德邦证券股份有限公司 关于 海南矿业股份有限公司收购报告书 之 财务顾问 二〇二五年五月 声明 本声明所述的词语或简称与本持续督导意见"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的含义。 德邦证券接受复星高科委托，担任其收购海南矿业项目之财务顾问。根据《收 购管理办法》的规定，德邦证券本着诚实信用、勤勉尽责的精神，自收购完成后 的 12 个月内，对上述事项履行持续督导职责。 海南矿业于 2025 年 4 月 30 日披露了 2025 年第一季度报告。根据《证券法》 和《收购管理办法》等法律法规的规定，通过日常沟通和审慎核查，结合 2025 年第一季度报告，本财务顾问出具本持续督导意见。 作为本次收购的财务顾问，德邦证券出具的持续督导意见是在假设本次收购 的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础上提出的。 本财务顾问特作如下声明： （一）本持续督导意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提 是上述资料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 本财务顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本持续督导意见不构成对海南矿业的任何投资建议，投资者根据本持 续督导意 ...

德邦证券股份有限公司 关于 海南矿业股份有限公司收购报告书 之 2025 年第一季度持续督导意见 财务顾问 二〇二五年五月 1 声明 本声明所述的词语或简称与本持续督导意见"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的含义。 德邦证券接受复星高科委托，担任其收购海南矿业项目之财务顾问。根据《收 购管理办法》的规定，德邦证券本着诚实信用、勤勉尽责的精神，自收购完成后 的 12 个月内，对上述事项履行持续督导职责。 海南矿业于 2025 年 4 月 30 日披露了 2025 年第一季度报告。根据《证券法》 和《收购管理办法》等法律法规的规定，通过日常沟通和审慎核查，结合 2025 年第一季度报告，本财务顾问出具本持续督导意见。 作为本次收购的财务顾问，德邦证券出具的持续督导意见是在假设本次收购 的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础上提出的。 本财务顾问特作如下声明： （一）本持续督导意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提 是上述资料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 本财务顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本持续督导意见不构成对海南矿业的 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-063 一、本次交易概况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited（以下简称"ATZ Mining"） 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited （以下简称"Felston"，与 ATZ Mining 合称"标的公司"）36.06%股权，并通过公司拟为本次交易设立的境外全 资子公司以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining 20.41%股权以及 Felston 15.46%股权，从而合计收购取得 ATZ Mining 68.04% 股权以及 Felston 51.52%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的 重大资产重组，本次交易预计构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人 发生变更。 二、本次交易进展情况 2024 年 12 月 15 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-062 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025 日 | 年 2 | 月 | 25 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后 12 个月内 | | | | | 预计回购金额 | 7,500万元~15,000万元 √减少注册资本 | | | | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 股 | 0 | | | | 累计已回购股数占总 | | 0% | | | | 股本比例 | | | | | | 累计已回购金额实际 | 元/股~0 | 0 元/股 | | | | 回购价格区间 | | | | | 一、回购股份的基本情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上 ...

