证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-013 际华集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010 年 8 月 4 日，本公司向社 会公开发行人民币普通股(A 股)115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发 行募集资金总额 404,950.00 万元，扣除发行费用 13,572.41 万元后实际募集资 金净额为人民币 391,377.59 万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务 所有限公司于 2010 年 8 月 9 日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资 报告。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 401,793.35 万元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有 ...

际华集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007681 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 际华集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 际华集团股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011007681 号 际华集团股份有限公司全体股东： 附件：际华集团股份有限公司 2023 年度非经营 ...

际华集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003124 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 际华集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-136 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-008 际华集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司总部五层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁主持，出席 会议的监事有：黄孟魁、刘海权、滕连越。会议按照会议通知所列议程进行，会议召 集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议 形成决议如下： 一、审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 同意将该议案提交公司股东大会审议。 报告内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团 2023 年度监事会工作报告》。 二、审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 此议案尚需提交至股东大会审议。 三、审议通过关于《2023 ...

际华集团股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 24 日召开的五届二十一次董事会和十四次董事会审 计与风险管理委员会通过了关于《续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务 审计机构和内控审计机构》的议案，聘请大华为公司 2023 年度财务报表审计及 内部控制审计机构。公司董事会审计与风险管理委员会就大华的基本情况、执业 资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查，认为大华具备相应的执业资质， 具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有上市公司进行审计的经 验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公司本次续 聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和际华集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董 ...

际华集团股份有限公司与新兴际华集团财务有限公司 发生关联交易的风险评估报告 一、财务公司基本情况 新兴际华集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2021 年 1 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员会批准，在北京 市朝阳区市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融 机构。财务公司董事长于 2022 年 1 月 17 日经中国银保监会北京监管 局批准由荣岩变更为左亚涛，2022 年 1 月 25 日完成法人工商变更手 续。 注册地址:北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层 201 法定代表人:左亚涛 经营范围:（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单 位票据承兑。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司按照《公司法》和《商业银行公司治理指引》等法律法 规要求，设立了股东、董事会、监事会、高级管理层为主体的公司治 理体系，按照决策体系、监督反馈体系、执行体系互相制 ...

际华集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢业虎） 作为际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度, 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度,独立、公正、负责地行使职权。本人及时了解公司 生产经营信息，积极出席股东大会、董事会和专业委员会等相关会议，充分发挥 自身的专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立 意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2.参加董事会情况 2023 年，公司共召开董事会 5 次，本人亲自出席会议 5 次，无缺席且未委 托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。5 次董事会会议，共审议 议案 39 项，本人经过审慎审议并发表意见后，39 项议案投赞成票。 3.参加专业委员会情况 本年度公司召开薪酬与考核委员会 1 次，本人作为薪酬与考核委员会主席， 主持召开了该次会议，对 ...

际华集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000108 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 际华集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000108 号 际华集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了际华集团股份有限公司（以下简称际华集团）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制 ...

际华集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五届董事会下设的审计与风 险委员会由张继德、徐坚、史俊龙 3 名董事组成。其中，张继德、徐坚为独立董事，张 继德任委员会主席。公司审计与风险委员会全部成员均具有能够胜任审计与风险管理委 员工作职责的专业知识和商业经验。 审计与风险管理委员会按照《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会议事规则》 和《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉务实，认真履行了监督与核查职责。按照制 度规定组织召开专业会议，及时了解公司的生产经营和运作情况，主动调查并收集决策 所需的相关资料；监督、评价了公司的外部审计，指导了公司内部审计及风险管理工作， 促进公司建立有效的内部控制体系并提供真实、准确、完整的财务报告。 现将公司审计与风险管理委员会 2023 年度工作事项的履职情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年，审计与风险管理委员会共召开了四次会议，全体委员亲自以现场加通讯参 会的方式出席了全部会议，并对相关会议决议、纪要进行了签字确认。历次会议的主要 内容如下 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于《际华集团与财务公司发生关联交易的风险持续评估报告》 的议案 经审查，我们认为：该报告是客观、公正的，充分反映了新兴际华集团财务 有限公司的经营资质、业务和风险状况。相关决策程序符合法律法规和公司章程 规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该报告提 交公司董事会审议。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场加通讯方式召开。本次会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由独 立董事张继德先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司 独立董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过 了如下决议： 一、审议通过关于《2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度日常关 联交易预计发生额》的议案 经审查，我们认为：公司 2023 年度日常关联交易体现了平等、自愿原则， 交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益，公司 2024 年度预计发 生的日常 ...