Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.41 billion, a decrease of 7.64% compared to ¥2.61 billion in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥112.12 million, representing an increase of 48.77% from ¥75.36 million in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14.24 million, a significant increase of 416.69% compared to ¥2.76 million in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥235.77 million, an increase of 86.55% from ¥126.38 million in the previous year[22]. - The company reported a net profit of CNY 76,779,690.78 in Q4 2023, a significant improvement from previous quarters[27]. - The company achieved a significant increase in net profit after deducting non-recurring items, reaching CNY 6,449,703.85 in Q4 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders increased by 3.74% to CNY 2,536,975,425.56 compared to the previous year[23]. - Basic and diluted earnings per share rose by 42.86% to CNY 0.20 from CNY 0.14 in the previous year[24]. - The weighted average return on equity increased by 1.40 percentage points to 4.50%[24]. - The company reported a significant decline in net profit for its subsidiary, the ticket company, primarily due to the impact of the electronic invoice policy, which reduced ticket printing business[92]. Revenue and Costs - The company's total revenue for the reporting period was 2,411.77 million RMB, a decrease of 7.64% year-on-year, while the main business revenue was 2,346.60 million RMB, down 7.31%[46]. - Operating costs decreased by 10.22% to CNY 1,920,567,527.87, resulting in a gross profit margin of 18.55%[51]. - The overall revenue from the company's main business decreased by 7.31% compared to the previous year, totaling CNY 2,346,595,841.62[51]. - The total revenue from the publishing business was CNY 1,047,265,262.76, with a gross margin of 25.07%, reflecting a year-on-year increase of 4.60%[51]. - The sales of educational materials increased by 10.59% to CNY 1,139,675,485.52, with a gross margin of 19.57%[51]. - The total operating revenue for 2023 was CNY 2,411,769,115.08, a decrease of 7.64% compared to the previous year[47]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 86.55% to CNY 235,770,090.51, primarily due to reduced cash payments for purchases[47][48]. - Investment activities generated a net cash flow of -CNY 13,324,365.79, a significant decrease compared to the previous year's inflow of CNY 34,242,689.80[47][48]. - The company reported a decrease in other income by 40.01% to CNY 45,089,095.48, mainly due to reduced government subsidies[48]. - The investment income showed a decline of 213.14%, resulting in a loss of CNY 8,586,520.67, attributed to increased impairment provisions[48]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the period were significantly impacted by a 89.62% decrease in notes receivable, down to approximately ¥1.07 million[65]. - The total assets slightly decreased by 0.04% to CNY 4,201,914,172.68 compared to the previous year[23]. - Total liabilities decreased to CNY 1,641,733,753.24 from CNY 1,721,271,757.59, a reduction of approximately 4.6%[194]. - Owner's equity increased to CNY 2,560,180,419.44 from CNY 2,482,497,732.30, representing a growth of about 3.1%[194]. Dividends and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.62 per 10 shares, totaling approximately ¥34.16 million, based on the registered capital on the dividend distribution date[6]. - The total cash dividend amount (including tax) is CNY 34,156,711.40, which accounts for 30.47% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[128]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 30,859[165]. - The largest shareholder, Liaoning Publishing Group Co., Ltd., holds 372,000,000 shares, representing 67.52% of the total shares[167]. Governance and Management - The company has established a comprehensive corporate governance structure, ensuring clear responsibilities and independent operations[104]. - The company has successfully held multiple shareholder meetings to approve key proposals, including changes to its auditing firm[107]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking performance rewards closely to the completion of assessment targets[130]. - The company has undergone significant management changes, with several key personnel transitions scheduled for April 2024, including the appointment of Chen Chuang as general manager[111]. Market and Industry Position - The company expanded its sales of educational materials, achieving significant growth in the education sector, with a notable improvement in the efficiency of textbook ordering systems[35]. - The company registered over 750,000 users on the "Top Student Cloud Classroom" platform, with an additional 250,000 new registered users on the "Composite Publishing Digital Platform"[37]. - The company is committed to high-quality development and structural optimization in line with national policies and strategic goals[32]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on social benefits and ensuring correct publishing orientation, with a commitment to high-quality publication standards[98]. Risks and Challenges - The company has identified various industry and market risks in its management discussion and analysis section, which may impact future development[8]. - The company anticipates a potential impact on net profit due to the cancellation of tax exemption policies starting in 2024[24]. - The company faces risks related to publishing selection, raw material price fluctuations, and the pace of new technology adoption[102].

