二、本次变更后的签字注册会计师信息 证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-046 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议及公司 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》，同意续聘大 信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制等相 关事项的审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于第五届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2023-009）、 《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）、《2022 年年度股东大 会决议公告》（公告编号：2023-022）。 公司于近日收到大信会计师事务所出具的《关于变更 2023 年度审计签字注 册会计师的告知函》，现将具 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 5 日(星期二)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-045 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二)至 12 月 4 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yw@tmhtour.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， ...

统一社会信用代码：91320400137566304M； 证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-044 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 20 日、11 月 6 日召开第五届董事会第十七次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游 股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：2023-038）。 公司于 2023 年 11 月 6 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》，选举李淑香女士为公司第六届 董事会董事长。具体内容详见公司 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼 和浩 特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 关于江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0620 号 致：江苏天目湖旅游股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏天目湖旅游股份有限公司（以 下简称"公司"、"天目湖"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-043 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 6 日在御水温泉度假酒店竹海厅召开。经监事会成员一致推举， 会议由监事范东梅女士主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会 秘书列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 选举范东梅女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特此公告。 江苏天目湖旅游股份有限公司监事会 2023 年 11 月 7 日 ...

独立董事：张燕、吕博文、刘照慧 2023 年 11 月 6 日 1. 经查阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第 六届董事会第一次会议聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监等高级管理人员均具有 担任公司高级管理人员的任职条件，未发现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的现象，并具备行使职权相适应的履职能力和条件。 2. 公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定。我们同意董事会聘任李淑香女士为公司总裁，聘任虞雯女士为董事会秘书， 聘任史耀锋先生、史瑶琴女士、潘际泳先生为副总裁，聘任彭志亮先生为财务总监。 江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立意见 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开了第六届 董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-042 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 6 日在御水温泉度假酒店竹海厅召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日书面发出。 经董事会成员一致推举，会议由董事孟广才先生主持。公司应参会董事共 9 名，实际 到会董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举李淑香女士为公司第六届董事会董事长，选举孟广才先生为公司第六届董事会副 董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据 《公司章程》的相关条款，董事长为公司法定代表人。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-041 江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,096,159 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 58.0244 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长孟广才先生主持。本次会议以现 场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章 程》的有关规定，本次会议决议合法有效。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-040 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合江苏天目湖旅游股份有限公 司（以下简称"公司"）控制权发生变更等实际情况，为完善公司治理结构，保 障公司有效决策和经营管理稳定，公司监事会提前进行换届选举。公司第六届监 事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 11 月 3 日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，会 议一致选举王建玲先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上 述职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。 特此公告。 附件：职工代表监事个人简历 江苏天目湖旅游股份有限公司监事会 2023 年 11 月 4 日 王建玲：男，中国国籍，汉族，1984 年 11 月生 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥191,761,961.42, representing a year-on-year increase of 24.40%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥57,608,552.27, reflecting a 2.57% increase compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities reached ¥118,023,006.12, marking a significant increase of 30.68% year-on-year[5] - Year-to-date operating revenue amounted to ¥474,796,023.10, showing a substantial growth of 95.52% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for the year-to-date period was ¥0.64, an increase of 6,300% year-on-year[5] - The company reported a net profit attributable to shareholders for the year-to-date period of ¥120,041,437.28, a remarkable increase of 4,730.98% year-on-year[5] - In Q3 2023, the company reported a net profit of CNY 139,688,567.46, a significant increase compared to CNY 3,514,793.86 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 3960%[17] - The total revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 537,081,964.89, up from CNY 299,142,199.17 in the same period of 2022, indicating an increase of about 79.5%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,710,709,107.61, up 8.61% from the end of the previous year[6] - The total assets of the company as of September 30, 2023, were CNY 1,710,709,107.61, compared to CNY 1,575,028,838.41 at the end of 2022, showing an increase of approximately 8.6%[15] - The total liabilities decreased slightly to CNY 289,483,830.64 from CNY 289,989,595.62, a reduction of about 0.2%[15] Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to CNY 495,873,875.99, up from CNY 366,798,399.79 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 35.1%[13] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 235,694,259.92, compared to CNY 54,678,680.93 in the previous year, representing a growth of approximately 331%[19] - The company's investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 74,515,649.02 in Q3 2023, an improvement from a net outflow of CNY 115,246,316.87 in Q3 2022[20] - The company raised CNY 70,000,000.00 through borrowings in Q3 2023, compared to CNY 50,000,000.00 in Q3 2022, indicating increased financing activity[20] Operational Performance - The company's operating profit for Q3 2023 was CNY 189,271,617.42, a significant increase from CNY 5,423,381.93 in Q3 2022, reflecting strong operational performance[17] - The company reported a total comprehensive income of CNY 138,986,034.18 in Q3 2023, compared to CNY 2,458,265.73 in Q3 2022, marking a significant increase[17] Market and Business Environment - The company has experienced a market recovery, leading to significant growth in both revenue and profit[7] - The company received government subsidies amounting to ¥3,352,869.90 during the reporting period, which are closely related to its normal business operations[7] Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 292,466,082.27, compared to CNY 244,869,801.86 in 2022, indicating an increase of about 19.4%[16] - The company incurred a credit impairment loss of CNY 900,202.08 in Q3 2023, compared to CNY 176,513.51 in Q3 2022, showing an increase in losses[17] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 25,062,403.81 from CNY 8,174,589.78, marking a rise of about 205.5%[13] - The company reported a significant increase in inventory, which rose to CNY 6,434,209.59 from CNY 5,007,645.16, an increase of approximately 28.5%[13] Future Outlook - The company has not provided specific guidance for future performance or new product developments in the available documents[12]