关于北京京运通科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]24897 号 目 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查询 " " 我们认为,京运通公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证 监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交 易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规 定编制,在所有重大方面公允反映了京运通公司 2023年度募集资金的存放与使用情况。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]24897 号 北京京运通科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京京运通科技股份有限公司（以下简称"京运通公司")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况 ...

经核查独立董事郑利民先生、赵磊先生、江轩宇先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 北京京运通科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 北京京运通科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等的有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事郑利民先生、赵磊先生、江轩宇先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

北京京运通科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24900 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24900 号 北京京运通科技股份有限公司董事会: 我们审计了北京京运通科技股份有限公司(以下简称"京运通公司")财务报表,包括2023 年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负债表，2023年度的合并利润表及母公司利润表、 合并现金流量表及母公司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表，以 及财务报表附注,并于2024年4月16日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，京运通公司编制了后附的2023 年度非经营 ...

北京京运通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 郑利民，男，中国国籍，1956 年出生，高级工程师，曾在北京七星华电科 技集团有限责任公司工作，现为"极大规模集成电路制造装备及成套工艺"重大 专项实施管理办公室特聘专家，并担任北京电子制造装备行业协会秘书长，任北 京七星华盛电子机械有限责任公司董事长、本公司独立董事。 （二）独立情况说明 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关 于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 2023 年度，公司召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自参加会议， 在审议议案时，本人认真、仔细地审阅相关 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-012 北京京运通科技股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 根据发展计划和资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过 80 亿元 的授信额度，授信期限内，该授信额度可循环使用。申请授信额度的决议有效期 自本事项经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之 日止。 上述授信额度对应的业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函（含分离式）、信用证（含福费廷）、 商票保贴及商票贴现、数字供应链融资、债权融资计划、国内买方保理、融资租 赁等，如涉及保证金质押担保等低风险额度的，公司以自有合法资金提供保证金 质押，具体以银行审批为准。 公司董事会提请股东大会授权公司总经理或各子公司负责人及其授权代表 根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有 关法律文件。 上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将依据公司及子公司实际资 金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司董事会 关于向银行申请综合授信额度的公 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-004 北京京运通科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 4 月 3 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会 议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份 有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》。 本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份 有限公司 2023 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构")作为北京京运通科技股份有限公司(以下简称"京运通"、"公司"、"上 市公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等相关法律 法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]2327 号）核准，京运通向特定对象非公开发行人民币普通 股 ( A 股 ) 421,585,160 股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价格为人民币 5.93 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,998.80 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,500,000.00 元,余额为人民币 2,491,499,998.80 元,扣除其他发行费用后实际募 集资金净额人民币 2,4 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-013 北京京运通科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会[2022]31 号）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、 监事会和股东大会审议。 一、概述 （一）会计政策变更的原因及内容 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的 通知》，规定"对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳 税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租 赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义 ...

作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 北京京运通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）出席董事会专业委员会情况 2023 年度公司召开了 2 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会，本人均亲 自参加会议，对会议各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、 反对票和无法发表意见的情况。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，做好公 （一）工作履历 赵磊，男，中国国籍，1977 年出生，国际商法、工商管理硕士，最近五年 一直在北京市君泽君律师事务所工作，现任北京市君泽君律师事务所合伙人，深 圳市桑达实业股份有限公司及本公司独立董事。 （二）独立情况说明 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独 ...

北京京运通科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2327 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）421,585,160 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 5.93 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,998.80 元，扣除承销及保荐 费用人民币 8,500,000.00 元，余额为人民币 2,491,499,998.80 元，扣除其他发行 费用后实际募集资金净额人民币 2,490,073,975.03 元（不含增值税）。 该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 5 日。本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 6 日出具的天职业字 [2021]544 号验资报告审验。 （二）募集资金使用情况及期末余额 证券代码：60 ...