证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-063 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 附件：职工代表监事简历： 崔敏红女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现 任公司监事、人事专员。曾任山东佳怡物流有限公司综合管理员。 崔敏红女士未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际 控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》第 3.2.2 条所列情形。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即 将届满。为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》以及《监 事会议事规则》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 3 日召开职工代表大会选举崔 敏红女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。崔敏红女士将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人侯加林，已充分了解并同意由提名人山东天鹅棉业机械股份 有限公司第六届董事会提名为山东天鹅棉业机械股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任山东天鹅棉业机械股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-064 山东天鹅棉业机械股份有限公司 一、 董事会换届选举情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事 会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作， 现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下： 经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，并经公司董事会提名委员会审 查，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》， 同意提名王新亭先生、名金广先生、辛权民女士、翟艳婷女士（简历详见附件） 为第七届董事会非独立董事候选人，提名黄峰先生、侯加林先生、王磊先生（简 历详见附件）为第七届董事会独立董事候选人，其中黄峰先生为会计专业人士。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人须经上海证券 交易所审核无异议后方可提交公司股东 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年10月修订） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下称"经理人员"）的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，山东天鹅棉业机械股份有限公 司（以下称"公司"或"本公司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 细则。 第二条 薪酬与考 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-065 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司办公楼三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥187,400,617.24, an increase of 41.06% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥25,551,726.79, reflecting a significant increase of 196.97% year-over-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥23,672,220.68, up 268.09% from the previous year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.21, which is a 196.97% increase compared to the same period last year[3] - For the first nine months of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 425.51 million, a year-on-year increase of 52.47%[10] - The net profit attributable to the listed company for the same period was CNY 38.26 million, reflecting a significant year-on-year growth of 200.60%[10] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥425,505,277.43, a significant increase of 52.5% compared to ¥279,082,881.31 in the same period of 2022[18] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥38,256,990.55, representing a substantial increase of 200.5% compared to ¥12,727,087.86 in the same quarter of 2022[19] - The company reported a gross profit margin of approximately 8.0% for the first three quarters of 2023, compared to 1.4% in the same period of 2022[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,429,703,544.08, representing a 29.71% increase from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 2.43 billion, compared to CNY 1.87 billion at the end of 2022, indicating a growth of approximately 29.6%[14] - The company's total liabilities as of the third quarter of 2023 amounted to ¥1,608,683,824.07, compared to ¥1,074,613,683.19 in the previous year, reflecting a growth of 49.4%[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥821,019,720.01, up from ¥798,577,596.58, marking a rise of 2.9%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥165,903,305.32, with no applicable comparison for the current quarter[3] - In the first three quarters of 2023, the net cash flow from operating activities was ¥165,903,305.32, a significant improvement from a net outflow of ¥41,456,227.69 in the same period of 2022[21] - Total cash inflow from operating activities reached ¥1,001,605,579.00, compared to ¥728,723,056.29 in the first three quarters of 2022, indicating a year-over-year increase of approximately 37.2%[21] - Cash outflow for operating activities was ¥835,702,273.68, up from ¥770,179,283.98 in the previous year, reflecting a rise of about 8.5%[21] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥27,536,077.58, an improvement from a net outflow of ¥33,605,674.60 in the same period last year[22] - Cash inflow from financing activities totaled ¥210,000,000.00, compared to ¥144,000,000.00 in the previous year, marking an increase of approximately 45.8%[22] - The net cash flow from financing activities was a negative ¥26,351,486.24, contrasting with a positive net flow of ¥99,579,255.55 in the same period of 2022[22] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥474,152,353.03, up from ¥387,631,481.64 at the end of the same period last year, representing an increase of about 22.3%[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,861[7] Business Operations - The company reported a significant increase in its main business revenue, which was the primary driver for the growth in net profit and earnings per share[5] - The increase in performance is primarily attributed to the mass production and sales of packaged cotton picking machines, establishing a new business development pattern focused on cotton picking and processing equipment[10] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥46,399,615.57, an increase of 25.7% from ¥36,851,748.81 in the same period of 2022[18] - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[20] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to CNY 121.52 million from CNY 131.33 million, showing a reduction of approximately 7.5%[14] - Inventory increased significantly to CNY 1.25 billion, compared to CNY 811.17 million at the end of 2022, marking a rise of about 54.2%[14] - The company has recognized an impairment provision of CNY 20.14 million related to the remaining unpaid transfer amount, indicating potential risks in receivables[11] - The company plans to actively urge the counterparty to expedite the payment of the remaining transfer amount and overdue penalties[11] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,852,963.55 during the current quarter, totaling ¥10,737,182.36 for the year-to-date[4] Other Financial Activities - The company has received CNY 130.88 million of the CNY 174.15 million from the sale of a 51% stake in a cybersecurity business, with 75.15% of the total payment completed[11] - The company received ¥1,300,000.00 from the disposal of subsidiaries and other business units, which is a significant increase from ¥500,000.00 in the previous year[21] - Cash received from tax refunds was ¥2,682,752.45, down from ¥9,193,824.30 in the same period last year, indicating a decrease of approximately 70.8%[21] - The company invested ¥28,836,207.58 in fixed assets, intangible assets, and other long-term assets, a decrease from ¥34,105,674.60 in the previous year, reflecting a reduction of about 15.5%[22]

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-058 （一）获得补助概况 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 获得补助金额：与收益相关的政府补助资金 610.58 万元。 对当期损益的影响：上述补助资金计入其他收益的政府补助 95.08 万元， 对当期损益影响额 95.08 万元；计入递延收益的政府补助 515.50 万元，具体会计 处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 | 8 | 2023 | 年 | 7 月 | 石河子大学 | 科研协作费 | 课题任务书 | 与收益 | 25.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 27 | 日 | | | | | 相关 | | | 9 | 2023 | 年 | 8 月 | 济南市天桥区人力 | 候鸟型人才资金 | "候鸟型"高层 | 与收益 | 2.50 | | | 9 | 日 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-057 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 截至本公告披露日，山东供销资本公司本次解除质押股份无后续质押计划。 未来如有变动，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | 持股 | 本次解除 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 质押前累 | 质押后累 | 持股份 | 总股本 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | | 名称 | （万股） | （%） | 计质押数 | ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-056 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | | 是否 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 押股数 | | | 原质押起 | 原质押到 | 展期后质 | 质权 | | | 融资 | | | | | 为限 | 补充 | | | | | 股份 | 股本 | | | 名称 | 股股 | （万 | 售股 | 质押 | 始日 | 期日 | 押到期日 | 人 | 比例 | 比例 | 资金 | | | 东 | 股） | | | | | | | | | 用途 | | | | | | | | | | | （%） | （%） | | | 山东 | | | ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-055 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,996,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 58.5096 | | 数的比例（%） | | 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 非累积投票议 ...