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 管春玲女士，1963年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师， 中国国籍。曾任中国广电辽宁网络股份有限公司副总经理，现任辽宁 省兴城市水务集团有限公司总经理助理。2022年7月至今兼任本公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务，直系亲属、主要社会关系均不在公司及控股股东或附属企业任职， 没有为公司及控股股东或附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未 持有公司股份。本人具备《上市公司独立董事管理办法 ...

●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-008 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟聘任天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司 2024 年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、企业估值等服务的特大型综合性 咨询机构，是国内首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所， 过去二十多年一直从事证券服务业务。首席合伙人为邱靖之，注册地 址为北京市海淀区车公庄西路 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师 事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会 审计委员会对公司聘请的 2023 年度审计机构——天职国际会计师事 务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"）提供审计服务工作情 况进行了监督，现将有关情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、咨询服务、企业估值等服务的特大型综合性 咨询机构，是首批获得证券、期货相关业务资质的专业性咨询机构， 注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 （ ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-011 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于辽宁博鸿文化产业创业投资基金 管理中心（有限合伙）延期 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）参与投资的辽宁博鸿文化产业创业投资基金管理中心 （有限合伙）（以下简称"基金管理中心"）存续期拟延长至2029年12 月31日。 ● 关联关系：基金管理中心的合伙人辽宁出版集团有限公司（以 下简称"出版集团"）、辽宁博鸿投资有限公司（以下简称"博鸿投资"） 为公司关联方，具体关联关系详见"二、关联方基本情况"。 ● 本事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审 议。本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 ● 过去12个月内，公司与关联方出版集团之间在房屋租赁方面 存在关联交易，合计金额为 2,158.23万元。公司与关联方博鸿投资 之间不存在关联交易。 一、关联交易概述 经 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 章 程 二○二四年四月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建 设的若干意见》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第五条 公司住所：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮政编码：110003 第六条 公司注册资本为人民币 55,091.47 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司，为独立法人，并受中国法律、行 政法规及其他有关规定的管辖和保护。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司必须毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设，把加强 党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地 位。发挥党组织在公司的领导核心和政治核心作用。 公司以发起方式设立；于 2006 年 8 月 29 日在辽宁省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码：91210 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-014 | 项目 | | 销售码洋 | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | | | | 2022 年 | 2023 年 | 增长 | 2022 年 | 2023 年 | 增长 | 2022 年 | 2023 年 | 增长 | 年 | 年 | 增长 | | | 1-12 月 | 1-12 月 | 率% | 1-12 月 | 1-12 月 | 率% | 1-12 月 | 1-12 月 | 率% | 1-12 | 1-12 | 率 | | | | | | | | | | | | 月 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | 增加 | | 出版 | 256,485.90 | 301,943.33 | 17.72 | 100,125.42 | 104,726.53 | ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度提供审计服务工作进行了监督和评估，认为中审众环能够 严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地开展审计工作， 具有较强的专业胜任能力，较好地完成了公司委托的各项审计任务。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员 均亲自出席。 会议主要审议了公司 2022 年度财务报告、2023 年季度财务报告 以及各定期报告、日常经营性关联交易、聘任会计师事务所等事项， 并将审议和决议情况向董事会报告。有关审议决策程序符合相关法律 法规和公司相关制度的要求。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1.监督并评估外部审计机构 1 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券 交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》等有 关规定，本着勤勉尽责的精神，认真履行了工作职责，现就 2023 年 度工作情 ...

第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，有效发挥独 立董事决策、监督、咨询作用，保护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务 规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 1 第五条 独立董事 ...