安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》， 现将2024年一季度主要经营数据概况（未经审计）公告如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | | 比上年增减 | | 教材 | 68,514.07 | 71,319.34 | 4.09% | 65,293.92 | 71,030.55 | 8.79% | 48,881.71 | 51,519.21 | 5.40% | 25.14 | 27.47 | 增加 | 2.33 个百分点 | | 一般图书及 | 121,338.90 | 148,747.84 | 22.59% | 107,431 ...

公 司 点 评 报 告 公 司 研 究 | --- | --- | |----------------------------|------------| | | | | ＃市场数据 marketData ＃ | | | 日期 | 2024-04-22 | | 收盘价（元） | 7.15 | | 总股本（百万股） | 1989.20 | | 流通股本（百万股） | 1989.20 | | 净资产（百万元） | 11733.17 | | 总资产（百万元） | 18862.59 | | 每股净资产（元） | 5.90 | 证券研究报告 ＃industryId＃ 传媒 ＃investSuggestion＃ 《【兴证传媒】皖新传媒（601801）： 经营业绩稳健增长，"AI+教育"深 入探索》 2023-10-29 《【兴证传媒】皖新传媒（601801）： 主营业务多点开花，业务扩张动能 充足》 2023-08-26 《【兴证传媒】皖新传媒（601801）： 数智化出版发力文化创新，现代化 物流打造行业标杆》 2023-05-10 ＃分析师： emailAuthor＃ 杨尚东 增持 ( 主要财务指标 ⚫ 经营业绩稳中 ...

公司报告 | 年报点评报告 事件：公司于 2024 年 4 月 18 日披露 2023 年报，2023 年公司实现营业收入 112.44 亿元，同比减少 3.79%；归母净利润 9.36 亿元，同比增加 32.21%；扣非净利润 7.54 亿元，同比增加 9.66%；期末在手现金合计 106.77 亿元，同比增加 17%；基本每股 收益盈利 0.47 元，同比增加 30.56%。公司 2023 年年度利润分配预案拟每 10 股派 3.05 元（含税），合计派发现金红利 5.97 亿元（含回购 6.45 亿元），按 17 日收盘价 计算股息率为 3.75%（含回购为 4.05%）。 主责主业持续发力，收入稳中有升，整体毛利率保持相对稳定。2023 年公司教材图书、 一般图书及音像制品分别实现营业收入 17.5/45.2 亿元，同比变化+2.43%/ +6.57%， 主要系 2023 年学生人数及销售品种增加、公司文教类图书及电商平台图书销售增加所 致；毛利率分别为 25.24%/ 34.56%，同比变化+3.27pct/ -0.61pct。截至 2023 年底， 公司在安徽、江苏、北京等地拥有 804 个实体门 ...

安徽新华传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的自查报告，公司董事会 就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡泳先生、周峰先生、周泽将先生的任职经历以及相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事 3 人，分别为胡 泳先生、周峰先生及周泽将先生。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的 规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查报告提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 的独立性要求，与公司以及主要股东之间不存在 ...

