证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-022 中重科技（天津）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日向全 体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届监事会第二次会议的通知。 该会议于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监 事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023年度财务决算报告》 本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《公司<2023年年 ...

独立性的相关要求。 中重科技（天津）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《独立董事工作制度》 等相关规定，中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司在任独立董事独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经公司在任独立董事自查及董事会核查独立董事在公司 2023 年内的履职情 况，公司董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董 事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公 司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要 股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 116,440,899.47, a decrease of 61.68% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 15,245,741.31, down 69.2% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 12,544,602.66, a decline of 74.62% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share were CNY 0.03, reflecting a decrease of 78.57% year-on-year[3]. - The weighted average return on net assets was 0.49%, a decrease of 2.79 percentage points from the previous year[3]. - The company reported a net profit margin of approximately 10.0% for Q1 2024, down from 10.5% in Q1 2023[18]. - In Q1 2024, the company's net profit was CNY 15,245,741.31, a decrease of 69.1% compared to CNY 49,502,166.34 in Q1 2023[19]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 19,346,251.01, down 65.6% from CNY 56,363,798.65 in the same period last year[19]. - Total revenue from operating activities was CNY 116,424,710.32, a decline of 26.8% compared to CNY 159,154,113.20 in Q1 2023[23]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -75,384,016.34, worsening from CNY -10,415,856.20 in Q1 2023[23]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.03, down from CNY 0.14 in Q1 2023[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,903,456,437.01, an increase of 0.44% from the end of the previous year[3]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were CNY 1,496,760,996.48, a decrease from CNY 1,563,077,699.48 as of December 31, 2023[12]. - Accounts receivable increased to CNY 513,431,892.90 in Q1 2024 from CNY 424,308,540.50 in Q4 2023, representing a growth of 21.0%[13]. - Inventory as of March 31, 2024, was CNY 255,311,741.20, up from CNY 232,133,084.73 at the end of 2023, indicating an increase of 10.0%[13]. - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 3,903,456,437.01, compared to CNY 3,886,192,342.28 at the end of 2023, reflecting a growth of 0.4%[15]. - Total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 813,236,684.90, slightly up from CNY 810,717,242.30 at the end of 2023[14]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 3,090,219,752.11 from CNY 3,075,475,099.98, marking a rise of 0.5%[15]. Operational Challenges and Strategies - The company faced significant revenue decline due to delayed project deliveries in the steel industry, impacting cash flow and profitability[6]. - The company is actively promoting advanced high-efficiency production lines domestically and expanding into overseas markets to mitigate the impact of domestic economic cycles[6]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[12]. Non-Recurring Gains and Expenses - Non-recurring gains included government subsidies amounting to CNY 32,395.00 and fair value changes of financial assets totaling CNY 3,141,369.87[5]. - Research and development expenses decreased to CNY 8,469,375.17 in Q1 2024 from CNY 10,626,187.80 in Q1 2023, a reduction of 20.2%[19]. - The company incurred financial expenses of CNY -8,071,261.59 in Q1 2024, compared to CNY -2,310,009.92 in Q1 2023, indicating a significant increase in financial costs[19]. - The company experienced a cash outflow from investing activities of CNY -8,582,362.17 in Q1 2024, compared to CNY -55,842,123.95 in Q1 2023[23]. - The net cash flow from financing activities was CNY -501,089.18 in Q1 2024, a significant decrease from CNY 1,531,075,471.70 in Q1 2023[24].

国泰君安证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 一、资金募集基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天 津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 17.80 元， 募集资金总额为人民币 1,602,000,000.00 元，扣除相关费用后，实际募集资金 净额为人民币 1,497,374,147.77 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验后于 2023 年 3 月 31 日出具了信会师报字[2023]第 ZF10294 号《验资报告》。为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公 司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为中重科 技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 上交所 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）作 为中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中重科技的规 范运行情况进行了现场检查，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人 赵崇安、章亚平 现场检查时间 赵崇安、章亚平 现场检查内容及手段 在现场检查过程中，保荐机构结合中重科技的实际情况，查阅公司信息披露 文件、三会会议文件、内部控制文件、关联交易记录、银行对账单及募集资金专 户银行流水等资料；访谈公司管理层及相关人员等。 1 二、对现场检查事项逐项发表的意见 公司治理和内部控制情况 经现场检查公司各项治理制度的完备性及执行情况，并就公司治理及内部控 制情况对相关人员进行了访谈，保荐机构认为：截 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-026 中重科技（天津）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募 集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目"年产3条冶金智 能自动化生产线项目"的达到预定可使用状态日期由2024年4月延长至2025年4月 。该事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有 关事项说明如下： 一、 募集资金基本情况 1 集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、 募集资金承诺投资项目情况 根据公司披露的《中重科技（天津）股份有限公司首次公开发行股票并在 主板上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的首次 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-023 中重科技（天津）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 ●每股转增比例：以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。 ●本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股份 余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份 的基数发生变动的，公司拟维持每股现金分红、转增比例不变，相应调整现金分 红、转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 573,936,167.35 元。经第二届董事会第二 次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股 本扣除公司 ...

中重科技(天津)股份有限公司 内部控制审计报告 - 2023 年度 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 t: 11 11 1 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10489 号 中重科技(天津)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中重科技(天津)股份有限公司(以下简称贵公 司）2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控报告 ...

中重科技（天津）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘才） 本人作为中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本 着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司有关规定和要求，及时了解公司的经营情况和重大 事项的进展情况，积极参加公司董事会和股东大会，认真、公正、客观的履行独 立董事的职责，切实维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，出席各次董事会并列席各次 股东大会。历次会议召开前，我认真阅读了公司事先递交的相关会议资料，积极 与公司管理层和相关部门进行沟通，主动获取做出决策前所需要的有效信息，为 有效行使独立董事的职责做了充分的准备。会议上，认真审议了各项议案，参与 议案的讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用。报 1 告期内，公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，我对董事会的 全部议案进行了独立、审慎的判断，并投出赞 ...

中重科技（天津）股份有限公司 2023 年年度会计师事务所履职情况评估报告 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1. 续聘会计师事务所的，请依据实际情况说明续聘会计师事务 在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作 ...