证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-015 山东邦基科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称："年产12万吨高档配合饲料智慧化生产车间 项目"、"年产18万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目"、"年产 24万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目"、"年产27万吨无抗饲料 项目"。 节余募集资金安排：节余募集资金9,827.96万元（含待支付验收款、质 保金尾款及募集资金利息）及期后产生的利息永久补充流动资金（具体金额以 资金转出当日专户余额为准）。 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2206号）核准，公司首次公开发行股票 42,000,000股，发行价格为17.95元/股，募集资金总额为753,900,000.00元， 扣除与发行有关的费用人民币70,977,175.6 ...

山东邦基科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，进一步明确董事会秘书职责及其 分管的工作部门，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规和其他规范性文件，制订 本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务部，证券事务部是由董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书应当具备以下任职资格： （一）具有良好的职业道德、诚信记录 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 412,455,280.83, representing a year-on-year increase of 5.72%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 20,333,509.91, showing a decrease of 13.09% compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 19,524,795.09, down 15.21% year-on-year[4] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.1210, a decline of 13.14% from the previous year[4] - The weighted average return on equity decreased by 0.23 percentage points to 1.66%[4] - The company reported a net profit margin improvement, with net income for Q1 2024 expected to rise due to increased operational efficiency and cost management strategies[15] - In Q1 2024, the net profit was CNY 20,642,406.85, a decrease of 11.8% from CNY 23,414,011.62 in Q1 2023[16] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 22,187,669.71, down from CNY 26,970,881.30 in the same period last year, reflecting a decline of 17.5%[16] - The company's total profit (loss) for Q1 2024 was reported at -¥666,723.38, a significant decline from ¥926,132.38 in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,473,710,868.66, a slight increase of 0.18% from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders was CNY 1,248,460,509.83, reflecting a year-on-year increase of 1.66%[5] - Total assets amounted to ¥1,473,710,868.66, compared to ¥1,471,024,818.07, showing a marginal increase of 0.2%[15] - Total liabilities decreased to ¥215,328,180.27 from ¥233,774,536.53, a reduction of 7.9%[15] - The company's total liabilities decreased slightly to CNY 172,074,160.59 in Q1 2024 from CNY 173,438,947.74 in Q1 2023[20] - The total liabilities decreased from ¥34,283,010.65 in Q1 2023 to ¥32,607,925.15 in Q1 2024, a reduction of approximately 4.9%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -104,548,432.55, indicating a significant cash outflow[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -104,548,432.55, compared to CNY -75,434,350.15 in Q1 2023, indicating a worsening cash flow situation[18] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY -2,747,512.00, an improvement from CNY -161,855,448.73 in Q1 2023[18] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥6,585,829.73 in Q1 2024, an improvement from a net outflow of ¥16,810,834.50 in Q1 2023[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,462[9] - The company's total equity decreased slightly from ¥974,351,967.01 in Q1 2023 to ¥973,742,949.69 in Q1 2024[23] Operational Metrics - Total revenue for Q1 2024 reached ¥412,455,280.83, an increase of 5.9% compared to ¥390,151,205.11 in Q1 2023[15] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥387,275,265.87, up from ¥360,384,657.00 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 7.4%[15] - Total revenue from sales of goods and services received was CNY 302,649,425.80, an increase of 2.5% from CNY 294,211,330.73 in Q1 2023[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥293,793,100.76 from ¥391,443,287.14, indicating a decline of 25.0%[12] - Accounts receivable increased significantly to ¥293,854,199.65, up 53.5% from ¥191,251,269.66 in the previous period[12] - Inventory decreased to ¥163,177,848.56 from ¥182,484,103.01, a reduction of 10.6%[12] - Non-current assets totaled ¥680,552,750.27, a slight increase from ¥666,579,446.77, representing a growth of 2.0%[13] - The company's retained earnings increased to ¥344,119,245.19 from ¥323,785,735.28, reflecting a growth of 6.3%[14] - The company's inventory increased to CNY 8,764,408.86 in Q1 2024, up from CNY 7,323,383.14 in Q1 2023, indicating a rise of 19.7%[20] - The company incurred sales expenses of ¥1,230,820.05 in Q1 2024, compared to ¥1,062,727.83 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 15.8%[23] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥90,199,465.67, down from ¥408,094,110.86 at the end of Q1 2023[26] - The total cash inflow from investment activities in Q1 2024 was ¥122,064,849.32, while cash outflow was ¥120,377.00, resulting in a net cash outflow of ¥120,377.00[26] - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to ¥151,521.53 in Q1 2024 from ¥82,291.67 in Q1 2023[23]

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-006 山东邦基科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品 （包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知 存款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：不超过25,000万元，在该额度内可滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经第二届董事会第四次会议、第二届监事会 第四次会议审议通过。 特别风险提示：公司将对投资理财产品进行严格评估，尽管公司选择本 金保障类或低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作 风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传 递等风险。 一、本次募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 净额为人民币682,922,824.39元。 上述募集资金到位情况已 ...

山东邦基科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制 ...

王文萍，女，1975 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。1994 年 9 月至 1998 年 7 月，就读于青岛大学国际商学院会计学系，获学士学位。1998 年 7 月至 1999 年 10 月，担任青岛雨辰酒业有限公司会计；1999 年 10 月至 2005 年 6 月，担任青岛友联食品有限公司财务经理；2005 年 7 月至 2009 年 11 月，担任青 岛万策投资有限公司财务经理；2009 年 12 月至 2020 年 9 月，担任华仁药业有限 公司财务总监、高级副总裁；2020 年 10 月至 2021 年 2 月，担任青岛新协航实业 发展股份有限公司董事、财务总监；2021 年 3 月 2023 年 8 月，担任青岛宝佳智 能装备股份有限公司财务总监，2023 年 8 月至 2023 年 10 月担任青岛中科华联新 材料股份有限公司财务总监、副总经理；2020 年 7 月至今，担任公司独立董事。 山东邦基科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王文萍 作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中华 ...

2023年年度报告 公司代码：603151 公司简称：邦基科技 山东邦基科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

山东邦基科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILb 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 电话(tel):010-51423818 关于山东邦基科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2024)第 030019号 山东邦基科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东邦基科技股份有限公司(以下简称" ...

山东邦基科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、2023年度内部控制评价报告 三、审计报告附件 一、邦基科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是邦基科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC A ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-003 此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 山东邦基科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届监事会第四次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山 东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.ss ...