安徽新华传媒股份有限公司 社会责任报告 2023 安徽新华传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 CONTENTS 目 录 第一部分 公司基本概况 / - 1 - 第三部分 规范公司治理守底线 / - 8 - 第四部分 迈出科技创新坚实步伐 / - 12 - 第五部分 履行社会责任显担当 / - 15 - 第六部分 构建和谐企业共成长 / - 20 - 第七部分 落实安全生产不松懈 / - 23 - 第二部分 强化党建引领筑根基 / - 5 - 第一节 发挥党建引领作用 / - 5 - 第二节 加强廉政防控建设 / - 6 - 第三节 点亮"新华红"党建品牌 / - 6 - 第一节 创作生产传播优秀文化 / - 15 - 第二节 深入推进全民阅读活动 / - 16 - 第三节 积极开展公益活动 / - 17 - 第一节 不断完善治理结构 / - 8 - 第二节 切实保护投资者权益 / - 9 - 第三节 积极回报广大股东 / - 10 - 第四节 保障利益相关方权益 / - 11 - 第一节 系统推进"数字皖新"战略 / - 12 - 第二节 培育发展科技创新能力 / - 12 - ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.05 per 10 shares, totaling approximately RMB 597.17 million (including tax) based on a total share capital of 1,989,204,737 shares[16]. - The total cash dividend for 2023, including the repurchased shares, amounts to RMB 644.83 million, representing about 68.90% of the net profit attributable to ordinary shareholders[16]. - The proposed 2023 dividend plan suggests a cash dividend of RMB 3.05 per 10 shares, with an estimated total distribution of RMB 597,169,027.29, which is approximately 63.81% of the net profit attributable to ordinary shareholders[51]. - The total cash dividend for 2023, including the amount for repurchased shares, is RMB 644,826,180.53, representing 68.90% of the net profit attributable to ordinary shareholders[51]. - The company completed the implementation of the 2022 dividend plan on July 5, 2023, distributing a cash dividend of RMB 1.85 per 10 shares, totaling RMB 368,002,876.345[51]. Corporate Governance - The company held 11 board meetings during the year, with 9 conducted via communication methods and 2 combining on-site and communication methods[35]. - The company’s board of directors has established specialized committees, including the audit committee and the nomination committee, to oversee various functions[35]. - The company’s board of directors received a resignation letter from a member due to reaching the statutory retirement age[35]. - The strategic development committee approved a share repurchase plan and changes to the non-public offering investment projects on November 17, 2023[42]. - The audit committee approved the 2023 Q1 report and the 2023 H1 report, along with the 2022 annual report and internal control audit reports[41]. Employee and Talent Development - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 6,348, with 3,551 in sales and 262 in production[45]. - The company organized 1,305 training sessions during the year, with a total of 31,046 participants, focusing on digital capabilities and management training[46]. - The company has implemented a performance-based compensation system, including annual salary, performance-based pay, and contractual salary systems[46]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, linking their compensation to performance results to enhance motivation and creativity[54]. - The company plans to continue focusing on the "Digital Wanxin" strategy and talent development in 2024[46]. Financial Performance - The company's total revenue for 2023 was CNY 1,124,365.21 million, with main business revenue accounting for CNY 1,092,833.53 million, representing 97.20% of total revenue[164]. - Net profit for 2023 increased to CNY 955,425,163.59, compared to CNY 731,848,709.62 in 2022, representing a growth of 30.67%[189]. - Basic earnings per share for 2023 was CNY 0.47, up from CNY 0.36 in 2022, indicating a 30.56% increase[189]. - The total comprehensive income for 2023 was CNY 971,827,756.13, an increase from CNY 632,342,797.42 in 2022, representing a growth of 53.69%[189]. - The company reported a total profit of CNY 840,568,365.26 for 2023, up from CNY 750,869,506.12 in 2022, reflecting an increase of 11.93%[187]. Assets and Liabilities - The total assets of the company amount to RMB 17,505,478,102.86, with non-current assets totaling RMB 4,774,156,476.06[63]. - The total liabilities of the company stand at RMB 6,168,530,182.73, with current liabilities amounting to RMB 5,264,649,645.50[63]. - Total equity attributable to shareholders reached CNY 11,196,326,634.70, showing a slight decrease of CNY 56,646.05 compared to the previous period[65]. - The company's total liabilities and equity amounted to CNY 17,505,478,102.86, remaining unchanged from the previous period[65]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 10,676,665,219.36, an increase from CNY 9,124,201,181.67 at the beginning of the period[71]. Risk Management and Internal Controls - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[16]. - The company has not disclosed any significant defects in its internal control system during the reporting period[55]. - The company maintained effective internal financial reporting controls as of December 31, 2023, according to the internal control audit report issued by Rongcheng Accounting Firm, which provided a standard unqualified opinion[77]. - The company emphasized the importance of maintaining appropriate accounting policies and internal controls to mitigate risks of material misstatements[168]. - The company’s internal controls related to revenue recognition were evaluated, ensuring compliance with accounting standards[164]. Social Responsibility and Community Engagement - The company invested a total of 3,372.89 million CNY in social responsibility projects, including 1,752.42 million CNY in cash and 1,620.47 million CNY in material donations[84]. - The company contributed 123.04 million CNY to poverty alleviation and rural revitalization projects, with 80.85 million CNY allocated to funding projects such as street lighting and 42.19 million CNY for material donations[86]. - The company achieved a total revenue of 19.3 million CNY from agricultural projects, including the cultivation of peppers and corn in Yezhai Village[87]. - The company recycled 496,000 old packaging papers and boxes, saving costs of 415,000 CNY, and improved logistics efficiency by reducing small package shipments[80]. Shareholder Information - The company has a significant shareholder, Anhui Xinhua Publishing Group Co., Ltd., holding 1,402,968,865 shares, which represents a substantial portion of the company's equity[96]. - The total number of common stock shareholders increased from 24,669 to 28,998 during the reporting period[95]. - The largest shareholder, Anhui Xinhua Publishing (Group) Holding Co., Ltd., holds 1,402,968,865 shares, representing 70.53% of the total shares[142]. - The top ten shareholders saw changes, with new entries including CITIC Securities Co., Ltd. and Li Shengkai, holding 5,886,666 shares (0.30%) and 4,334,600 shares (0.22%) respectively[145]. - The company has not disclosed any significant changes in controlling shareholders during the reporting period[97]. Cash Flow and Investment Activities - Cash flow from operating activities generated ¥789,509,079.85 in 2023, a decrease from ¥1,725,016,351.91 in 2022, showing a decline of approximately 54.3%[197]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥4,179,765,987.97 in 2023, down from ¥4,346,553,580.49 in 2022, representing a decrease of about 3.8%[197]. - The company received cash from sales of goods and services amounting to ¥12,042,453,909.90 in 2023, slightly up from ¥11,979,922,735.52 in 2022, reflecting a growth of about 0.5%[197]. - The company reported a net increase in cash flow from investment activities of ¥167,168,240.37 in 2023, a recovery from a negative cash flow of ¥541,444,690.03 in 2022[197]. - The cash inflow from investment activities totaled 5,725,405,114.40 CNY, an increase of 45.4% compared to 3,938,170,670.91 CNY in the previous year[199].

安徽新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董 事会有效履行职责，形成科学、高效的决策执行体系，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公 司章程的规定，特制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门 工作机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名组成，应为不在公司担任高 级管理人员的董事，独立董事过半数，且至少有一名独立董 事是会计专业人士。 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，由董事会选举产生。 1 / 7 第四条 审计委员会设立主任委员（召集人）一名，审 计委员会主任委员由独立董事担任，须为会 ...

内部控制审计报告 安徽新华传媒股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1179 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1179 号 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皖新 传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-034 安徽新华传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

国金证券股份有限公司 关于安徽新华传媒股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274 号文《关于核准安徽新华传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2010 年 1 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）11,000 万股，每股发行价为 11.80 元，应募集资金总额为人 民币 129,800.00 万元，扣除发行费用 5,936.05 万元后，实际募集资金金额为 123,863.95 万元。该募集资金已于 2010 年 1 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事 务所（北京）有限公司会验字〔2010〕3043 号《验资报告》验证。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报 工作的通知》（财会〔2010〕25 号）规定，公司将原计入资本公积的路演费、上市酒 会费等费用 652.66 万元调整计入损益，增加募集资金 652.66 万元。公司已于 2011 年 3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账 ...