| THE BELL | | | 碳 锌 8 评20250506:国内碳酸锂5月供给预期偏松,三元材料厂库存量较上周减少 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 交易日期(日) | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-24 | 较昨日变化 | 近两周走势 | | | 近月合约 | 收盘价 | 65680.00 | 66100.00 | 68380.00 | -420.00 | | | | 连一合约 | 收盘价 | 65880.00 | 66240.00 | 68340.00 | -360.00 | | | | 连二合约 | 收盘价 | 67060.00 | 67460.00 | 68300.00 | -400.00 | | | | 连三合约 | 收盘价 | 67060.00 | 67460.00 | 69400.00 | -400.00 | | | | | 收盘价 | 65960.00 | 66260.00 | 68300.00 | -300.00 | | | 砖酸包期货 | 活跃合约 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-061 海南矿业股份有限公司 关于参加"2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时间 为 2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：https://rs.p5w.net。 届时，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员将参加本 次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2024 年年报披露、财务数据、公司治 理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资 者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者 踊跃参与。 特此公告。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □ ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号 2025-060 海南矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 06 日 （星期二） 至 05 月 12 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日披露公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 13 日（星期二）16:00-17:00 举行 2025 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,189,297.93 thousand, representing a 7.17% increase compared to CNY 1,109,777.28 thousand in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.20% to CNY 160,337.23 thousand from CNY 247,449.96 thousand year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 155,367.53 thousand, down 31.21% from CNY 225,861.52 thousand in the previous year[5]. - The basic earnings per share decreased by 33.33% to CNY 0.08 from CNY 0.12 in the same period last year[5]. - The weighted average return on net assets fell by 1.39 percentage points to 2.28% from 3.67% year-on-year[5]. - The total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 154,594.47 thousand, down from CNY 242,802.62 thousand in Q1 2024[28]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were CNY 0.08, a decrease from CNY 0.12 in Q1 2024[28]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 139,547.81 thousand, compared to a negative cash flow of CNY 8,044.35 thousand in the same period last year[5]. - The operating cash flow for Q1 2025 was CNY 139,547.81 thousand, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -8,044.35 thousand in Q1 2024[31]. - The total cash inflow from operating activities in Q1 2025 was CNY 1,401,486.85 thousand, compared to CNY 1,013,573.37 thousand in Q1 2024[31]. - The net cash inflow from financing activities in Q1 2025 was CNY 710,804.47 thousand, a significant increase from CNY 93,121.72 thousand in Q1 2024[32]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -278,997.77 thousand in Q1 2025, an improvement from CNY -319,915.08 thousand in Q1 2024[32]. - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 2,505.58 million from RMB 1,938.80 million, marking a growth of approximately 29.30%[23]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 10.23% to CNY 14,096,866.11 thousand from CNY 12,788,286.51 thousand at the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities rose to RMB 6,275.48 million, up from RMB 5,180.90 million, indicating an increase of about 21.14%[25]. - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 2.48% to CNY 7,122,402.23 thousand from CNY 6,950,264.22 thousand at the end of last year[6]. - The company's inventory as of March 31, 2025, was RMB 548.85 million, up from RMB 402.22 million, indicating an increase of about 36.38%[23]. Production and Sales - Oil and gas equity production reached 2,752,300 barrels of oil equivalent, marking a year-on-year increase of 38.63%[15]. - The company reported a 72.19% increase in crude oil production, reaching 921,100 barrels[15]. - The sales volume of trade ore increased by 456.55%, reaching 429,100 tons[15]. - The raw ore production was 1,424,300 tons, with a year-on-year change of -0.34%[14]. Acquisitions and Investments - The company acquired 96.19% of Tethys Oil AB's shares through a cash offer of 58.70 SEK per share, leading to its delisting from the Nasdaq Stockholm[18]. - The company plans to acquire 68.04% of ATZ Mining and 51.52% of Felston through a combination of share issuance and cash payments[19]. - The company is actively pursuing the integration of Tethys Oil, with plans to achieve 100% control by Q4 2025[18]. - The company is conducting due diligence for the acquisition of ATZ Mining and Felston, including site visits and supplier interviews[20]. - The company applied for a loan of RMB 364 million to optimize its financing structure and support the acquisition of the controlling stake in the Buguni Lithium Mine[21]. Market Conditions - The average price index for Platts 62% iron ore was $103.64 per ton, a year-on-year decrease of 16.12%[13]. - The total operating costs for Q1 2025 were RMB 1,011.00 million, compared to RMB 852.09 million in Q1 2024, representing an increase of about 18.66%[27]. - The company reported an investment income of RMB 13.35 million for Q1 2025, compared to RMB 22.04 million in Q1 2024, reflecting a decrease of about 39.30%[27]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 49,172, with the largest shareholder holding 47.48% of the shares[10]. - The share repurchase plan has a budget of RMB 75 million to RMB 150 million, with a maximum repurchase price of RMB 10.12 per share, to be executed within 12 months[22].

海南矿业（601969）公告，2025年第一季度营收为11.89亿元，同比增长7.17%；净利润为1.6亿元，同 比下降35.20%。 ...