重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日向社会公众公开发行普通股 （A 股）股票 83,291,852 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.86 元。截至 2022 年 4 月 22 日 止 ， 本 公 司 共 募 集 资 金 人 民 币 987,841,364.72 元 ， 扣 除 发 行 费 用 合 计 133,279,564.72 元，募集资金净额人民币 854,561,800.00 元。 截止 2022 年 4 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000143 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 644,010,545.61 元，其中：使 用募集资金累计投入 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 对外投资管理办法 （2024 年 4 月修订） （1）遵守国家法律法规，符合国家产业政策； （2）符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力； （3）合理配置企业资源，投入产业效益化； （4）控制风险，加强监管。 第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司 法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重大经营与投 资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重大经营与投资事宜。 第二章 决策范围 第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括除公司日常经营活动之外发生的 第一章 总则 第一条 为规范重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的重大经营 及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")并根据上海证券交易所的相 ...

第四届董事会第五次会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 郭振岩 本人自担任重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）和公司《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真行使法规所赋予的权利， 恪尽职守、勤勉尽责，积极参加董事会、审计委员会会议及 董事会组织的其他各项活动，通过与公司持续沟通，收集有 关资料，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司 的重大决策等事项发表独立意见，维护公司的整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为健全和完善上市 公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了一 些工作，并能积极地为公司稳健和长远发展建言献策，提出 自己的意见和建议。 现将2023年本人担任公司独立董事以来的工作情况报告 如下： 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，符合相关 法律法规的规定。公司于2023年11月13日召开2023年第二次临 第四届董事会 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会所"） 作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据相关法律、 法规及规章制度的规定，公司对大华会所 2023 年度履职情况进 行了评估。经评估，公司认为大华会所具备为上市公司提供审计 服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各 项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 大华会所成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业），组织形式为特殊普通合伙， 注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席 合伙人为梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会所共有合伙人 270 人，注 册会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数有 1141 人。 第四届董事会第五次会议资料 项目质量控制复核人：王春媛，2003年7月成为注册会计师， 2001年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计工 ...

