安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》， 现将2024年一季度主要经营数据概况（未经审计）公告如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | | 比上年增减 | | 教材 | 68,514.07 | 71,319.34 | 4.09% | 65,293.92 | 71,030.55 | 8.79% | 48,881.71 | 51,519.21 | 5.40% | 25.14 | 27.47 | 增加 | 2.33 个百分点 | | 一般图书及 | 121,338.90 | 148,747.84 | 22.59% | 107,431 ...

公 司 点 评 报 告 公 司 研 究 | --- | --- | |----------------------------|------------| | | | | ＃市场数据 marketData ＃ | | | 日期 | 2024-04-22 | | 收盘价（元） | 7.15 | | 总股本（百万股） | 1989.20 | | 流通股本（百万股） | 1989.20 | | 净资产（百万元） | 11733.17 | | 总资产（百万元） | 18862.59 | | 每股净资产（元） | 5.90 | 证券研究报告 ＃industryId＃ 传媒 ＃investSuggestion＃ 《【兴证传媒】皖新传媒（601801）： 经营业绩稳健增长，"AI+教育"深 入探索》 2023-10-29 《【兴证传媒】皖新传媒（601801）： 主营业务多点开花，业务扩张动能 充足》 2023-08-26 《【兴证传媒】皖新传媒（601801）： 数智化出版发力文化创新，现代化 物流打造行业标杆》 2023-05-10 ＃分析师： emailAuthor＃ 杨尚东 增持 ( 主要财务指标 ⚫ 经营业绩稳中 ...

公司报告 | 年报点评报告 事件：公司于 2024 年 4 月 18 日披露 2023 年报，2023 年公司实现营业收入 112.44 亿元，同比减少 3.79%；归母净利润 9.36 亿元，同比增加 32.21%；扣非净利润 7.54 亿元，同比增加 9.66%；期末在手现金合计 106.77 亿元，同比增加 17%；基本每股 收益盈利 0.47 元，同比增加 30.56%。公司 2023 年年度利润分配预案拟每 10 股派 3.05 元（含税），合计派发现金红利 5.97 亿元（含回购 6.45 亿元），按 17 日收盘价 计算股息率为 3.75%（含回购为 4.05%）。 主责主业持续发力，收入稳中有升，整体毛利率保持相对稳定。2023 年公司教材图书、 一般图书及音像制品分别实现营业收入 17.5/45.2 亿元，同比变化+2.43%/ +6.57%， 主要系 2023 年学生人数及销售品种增加、公司文教类图书及电商平台图书销售增加所 致；毛利率分别为 25.24%/ 34.56%，同比变化+3.27pct/ -0.61pct。截至 2023 年底， 公司在安徽、江苏、北京等地拥有 804 个实体门 ...

安徽新华传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的自查报告，公司董事会 就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡泳先生、周峰先生、周泽将先生的任职经历以及相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事 3 人，分别为胡 泳先生、周峰先生及周泽将先生。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的 规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查报告提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 的独立性要求，与公司以及主要股东之间不存在 ...

