Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 367,499,926.73, representing a year-on-year increase of 31.89%[5] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 10,020,129.53, a significant increase of 427.77% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,372,657.87, reflecting a growth of 459.53% year-on-year[5] - Basic earnings per share (EPS) was CNY 0.03, marking a 200.00% increase from the previous year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥367.50 million, a 32.0% increase from ¥278.63 million in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was ¥10.02 million, compared to ¥1.90 million in Q1 2023, representing a significant increase of 426.5%[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.03, up from ¥0.01 in Q1 2023[19] - The company reported a total comprehensive income of ¥9.37 million for Q1 2024, compared to ¥0.40 million in Q1 2023[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,644,032,690.02, up 1.46% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to RMB 2,644,032,690.02, an increase from RMB 2,605,915,138.94 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 1.46%[16] - The company's current assets totaled RMB 1,255,964,167.10, a decrease from RMB 1,276,594,024.45, indicating a decline of about 1.57%[14] - Total liabilities rose to RMB 1,752,604,177.97 from RMB 1,723,822,413.68, marking an increase of about 1.67%[15] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 891,428,512.05 from RMB 882,092,725.26, reflecting a growth of approximately 1.52%[15] Cash Flow and Expenses - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥24.48 million, a turnaround from a negative cash flow of ¥7.44 million in Q1 2023[21] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 132,276,418.79 from RMB 161,274,511.61, representing a decline of approximately 18%[13] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥23.23 million, down from ¥77.94 million at the end of Q1 2023[22] - The company incurred financial expenses of ¥4.75 million in Q1 2024, compared to a financial income of ¥0.33 million in Q1 2023[17] - The company’s tax expenses for Q1 2024 were ¥3.21 million, significantly higher than ¥0.85 million in Q1 2023[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,332[10] - The largest shareholder, Zhejiang Tiancheng Ke Investment Co., Ltd., held 41.20% of the shares, with 26,874,566 shares pledged[10] Operational Highlights - The increase in operating revenue was primarily driven by a 53.5% growth in domestic passenger car seat sales and a 135.1% increase in sales from the UK subsidiary's aircraft seat business[7] - The company received government subsidies amounting to CNY 693,494.75, which are closely related to its normal business operations[7] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥19.78 million, slightly up from ¥19.77 million in Q1 2023[17] - The company reported a net loss of RMB 488,232,321.09, an improvement from a loss of RMB 498,252,450.62 in the previous period[15] - The company’s short-term borrowings decreased to RMB 137,867,150.42 from RMB 149,912,986.67, a decline of about 8%[14] - The company’s total current liabilities increased to RMB 1,354,451,478.12 from RMB 1,302,911,671.59, indicating an increase of approximately 3.95%[15] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥360.94 million, up 30.0% from ¥277.91 million in Q1 2023[17] - Accounts receivable decreased to RMB 417,689,463.26 from RMB 466,303,253.85, a reduction of about 10.4%[13] - Inventory increased to RMB 509,740,025.49 from RMB 415,982,435.45, showing an increase of approximately 22.5%[13]

（一）年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 1983 年， 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会 计审计服务机构。天健长期从事证券服务业务，首席合伙人为王国海，截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人；注册会计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年 财务报表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及 同意的独立意见。 浙江天成自控股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况 ...

浙江天成自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度本人的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 2023 年 6 月公司完成董事会换届，本人担任第五届董事会独立董事，基本 情况如下： 杨萱女士，独立董事，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士 学历，副教授。主要工作经历为：2003 年 8 月至 2018 年 3 月任浙江财经大学审 计员；2018 年 3 月至今任浙江财经大学专任教师。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我们及我们的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，与本公司或本公司控股股东无关联关系 ...

浙江天成自控股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《审计委员 会工作制度》等规定，浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委 员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事陈勇先生、 独立董事许述财先生及董事许筱荷女士，其中陈勇先生为审计委员会主任委员。 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 2023年6月，公司完成了第五届董事会换届工作，第五届董事会审计委员会 成员共3人，分别为独立董事杨萱女士、独立董事张新丰先生及董事许筱荷女士， 其中杨萱女士为审计委员会主任委员。 公司董事会审计委员会3名成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜 任审计委员会的工作。 二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023年度，董事会审计委员会共计召开了三次会议，任期内的委员均亲自出 席了相关会议，并主要就公 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4685 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天成自控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天成自控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—15 页 二、管理层的责任 天成自控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-034 浙江天成自控股份有限公司 关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案 及延长授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司 以简易程序向特定对象发行股票方案及延长授权有效期的议案》。 现将具体内容公告如下： 一、公司向特定对象发行股票方案已履行的审批程序 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十八 次会议、第四届监事会第十四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东大会 同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，融资总额不超过 人民币 2 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2022 年度股东大 会通过之日起至公司 2023 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江天成自控股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：天成自控 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘俊清 | 联系电话：021-2315 3888 | | 保荐代表人姓名：陈华明 | 联系电话：021-2315 3888 | 一、保荐及持续督导工作概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2016〕1800号文）核准，浙江天成自控股份有限公 司（以下简称"天成自控"或"公司"）由主承销商东方花旗证券有限公司（现 为"东方证券承销保荐有限公司"，下同）向特定对象非公开发行人民币普通股 股票11,917,743股，募集资金总额为50,710.00万元，扣除发行费用（不含税）人 民币1,193.99万元后，募集资金净额为49,516.01万元。上述募集资金到位情况业 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕 374号）。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 浙江天成自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度本人在公司任职期间的履职情况汇报如下： 本人系公司第四届独立董事，公司于 2023 年 6 月完成董事会换届，本人不 再继续担任公司第五届独立董事。 陈勇先生，独立董事，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，副教 授。1987 年 8 月至今，浙江财经大学副教授，历任系副主任、主任，研究所副 所长、所长等职。2020 年 9 月至 2023 年 6 月担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属 ...

经核查独立董事朱西产、杨萱、张新丰的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响 独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江天成自招 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等要求,公司董事会就公司在任独立董事朱 西产、杨萱、张新丰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 浙江天成自控股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

（一）个人履历情况 2023 年 6 月公司完成董事会换届，本人担任第五届董事会独立董事，基本 情况如下： 朱西产先生，独立董事，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教 授、博士生导师。1983 年毕业于太原重型机械学院工程机械专业，留校任教， 1995 年在清华大学汽车系获得工学博士学位。1996-2005 年在中国汽车技术研 究中心从事汽车碰撞安全技术研究工作，任国家汽车质量监督检验中心副总工 程师，汽车被动安全技术领域首席专家。2005 年 11 月进入同济大学汽车学院任 教授，汽车安全技术研究所所长。 （二）独立性说明 浙江天成自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的 ...