证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-086 河南明泰铝业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额：公司及子公司累计收到与收益相关的政府补助 21,244.73 万元（未经审计）。 对当期损益的影响：与收益相关的政府补助，预计对当期净利润影响额 17,990.40 万元。 一、获得政府补助的基本情况 （一）获得补助概况 2023 年 6 月 6 日至本公告披露日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司(郑州明泰实业有限公司、河南明泰科技发展有限公司、郑州 明泰交通新材料有限公司、河南明晟新材料科技有限公司、泰鸿铝业（东莞）有 限公司、昆山明泰铝业有限公司、河南泰鸿新材料有限公司及河南义瑞新材料科 技有限公司)，累计收到与收益相关的政府补助 21,244.73 万元（未经审计）。与 收益相关的政府补助，预计对当期净利润影响额 17,990.40 万元，占公司最近一 期经审计归属于上市公司股东的净利润的 1 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-085 河南明泰铝业股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截止本公告披露日，公司与东吴证券等相关方开设的向特定对象发行股票募 集资金专户情况如下： | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 光大银行郑州分行 | 77280180808779866 | 正常使用 | | 2 | 民生银行郑州分行 | 617601677 | 正常使用 | | 3 | 平安银行郑州分行 | 15484867777701 | 正常使用 | | 4 | 浦发银行郑州分行 | 76310078801700000140 | 正常使用 | | 5 | 浦发银行郑州分行 | 76310078801700000139 | 本次注销 | 三、本次募集资金专户注销情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 明泰 ...

Revenue and Profit - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 19,455,832,584.91, a decrease of 7.99% compared to CNY 22,019,675,635.38 in the same period of 2022[6] - Operating profit for the third quarter was CNY 346,531,224.80, down from CNY 421,204,680.79 in the previous year, reflecting a decline of 17.7%[5] - Net profit for the third quarter was CNY 62,383,501.55, compared to CNY 113,219,691.32 in the same quarter last year, a decrease of 44.8%[5] - Basic earnings per share for the third quarter were CNY 0.35, a decrease of 45.83% from CNY 1.18 in the same period last year[15] - The company reported a significant increase of 106.25% in net profit attributable to shareholders after excluding non-recurring gains and losses, primarily due to increased sales and rising raw material prices[17] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥358,063,248.16, showing a significant increase of 56.54% compared to the same period last year[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥290,894,910.62, reflecting a substantial increase of 106.25% year-over-year[20] - The net profit for the current period is CNY 1,162,426,627.50, a decrease of 14.8% compared to CNY 1,364,266,018.46 in the same period last year[43] - Total revenue for the first three quarters of 2023 is CNY 23,516,277,691.99, a decrease of 5.9% from CNY 24,987,564,143.58 in the same period of 2022[49] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 8.51% to CNY 20,568,280,445.60 from CNY 18,954,516,567.73 at the end of the previous year[15] - The total liabilities decreased to CNY 5,529,234,149.47 from CNY 6,317,296,339.44, indicating improved financial stability[5] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥20,568,280,445.60, compared to ¥18,954,516,567.73 at the end of 2022[31] - The total liabilities amount to CNY 5,564,491,934.99, an increase from CNY 4,865,929,717.77, reflecting a growth of 14.3%[49] - The total liabilities increased to CNY 4,807,005,176.93 from CNY 3,836,851,559.91, indicating a rise of about 25.3%[57] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 59.18% due to increased cash payments for goods and services[17] - The company reported a decrease in cash generated from operating activities by 59.18% year-to-date, totaling ¥296,215,124.96[20] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 296,215,124.96, down from CNY 725,613,490.28, indicating a decrease of approximately 59.2%[39] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 14,051,604,414.21, down from CNY 27,103,121,755.09 in the same period last year, indicating a decrease of approximately 48.2%[52] - Cash outflow from operating activities was CNY 14,848,820,508.83, compared to CNY 25,990,998,502.20 in the previous year, marking a reduction of about 42.7%[52] - The company reported a cash inflow from investment activities of CNY 3,010,372,349.31, compared to CNY 3,269,921,526.46, a decrease of about 7.9%[39] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY -797,216,094.62, a significant decline from CNY 1,112,123,252.89 in the previous year[52] - The company reported a cash inflow from investment activities of CNY 2,456,945,484.51, significantly higher than CNY 1,164,987,230.48 in the previous year[54] Equity and Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased by 20.80% to CNY 14,740,394,087.86 from CNY 12,201,936,780.72 at the end of the previous year[15] - The total equity attributable to shareholders reached ¥14,740,394,087.86, an increase from ¥12,201,936,780.72 year-over-year[31] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 1,156,212,434.95, down from CNY 1,291,041,599.71, reflecting a decrease of approximately 10.4%[38] - The total comprehensive income attributable to the parent company is CNY 1,160,767,348.75, down from CNY 1,319,311,147.81, a decline of 12.0%[43] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 56,657[23] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 993,921,496.03, an increase from CNY 869,983,799.02 in the same period last year, reflecting a focus on innovation[6] - Research and development expenses increased to CNY 187,079,197.41, up from CNY 135,237,950.03, marking a rise of 38.4%[49] Future Outlook - The company plans to continue investing in new technologies and market expansion strategies to enhance future growth prospects[45]