安徽新华传媒股份有限公司 社会责任报告 2023 安徽新华传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 CONTENTS 目 录 第一部分 公司基本概况 / - 1 - 第三部分 规范公司治理守底线 / - 8 - 第四部分 迈出科技创新坚实步伐 / - 12 - 第五部分 履行社会责任显担当 / - 15 - 第六部分 构建和谐企业共成长 / - 20 - 第七部分 落实安全生产不松懈 / - 23 - 第二部分 强化党建引领筑根基 / - 5 - 第一节 发挥党建引领作用 / - 5 - 第二节 加强廉政防控建设 / - 6 - 第三节 点亮"新华红"党建品牌 / - 6 - 第一节 创作生产传播优秀文化 / - 15 - 第二节 深入推进全民阅读活动 / - 16 - 第三节 积极开展公益活动 / - 17 - 第一节 不断完善治理结构 / - 8 - 第二节 切实保护投资者权益 / - 9 - 第三节 积极回报广大股东 / - 10 - 第四节 保障利益相关方权益 / - 11 - 第一节 系统推进"数字皖新"战略 / - 12 - 第二节 培育发展科技创新能力 / - 12 - ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-031 安徽新华传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 16 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第 四届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>部分条款 的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二十七条 公司不接受本公司的股票作 | | | 为质押权的标的。 | | 第二十七条 公司不接受本公司的股票作 | 公司控股子公司不得取得本公司发行的股 | | 为质押权的标的。 | 份。确因特殊原因持有本公司股份的，应当在 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.05 per 10 shares, totaling approximately RMB 597.17 million (including tax) based on a total share capital of 1,989,204,737 shares[16]. - The total cash dividend for 2023, including the repurchased shares, amounts to RMB 644.83 million, representing about 68.90% of the net profit attributable to ordinary shareholders[16]. - The proposed 2023 dividend plan suggests a cash dividend of RMB 3.05 per 10 shares, with an estimated total distribution of RMB 597,169,027.29, which is approximately 63.81% of the net profit attributable to ordinary shareholders[51]. - The total cash dividend for 2023, including the amount for repurchased shares, is RMB 644,826,180.53, representing 68.90% of the net profit attributable to ordinary shareholders[51]. - The company completed the implementation of the 2022 dividend plan on July 5, 2023, distributing a cash dividend of RMB 1.85 per 10 shares, totaling RMB 368,002,876.345[51]. Corporate Governance - The company held 11 board meetings during the year, with 9 conducted via communication methods and 2 combining on-site and communication methods[35]. - The company’s board of directors has established specialized committees, including the audit committee and the nomination committee, to oversee various functions[35]. - The company’s board of directors received a resignation letter from a member due to reaching the statutory retirement age[35]. - The strategic development committee approved a share repurchase plan and changes to the non-public offering investment projects on November 17, 2023[42]. - The audit committee approved the 2023 Q1 report and the 2023 H1 report, along with the 2022 annual report and internal control audit reports[41]. Employee and Talent Development - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 6,348, with 3,551 in sales and 262 in production[45]. - The company organized 1,305 training sessions during the year, with a total of 31,046 participants, focusing on digital capabilities and management training[46]. - The company has implemented a performance-based compensation system, including annual salary, performance-based pay, and contractual salary systems[46]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, linking their compensation to performance results to enhance motivation and creativity[54]. - The company plans to continue focusing on the "Digital Wanxin" strategy and talent development in 2024[46]. Financial Performance - The company's total revenue for 2023 was CNY 1,124,365.21 million, with main business revenue accounting for CNY 1,092,833.53 million, representing 97.20% of total revenue[164]. - Net profit for 2023 increased to CNY 955,425,163.59, compared to CNY 731,848,709.62 in 2022, representing a growth of 30.67%[189]. - Basic earnings per share for 2023 was CNY 0.47, up from CNY 0.36 in 2022, indicating a 30.56% increase[189]. - The total comprehensive income for 2023 was CNY 971,827,756.13, an increase from CNY 632,342,797.42 in 2022, representing a growth of 53.69%[189]. - The company reported a total profit of CNY 840,568,365.26 for 2023, up from CNY 750,869,506.12 in 2022, reflecting an increase of 11.93%[187]. Assets and Liabilities - The total assets of the company amount to RMB 17,505,478,102.86, with non-current assets totaling RMB 4,774,156,476.06[63]. - The total liabilities of the company stand at RMB 6,168,530,182.73, with current liabilities amounting to RMB 5,264,649,645.50[63]. - Total equity attributable to shareholders reached CNY 11,196,326,634.70, showing a slight decrease of CNY 56,646.05 compared to the previous period[65]. - The company's total liabilities and equity amounted to CNY 17,505,478,102.86, remaining unchanged from the previous period[65]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 10,676,665,219.36, an increase from CNY 9,124,201,181.67 at the beginning of the period[71]. Risk Management and Internal Controls - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[16]. - The company has not disclosed any significant defects in its internal control system during the reporting period[55]. - The company maintained effective internal financial reporting controls as of December 31, 2023, according to the internal control audit report issued by Rongcheng Accounting Firm, which provided a standard unqualified opinion[77]. - The company emphasized the importance of maintaining appropriate accounting policies and internal controls to mitigate risks of material misstatements[168]. - The company’s internal controls related to revenue recognition were evaluated, ensuring compliance with accounting standards[164]. Social Responsibility and Community Engagement - The company invested a total of 3,372.89 million CNY in social responsibility projects, including 1,752.42 million CNY in cash and 1,620.47 million CNY in material donations[84]. - The company contributed 123.04 million CNY to poverty alleviation and rural revitalization projects, with 80.85 million CNY allocated to funding projects such as street lighting and 42.19 million CNY for material donations[86]. - The company achieved a total revenue of 19.3 million CNY from agricultural projects, including the cultivation of peppers and corn in Yezhai Village[87]. - The company recycled 496,000 old packaging papers and boxes, saving costs of 415,000 CNY, and improved logistics efficiency by reducing small package shipments[80]. Shareholder Information - The company has a significant shareholder, Anhui Xinhua Publishing Group Co., Ltd., holding 1,402,968,865 shares, which represents a substantial portion of the company's equity[96]. - The total number of common stock shareholders increased from 24,669 to 28,998 during the reporting period[95]. - The largest shareholder, Anhui Xinhua Publishing (Group) Holding Co., Ltd., holds 1,402,968,865 shares, representing 70.53% of the total shares[142]. - The top ten shareholders saw changes, with new entries including CITIC Securities Co., Ltd. and Li Shengkai, holding 5,886,666 shares (0.30%) and 4,334,600 shares (0.22%) respectively[145]. - The company has not disclosed any significant changes in controlling shareholders during the reporting period[97]. Cash Flow and Investment Activities - Cash flow from operating activities generated ¥789,509,079.85 in 2023, a decrease from ¥1,725,016,351.91 in 2022, showing a decline of approximately 54.3%[197]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥4,179,765,987.97 in 2023, down from ¥4,346,553,580.49 in 2022, representing a decrease of about 3.8%[197]. - The company received cash from sales of goods and services amounting to ¥12,042,453,909.90 in 2023, slightly up from ¥11,979,922,735.52 in 2022, reflecting a growth of about 0.5%[197]. - The company reported a net increase in cash flow from investment activities of ¥167,168,240.37 in 2023, a recovery from a negative cash flow of ¥541,444,690.03 in 2022[197]. - The cash inflow from investment activities totaled 5,725,405,114.40 CNY, an increase of 45.4% compared to 3,938,170,670.91 CNY in the previous year[199].

安徽新华传媒股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 公司章程的规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程下设 的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。战略委员会设主任委员（召集人）一名， 负责主持委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 1 / 5 选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事 职务，其委员资格自其不 ...

重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2024-023 安徽新华传媒股份有限公司 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十一 次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。会议的召集、召开合法有效。 （二）公司于 2024 年 4 月 3 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的 通知。 （三）公司于 2024 年 4 月 16 日在皖新文化广场 4819 会议室以现场结合通 讯方式召开本次会议。 （五）本次会议由监事会主席盛大文先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 （二）《公司 2023 年度报告全文及摘要》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 （四）本次 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-026 安徽新华传媒股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●募集资金存放符合公司规定 ●募集资金使用进度详见有关说明 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定， 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274 号文《关于核准安徽新华 传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2010 年 1 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，每股发行价为 11.80 元，应募集资金 总额为人民币 1,298,000,0 ...