钢先生任召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，其中：4 次为现场结合通讯方式，1 次为现场方式。会议的召集、召开程序 符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会审计委员会工 作细则》的有关规定，具体情况如下： 1.2024 年 2 月 28 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一次会 议，审议通过了《关于聘任公司财务总 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 15 日 中信重工机械股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的规定，中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，对 2024 年度在任独立董事林钢先生、李贻斌先生、韩清凯 先生履职期间保持独立性自查情况进行了评估，现将评估自查情况报 告如下： 经核查，独立董事在 2024 年度任职期间，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公 司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。在 审议各项议案时，均能保证其独立性，亦不存在影响独立性的情形。 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-024 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 拟与中信财务有限公司（以下简称"中信财务"）签署《金融服务协 议》。 中信财务为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的企 业，依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项构成关联 交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司 2025 年 3 月 14 日召开的第六届董事会 第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，关联董事陈辉胜先 生、杨文欣女士回避了对本项议案的表决。 该事项尚需提交公司股东会审议。 一、关联交易概述 中信重工机械股份有限公司 关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步优化公司财务结构，提高资金使用效率，进一步降低融 资成本和融资风险，公司拟与中信财务签署《金融服务协议》。根据 1 该协议，中信财务在经营范围许可内，为公司及子公司提供存款服务、 综合授信服务、结算服 ...

一、审议通过了《公司<2024 年年度报告>及其摘要》 根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会组织 编制的《公司〈2024 年年度报告〉及其摘要》进行了认真审核，并 出具如下书面审核意见： 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-017 中信重工机械股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"） 第六届监事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以专人送达和电子 邮件等方式送达全体监事，会议于 2025 年 3 月 14 日在河南省洛阳市 中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主 席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审 议，一致通过了如下决 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-016 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）第 六届董事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以专人送达和电子邮 件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 14 日在河南省洛阳市中 信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉 琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《公司<2024 年年度报告>及其摘要》 1 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重 工董事会审计委员会 2024 年度履职报告》 表决结果：同意 7 票，反对０票，弃权０票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见《中信重 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-020 中信重工机械股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.286 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度 年均净利润的 100.96%，累计现金分红金额 30,411.81 万元。上述指 标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的"最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分 配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最 近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分 红金额低于 5000 万元"可能被实施其他风险警示的情形。具体指标 说明如下： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配 ...

中信重工机械股份有限公司 2024 年年度报告 中信重工机械股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601608 公司简称：中信重工 1 / 253 中信重工机械股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人武汉琦、主管会计工作负责人孙雪坤及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓艳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中信重工机械股份有限公司 2024 年年度报告 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年实现归属于上市 公司股东的净利润为374,549,794.70元，母公司实现的净利润为297,779,108.14元。公司拟以2024 年12月31日总股本4,579,553,437股为基数，向全体股东每10股派发现 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-015 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 公司对外担保逾期金额：中国建设银行股份有限公司江门市分行 诉江门市嘉洋新型建材有限公司应向其偿还借款本金 124,022,007.12 元及利息（以借款本金 124,022,007.12 元为基数，参照同期全国银行 1 间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）作为浮动利率 按照涉案借款合同中的约定确定的罚息利率，计算自 2023 年 9 月 21 日起至实际清偿之日止的利息），律师费 200,000.00 元，诉讼费 671,508.69 元。逾期担保事项涉诉，目前案件为二审期间，尚未开庭 审理，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露的《中信重工关于对 外担保涉诉进展的公告》。 一、担保情况概述 2025 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届 监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年向全资子公司提供担 保预计的议案》。根据实际业务发展需要，公司对全资子公司向银行 申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍 生 ...