CHINA CHENGXIN INTERNATIONAL CREDIT RATING CO.,LTD. 华设设计集团股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告 F 华设设计集团股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号:信评委函字[2023]跟踪 3708 号 口市 公司 2 /// 本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与发行人构成委托关系外，中诚信国际及其评估人员 ● 与发行人不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 ● 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,以及其他根据监管规定收集的信息,中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析,但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ● 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ● 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断,未受发行人和 其他第三方的干预和影响。本评级报告所依据的评级方法在公司网站〈www.ccxi.com. ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款以 实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华设集团"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司 使用募集资金向全资子公司江苏华设感知数据科技有限公司（以下简称"子公司" 或"华设感知"）提供借款以实施募投项目。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号），公司向 不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换公司债 券募集资金 ...

独立董事意见 华设设计集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的 因此,我们一致同意本次使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案。 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》及《华设设计集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关 法律、法规、规范性文件的规定,作为华设设计集团股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,经认真审阅相关材料,本着认真、负责的态度,基于客观、 独立判断立场,我们对公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独 立意见: 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》的独立意见 我们认为:公司本次使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用的自 筹资金,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文 件和公司《募集资金管理制度》的规定,已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 出具相关鉴证报告,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。本次募集 资金置换行为没 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告 华设设计集团股份有限公司 容诚专字[2023]210Z0171 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用鉴证报告 我们审核了后附的华设设计集团股份有限公司（以下简称华设集团）管理层编 制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 2 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用专项说明 1-2 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于华设设计集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]210Z0171 号 华设设计集团股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供华设集团 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 11 日（星期一）至 9 月 17 日（星期日）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@cdg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便 ...

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2023-036 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日在 公司 AB507 会议室（南京市秦淮区紫云大道 9 号）召开，会议由监事会主席凌 九忠召集并主持。本次会议通知于 2022 年 8 月 21 日以书面方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规 定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》 《公司 2023 年度半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任； 《公司 2023 年度半年度报告》的编制和审议程序符合法律、 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日公司 AB507 会议室（南京市秦淮区紫云大道 9 号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 华设设计集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华设集团拟使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号），公司向 不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换公司债 券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税的发行费用 8,386,792.45 元，实际募集资金净额为人民币 3 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 华设设计集团股份有限公司使用募集资金向子公司提供借 款以实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华设集团拟使 用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号），公司向 不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换公司债 券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税的发行费用 8,386,792.45 元，实际募集资金净额为人民币 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华设设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司及子公司拟在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施 期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额 置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项 目使用资金。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号） ...