关于陕西康惠制药股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 上会师报字(2024)第 5357 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 陕西康惠制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"康惠制药公司")2023 年度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2024)第 5330 号审计报告。在此基础上, 我们检查了后附的康惠制药公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以 下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 康惠制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海 证券交易所股票上市规则(2023年2月修订》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号一业务办理(2023年 2 月修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对康惠制药公司管理层编制的营业收入 扣除情况表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。 中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-020 陕西康惠制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。 投资金额：最高额不超过 12,000 万元人民币。 履行的审议程序：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议， 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 在不影响公司（含全资及控股子公司，以下统称"公司"）主营业务正常发 展并确保经营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，提高资 金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资金额 公司拟使用最高额不超过 12,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品, 在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源：闲置自有资金。 （四）投资方式 公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥127,367,068.27, representing a year-on-year increase of 2.89%[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 127,367,068.27, an increase of 4.76% compared to CNY 123,792,050.57 in Q1 2023[27] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 2,482,990.60, compared to a net profit of CNY 8,281,339.16 in Q1 2023[29] - Total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 1,086,299.01, compared to CNY 8,206,330.75 in the same quarter last year[31] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 2,482,990.60, contrasting with a total comprehensive income of CNY 8,281,339.16 in Q1 2023[31] Profitability Metrics - The net profit attributable to shareholders decreased by 86.76% to ¥1,086,299.01, primarily due to losses from the subsidiary Shandong Youbang[10] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 87.50% to ¥0.01[6] - The company achieved a basic and diluted earnings per share of CNY 0.01, down from CNY 0.08 in Q1 2023[31] - The company had a weighted average return on equity of 0.11%, down by 0.73 percentage points[6] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 210.46% to ¥8,521,044.26, attributed to changes in the scope of consolidation[10] - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities of CNY 179,435,753.02, an increase of 46.5% compared to CNY 122,414,089.94 in Q1 2023[34] - The net cash flow from operating activities was CNY 8,521,044.26, a significant improvement from a net outflow of CNY 7,714,430.19 in the same period last year[36] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 94,196,181.65, a decrease from CNY 203,126,050.68 at the end of Q1 2023[38] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,972,578,831.15, a decrease of 3.86% compared to the end of the previous year[6] - The company's total assets decreased to CNY 1,972,578,831.15 as of March 31, 2024, from CNY 2,051,724,232.78 at the end of 2023[21] - Current assets totaled CNY 640,795,173.46, down from CNY 708,224,860.35 at the end of 2023, reflecting a decrease of 9.53%[19] - The company's total liabilities decreased to CNY 955,608,137.38 from CNY 1,031,803,480.93 at the end of 2023, a reduction of 7.37%[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,784[12] - The largest shareholder, Shaanxi Kanghui Holdings Co., Ltd., held 36.75% of the shares, with 9,080,000 shares pledged[12] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 133,377,175.40, up 12.26% from CNY 118,797,207.65 in Q1 2023[27] - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to CNY 7,147,702.94 from CNY 574,593.18, indicating a substantial rise in interest expenses[29] - Cash outflows from investing activities decreased to CNY 10,167,044.79 from CNY 97,117,806.75 year-over-year, resulting in a net cash inflow of CNY 10,707,367.69[36] Inventory and Borrowings - Inventory increased to CNY 218,394,769.75, up 9.73% from CNY 199,346,171.62 at the end of 2023[19] - Long-term borrowings increased to CNY 301,569,311.50 from CNY 282,049,311.50, an increase of 6.67%[23]

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-015 陕西康惠制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司（以下简称"方元医药"） 本次最高担保金额：600 万元人民币；本次担保前实际为其提供的担保 余额：1,400 万元 一、担保情况概述 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日及 2023 年 5 月 30 日，召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过 20,800 万元 的连带责任保证，其中，同意为方元医药在金融机构申请的授信，提供不超过 2,000 万元的连带责任保证（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、5 月 31 日在上海证券交易所网站披露的 2023-013、2023-0 ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 致：陕西康惠制药股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受陕西康惠制药股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议批准的《公司章程》； ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-014 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 议 案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | | 关于业绩承诺方回购 公司所持科莱维药业 | | | | | | | | 1 | | 12,000 | 12.7659 | 82,000 | 87.2341 | 0 | 0.0000 | | | 42.8725%股权暨关联 | | | | | | | | | 交易的议案 | | | | | | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事赵敬谊先生因工作原 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-013 陕西康惠制药股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"康惠制药"或"公司"）新 建综合楼投入使用，公司已于近日搬迁至新建综合楼办公，公司办公地址由"陕 西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区彩虹二路"变更为"陕西省咸阳市秦都 区胭脂路 36 号"，除办公地址变更外，公司注册地址、投资者咨询电话、传真、 电子邮箱等联系方式保持不变。现将变更后的办公地址联系方式公告如下： 办公地址：陕西省咸阳市秦都区胭脂路 36 号（陕西康惠制药股份有限公司 新址） 注册地址：陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区彩虹二路 投资者咨询电话：029-33347561 传 真：029-33347561 网 址：http://www.sxkh.com/ 邮 箱：irsxkh@163.com 敬请广大投资者关注以上变更。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告 陕西康惠制药股份有限公司董事会 2024 ...

股票简称：康惠制药 股票代码：603139 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年 4 月 1 日 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 二、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | - | 3 - | | 三、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | - | 4 - | | 议案一 关于业绩承诺方回购公司所持科莱维药业 | 42.8725%股权暨关联交易的议案 . | - | 4 - | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺 利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等法律法规的有关规 定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体出席会议人员 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、湖北科莱维生物药业有限公司（以下简称"科莱维""目标公司"）拟 以现金方式回购陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）持有科莱维 42.8725%的股权。公司投资科莱维的交易总价款为人民币 11,998 万元（以下简 称"原始投资额"），经双方协商，回购定价原则为"原始投资额+期间资金成本 补偿"，回购总价款为 15,120.69 万元，其中本金 11,998 万元，利息 3,122.69 万元（利率为年化 10%，计息期间截至 2023 年 12 月 31 日）。本次回购交易完成 后，公司不再持有科莱维股份。 2、本次交易构成关联交易，本次关联交易事项已经公司第五届董事会第十 二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 3、因公司董事长王延岭先生及董事杨瑾女士在科莱维药业任董事，本次交 易构成关联交易，过去十二个月内，公司未与科莱维药业发生过交易。 4、风险提示：（1）业绩承诺方分别将科莱维 51.1275%股权及益维康源 59% ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-012 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：咸阳市秦都区高新技术产业开发区胭脂路 36 号 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...