联合〔2023〕10218 号 "明泰转债"于 2019 年 5 月 7 日于上海证券交易所上市，发行规模为 18.39 亿元，发行期限 为 6 年。根据公司于 2023 年 10 月 25 日披露的《河南明泰铝业股份有限公司关于"明泰转债"赎 回结果暨股份变动的公告》及提供的相关资料，"明泰转债"已于 2023 年 10 月 24 日完成兑付并 摘牌，不再存续。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，经联合资信 信用评级委员会审定，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司主体及"明泰转债"的信用评级， 并将不再更新公司主体及"明泰转债"的评级结果。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二三年十月二十六日 主体长期信用评级报告 联合资信评估股份有限公司 关于终止河南明泰铝业股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告 受河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下 简称"联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级。发行时，公司主体长期信用等级为 AA，"明泰转债"信用等级为 AA，评级展望为稳定。根据联合资信于 2023 年 6 月 19 日出具的跟 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-083 河南明泰铝业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临 时补充流动资金的议案》。 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效 率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途或损害公司股东利益的情 形，不存在影响募投项目正常实施的情况，同时已履行必要的审议决策程序，符 合有关法律、法规的规定，同意公司使用不超过 4 亿元募集资金临时补充流动资 金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月16日以电子邮 件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十次会议的通知，并于2023年10月26 日以现场方式召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和 召开程序符合《公司 ...

【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三 次会议相关事项的独立意见之签字页】 独立董事签字： 赵引贵 李曙衢 河南明泰铝业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意 见 作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们参 加了公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十三次会议。根据《证券 法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等规定，我们对本次会议审议的部 分议案发表如下独立意见： 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途， 不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募投项目的实施计划相抵触、 损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符 合公司及全体股东的利益；相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，决策程序合法、 有效。同意公司使用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用 期限自本议案审议通过之日起 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 16 日以电 子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日以现场+通讯方式召开，会议应参加董事 6 名，实参加董事 6 名， 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 《河南明泰铝业股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见公 司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-082 河南明泰铝业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 董 事 会 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、上网公告附件 1 ...

使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定要求，对明泰铝业使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补 充流动资金的事项进行了认真审慎的核查，核查具体情况如下： 一、可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公 开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019 年 4 月 16 日止，公司共募集资金 1,839,110,000.00 元，扣除发行费用 22,584,444.97 元，募集资金净 ...

关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-084 河南明泰铝业股份有限公司 募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟使用总额不超过4亿元的公开发行可转债闲置募集资金临时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。 一、可转债募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公 开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019 年 4 月 16 日止，公司共募集资金 1,839,110,000.00 元，扣除发行费用 22,584,444.97 元，募集资金净额 1,816,525,555.03 元。上述资金于 2019 年 4 月 16 日全部到位， 业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

河南明泰铝业股份有限公司关于归还 临时补充流动资金的可转债募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2022 年 12 月 1 日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或 "公司"）第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关 于使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，额度不超过 8 亿 元，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）发布的"临 2022-101 号"公告。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-081 截止 2023 年 10 月 25 日，公司已将实际用于补充流动资金的公开发行可转 债募集资金 8 亿元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况 通知公司的保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 ...