浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规,以及《浙江彩蝶实业股 份有限公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审 计监督职责。 现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会审计委员 会 2023 年第一次会议 | 1、 2、 2023年1月11日 | 《关于批准公司 2022年度审阅报告 《关于开立募集资金专户并签订募 | | | | | 的议案》 | | | | | 集资金专户监管协议的议案》 | | | | 3、 | 《关于提名公司内审部负责人候选 | | | | | 人的议案》 | | 2 | 第二届董事会审计委员 | 1、 2023年4月21日 | 《关于公司 2022年度董事会审计委 | | | 会 2023 年第二次会议 | | 员会履职情况报告的议案》 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥709,365,337.39, a decrease of 3.58% compared to ¥735,672,324.45 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥103,937,168.29, down 5.35% from ¥109,814,655.83 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.96, a decrease of 23.81% from ¥1.26 in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased by 7.21 percentage points to 9.23% in 2023, down from 16.44% in 2022[22]. - The company achieved total operating revenue of 709.37 million yuan in 2023, a decrease of 3.58% year-on-year[53]. - The net profit attributable to ordinary shareholders was 103.94 million yuan, down 5.35% year-on-year, with a net profit of 91.57 million yuan after deducting non-recurring gains and losses, a decrease of 8.58%[53]. - The total assets increased by 56.97% year-on-year to 1,579.70 million yuan, while net assets rose by 78.31% to 1,286.88 million yuan[53]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities increased by 26.10% to ¥181,064,295.83 in 2023, compared to ¥143,583,241.40 in 2022[21]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, reaching 609,057,102.21, a 317.58% increase from the previous year due to funds raised from the initial public offering[69]. - The company has invested a total of RMB 496,349,992.46 from the raised funds, which accounts for 79.47% of the total amount raised[188]. - The company has allocated RMB 96,000,000.00 to bank wealth management products, with an expected annual yield rate between 1.75% and 3.10%[185]. - The company redeemed principal of 96 million yuan and earned investment income of 2.2183 million yuan during the cash management period[195]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares, totaling 34,800,000 RMB, which represents 33.48% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The total pre-tax remuneration for directors and senior management amounted to 657.82 million yuan for the reporting period[114]. - The chairman, Shi Jianming, received a pre-tax remuneration of 855,700 yuan, while the general manager, Shi Yi, received 769,600 yuan[114]. - The company has committed to a share lock-up period of 36 months from the date of listing for certain shareholders, ensuring stability in shareholding[156]. - Shareholders are restricted from transferring or entrusting their shares for a period of 12 months from the date of listing, with automatic extensions under certain conditions[160]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[6]. - The company has detailed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[7]. - The company faces risks from fluctuations in downstream industry demand, particularly in the apparel and home textile sectors, which could impact sales[91]. - The company is exposed to risks from raw material price volatility, particularly for polyester products, which are influenced by global oil prices[92]. - The company recognizes the risk of talent loss and labor shortages, which are critical for maintaining operational efficiency in the labor-intensive textile industry[93]. Research and Development - The company has added 16 new patents during the reporting period, covering various aspects such as fabrics, garment manufacturing, dyeing, and energy conservation[34]. - The company emphasizes the importance of research and development as a foundation for transformation and upgrading, enhancing its R&D capabilities and product value[34]. - The company’s R&D expenses were 27.61 million yuan, a slight decrease of 1.91% compared to the previous year[54]. - The company is actively pursuing external collaborations to enhance its R&D capabilities and has established partnerships with well-known clothing brands[50]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 1,100.15 million RMB in environmental protection during the reporting period[142]. - The company has completed environmental impact assessments for all construction projects and maintains good operation of pollution control facilities[148]. - The company actively participates in rural revitalization efforts, with a total investment of CNY 0.211 million, including CNY 0.2 million for targeted consumption assistance[154]. - The company has established an online monitoring system for wastewater discharge, ensuring real-time management of pollutant emissions in compliance with environmental laws[150]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system, which has been audited and found effective in maintaining financial reporting controls[141]. - The company has a compensation and assessment committee that reviews the remuneration of directors and senior management, which is then approved by the board and submitted to the shareholders' meeting for approval[120]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[121]. - The company has established a shareholder employee stock ownership platform managed by Hui Die Management[118]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[30]. - The company is accelerating its international expansion with the construction of a project in Egypt, which is expected to produce 10,000 tons of high-end green textile fabrics annually, with completion and trial operation planned for the second half of 2024[32]. - The company is committed to integrating technology innovation and market-oriented strategies to upgrade its product structure and enhance competitiveness in both domestic and international markets[83][84].

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3018 号 浙江彩蝶实业股 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 浙江彩蝶实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江彩蝶实业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬 与考核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责，向董事会报 告工作。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事（独立董事除外）；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由董事会任命三名董事会成员组成, 其中二名为独立董 事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-012 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于对埃及项目增加投资额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略规划的需要，浙江彩蝶实业股份有限公司（以下 简称"公司"）通过全资子公司 Cady Limited（彩蝶商行有限公司）（以下简称 "香港彩蝶"）在埃及设立孙公司 Egypt Cady Textile Co.,S.A.E（埃及彩蝶纺 织股份公司）（以下简称"埃及彩蝶"），以埃及彩蝶为主体实施年产 10000 吨高 档功能性绿色环保纺织面料项目（一期项目）（以下简称"埃及项目一期"）的建 设和经营。现因建设和经营的需要，拟对埃及项目一期增加投资额 634.89 万美 元。增加投资后，公司对埃及项目一期的投资金额为 2,920.66 万美元，埃及项 目一期实施主体埃及彩蝶注册资本保持不变。此次投资资金系公司自有资金。 （二）公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (应朝阳) 作为浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》 等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定,本着客观、公正、独 立的原则,勤勉尽责,积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议,认 真审议公司各项议案,对重要事项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,维 护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度独立董事履行职责的情况报告如下: 作为公司独立董事,本人任职期间忠实履行独立董事职责,在会议召开前,认真 主动了解会议的各项审议事项。在会议上,客观谨慎的审议每项议题,积极参加讨论 并提出合理化建议,为会议作出科学决策起到了积极作用。积极与经营层进行交流和 沟通,对公司定期报告,关联交易等重大事项认真审核并利用专业知识和经验独立判 断发表独立意见,客观公正行使表决权,促进公司稳定发展。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 应朝阳,1968年8月出生,中国国籍, ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-007 浙江彩蝶实业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 103,937,168.29 元，截 至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币396,928,383.83元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润，本次利润分配方案如下： ...

浙江彩蝶字业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《公司董事会审计 委员会实施细则》等相关规定和要求,本着勤勉尽责的原则,充分发挥监督审查 的作用,认真履行了董事会审计委员会的相关职责。现就 2023年度对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 A | | | 2023 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-008 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） | 1、基本信息 | | --- | 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | ...

国信证券股份有限公司 关于浙江彩蝶实业股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构")作为浙江 彩蝶实业股份有限公司(以下简称"彩蝶实业"或"公司")首次公开发行 A 股 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定,就公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 事项进行了核查,发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)投资目的 为提高公司募集资金使用效率和收益,在不影响募集资金项目建设、募集资 金使用和正常业务经营的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理, 增加公司收益,保障公司股东利益。 为充分合理利用公司闲置自有资金,提高自有资金使用效率,增加公司资金 收益,在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司拟使用部分闲 置自有资金进行现金管理。 (二)投资产品品种 为控制资金使用风险,公司拟使用暂 ...