招商局能源运输股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 专项说明 | | | --- | --- | | 索引 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 页码 2-9 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 +86 (010) 6554 2788 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号宫华大厦A座9层 ShineWing certified public accountants 关于招商局能源运输股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA4F0021 共1页之第1页 招商局能源运输股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局能源运输股份有限公司(以下简称招 商轮船)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2024年 3月26日出具了 XYZH/2024SZAA4B0024 号无保留意 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[015] 招商局能源运输股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董事 会同意聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "普华永道中天"）为公司2024年度财务报表审计和内控审计机构，负 责公司会计报表审计和内控审计等相关工作；聘用期限为一年（从 2024年1月1日至2024年12月31日）。 • 此项聘任事宜尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993年3 月28日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展 1 首席合伙人：李丹先生 截止2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会 计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报 告的注 ...

招商局能源运输股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 招商局能源运输股份有限公司董事会： 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《招商局能 源运输股份有限公司章程》（以下简称"公司"）、《公司董事会审计委员会工作制度》 等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）勤勉 尽责，各位委员依托专业知识和执业经验，认真审慎发表相关意见和建议，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理，维护公司及股东权益，现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 审计委员会主要职责包括：监督及评估外部审计机构工作；监督及评 估内部审计工作；审阅公司的财务报告并对其发表意见；监督及评估公司 的内部控制；协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟 通；公司董事会授权的其他事宜及法律法规和上海证券交易所相关规定中 涉及的其他事项。 二、审计委员会会议召开情况 审计委员会根据公司《招商局能源运输股份有限公司董事会审计委员 会工作制度》等制度的有关规定，组织召集会议，审议相关事项。全体委 员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，出席了全部会议。报告 ...

财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理 委员会批准正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业 法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 招商局能源运输股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"） 查验了招商局集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》、《营业执照》等证件资料，审阅了财务公司资产 负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司 和中国外运长航集团有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和 人民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员 单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算 与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 财务顾问、信用鉴证及咨询代理 ...

招商局能源运输股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称： "招商轮船"或"公司"）独立董事，本人按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求，依法履职、勤 勉尽责，按时出席董事会及其各专门委员会会议，充分研究讨论 议案，独立自主决策，持续关注公司战略实施与经营管理情况， 认真开展调研，独立客观审慎发表意见，为招商轮船的发展战略、 风险控制、审计监督以及关联交易管理等工作提出意见和建议， 切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度的工作报告如下： 一、基本情况 二、出席董事会、股东大会情况统计 2023 年，第七届董事会召开会议 5 次，全部出席，无缺席 情况；出席股东大会 1 次。 三、履职重点关注事项情况 2023 年，在第七届董事会履职期间，重点关注了关联交易 情况和定期报告情况，并开展讨论，发表意见。参加独立董事专 门会议 3 次，审议议案 4 项，并就关联交易事宜进行了详细讨 ...

招商局能源运输股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，招商局能源运输 股份有限公司(下称"公司")董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估，出具如下专项意见： 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，公司 独立董事邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖女士、王英波先生未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 招商局能源运输股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和规定，以及《招商局 能源运输股份有限公司章程》《招商局能源运输股份有限公司董事会审计 委员会工作制度》要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）最 早可追溯到 1987 年成立的中信会计师事务所，是国内成立最早存续时间 最长的会计师事务所之一，注册地址为北京市。信永中和具有 A 股证券期 货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格，同时具有工程造价甲级资质、 税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格 的会计师事务所之一。 信永中和境内外从业人员 12,000 余人（其中境内近 10,000 人、境 外 2,000 余人），全国及省部级领军人才 100 余人，中国注册会计师 1,600 余人、境外执业资格人员约 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[011] 一、关于《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案 董事会审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》，并同意提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）2024 年 3 月 15 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和 高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第七次会议通知》。2024 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第七次会议（下称"本次会议"） 在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生 主持，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事会秘书、监 事会部分成员、部分高级管理人员和部分职能部门负责人现场列席了 会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政 法规和部门规 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[014] 招商局能源运输股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理 办法》等相关法规和规范性文件的要求，招商局能源运输股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2023 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 2019 年度非公开发行股票募集资金： 经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]2002 号）核准，公司向包含公司控股股 东招商局轮船有限公司在内的不超过 10 名特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）673,507,457 股，发行价格每股 5.36 元，募集资金总额 3,609,999,969.52 元，扣除发行费用 17,502,589.27 元后，募集资金净额 为 3,592,497,380.2 ...

招商局能源运输股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《 招商局能源运输股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等规定 和要求，招商局能源运输股份有限公司（以下简称：招商轮船或公 司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中 和）成立于2012年03月02日，注册地位于北京市东城区朝阳门北大 街8号富华大厦A座8层，执行事务合伙人为谭小青、宋朝学、李晓英。 截至2023年12月31日，信永中和从业人员总数12,000余人，其中合 伙人300余人，注册会计师1,600余人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月28日召开第六届董事会第十二次会议和第六届 监事第十六次会议，于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审 议并通过了《关于继续聘请信永中和会计师事务所为 ...