第四届监事会第四次会议资料 2023 年度监事会工作报告 各位监事: 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规及相关规范性文件的要求，现向 各位股东作2023年度监事会工作报告如下： 一、本报告期监事会日常工作情况 在本报告期内，公司监事会共召开了五次会议，现将各 次会议情况报告如下： | 序 | 时间 | 会议名 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 称 | | | 1 | 2023年3月27日 | | 1、《关于公司2022年度监事会工作报告 | | | | | 的议案》 | | | | 第三届 | 2、《关于公司2022年度财务决算报告的 | | | | 监事会 | 议案》 | | | | 第十三 | 3、《关于公司2023年度财务预算报告的 | | | | 次会议 | 议案》 | | | | | 4、《关于公司2022年度利润分配方案的 | | | | | 议案》 | 第四届监事会第四次会议资料 第四届监事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-032 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第四届董事会第五次会议通知于2024年4月12日以邮件的方式发出，会议于2024 年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人（以通讯方式出席的有4人），会议由董事长杨泽民先生召集并主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事 项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、 规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理杨泽民先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为 以公司总经理为代表的经营管理层，有 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the first quarter of 2024 was RMB 527.28 million, a decrease of 7.76% year-over-year[3] - Operating revenue for Q1 2024 was 527,277,666.15 RMB, down from 571,650,584.29 RMB in Q1 2023[16] - Revenue for the first quarter of 2024 was 524,118,246.72 RMB, down from 568,050,956.13 RMB in the first quarter of 2023[28] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 23.74 million, a significant decrease of 70.46% year-over-year[3] - Net profit for Q1 2024 was RMB 23.74 million, a significant decrease from RMB 79.63 million in Q1 2023[17] - Net profit for the first quarter of 2024 was 23,436,503.15 RMB, a significant decrease from 80,917,481.98 RMB in the same period last year[28] - Net profit attributable to parent company shareholders was 1,015,984,946.94 RMB, up from 992,249,846.86 RMB[14] - Total comprehensive income for Q1 2024 was RMB 23.74 million, a decrease from RMB 79.63 million in Q1 2023[18] Cash Flow and Liquidity - The company's operating cash flow was negative RMB 134.36 million, an increase of 101.14% compared to the same period last year[3] - Operating cash flow was negative RMB 134.36 million in Q1 2024, compared to negative RMB 66.80 million in Q1 2023[21] - Net cash flow from operating activities in Q1 2024 was -120.43 million, a significant decrease compared to -53.02 million in Q1 2023[32] - Investment cash flow was negative RMB 631.84 million in Q1 2024, a significant increase from negative RMB 67.25 million in Q1 2023[22] - Net cash flow from investing activities in Q1 2024 was -638.46 million, a substantial decline from -72.21 million in Q1 2023[32] - Financing cash flow was positive RMB 410.97 million in Q1 2024, up from RMB 178.89 million in Q1 2023[22] - Net cash flow from financing activities in Q1 2024 was 423.84 million, more than double the 174.24 million in Q1 2023[32] - Cash and cash equivalents decreased to 987,061,093.01 RMB from 1,373,135,140.58 RMB[12] - Cash and cash equivalents decreased by RMB 354.35 million in Q1 2024, compared to an increase of RMB 44.80 million in Q1 2023[22] - The company's cash and cash equivalents balance at the end of Q1 2024 was RMB 872.29 million, down from RMB 1.23 billion at the beginning of the quarter[22] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 decreased to 856.87 million from 1.19 billion at the beginning of the quarter[32] - Cash and cash equivalents decreased to 971,638,183.45 RMB from 1,337,532,723.36 RMB[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.43% to RMB 5.29 billion compared to the end of the previous year[4] - Total assets increased to 5,286,236,928.20 RMB, up from 4,875,241,927.16 RMB in the previous period[12][14] - Total assets increased to 5,213,668,670.73 RMB, up from 4,788,585,607.50 RMB in the previous year[25] - Total liabilities rose to 2,869,359,568.22 RMB, compared to 2,484,433,470.22 RMB in the prior period[13][14] - Total liabilities rose to 2,786,848,698.36 RMB, compared to 2,387,154,934.69 RMB in the previous year[26] - Shareholders' equity grew to 2,416,877,359.98 RMB, up from 2,390,808,456.94 RMB[14] Borrowings and Financial Expenses - Short-term borrowings decreased by 64.99% due to the repayment of loans[5] - Long-term borrowings increased by 72.49% due to the acquisition of "Yunbian Electric"[6] - Long-term loans increased to 1,147,288,312.31 RMB from 665,117,590.59 RMB[13] - Long-term borrowings increased significantly to 1,125,159,357.46 RMB, up from 642,571,693.43 RMB[26] - Financial expenses increased by 138.12% due to higher interest income and exchange gains[6] Investments and Acquisitions - The company acquired "Yunbian Electric" during the quarter, leading to a 654.91% increase in other non-current assets[5] - Long-term equity investments increased to 676,503,397.72 RMB, up from 116,143,380.47 RMB in the previous year[25] - Investment income decreased by 46.40% due to lower profits from affiliated enterprises[6] - Cash paid for investments in Q1 2024 surged to 559.82 million, up from 40.00 million in Q1 2023[32] Operating Costs and Expenses - Operating costs for Q1 2024 were 511,125,860.01 RMB, up from 472,783,309.94 RMB in Q1 2023[16] - R&D expenses increased to RMB 7.60 million in Q1 2024, up from RMB 6.78 million in Q1 2023[17] - Research and development expenses increased to 7,594,000.67 RMB, up from 6,236,273.13 RMB[28] - Cash paid for goods and services in Q1 2024 increased to 439.62 million, up from 356.59 million in Q1 2023[31] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased to 991,915,354.40 RMB from 966,782,160.45 RMB[12] - Accounts receivable increased to 934,568,832.15 RMB, up from 906,875,544.90 RMB[24] - Inventory rose to 583,860,403.37 RMB, up from 509,071,438.50 RMB[12] - Inventory rose to 534,594,306.26 RMB, compared to 470,020,980.72 RMB in the previous year[25] Earnings Per Share and Shareholder Equity - The company's basic and diluted earnings per share were RMB 0.07, a decrease of 70.83% year-over-year[6] - Basic earnings per share (EPS) for Q1 2024 was RMB 0.07, down from RMB 0.24 in Q1 2023[18] - Shareholders' equity grew to 2,416,877,359.98 RMB, up from 2,390,808,456.94 RMB[14] Sales and Cash Receipts - Sales revenue from goods and services was RMB 406.09 million in Q1 2024, slightly down from RMB 411.21 million in Q1 2023[21] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was 391.77 million, slightly down from 399.67 million in Q1 2023[31] - Cash received from financing activities in Q1 2024 was 587.34 million, a significant increase from 176.21 million in Q1 2023[32]

重庆望变电气（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项管理制度 为规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或" 公司"）及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）的信息披露暂 缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规和《重庆望变电气（集团）股份有限公司章 程》的有关规定，制定本制度。 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务 规则的规定，办理信息披露杂志你换、豁免业务的，适用本制度。 信息披露义务人自行审慎判断相关信息是否存在《股票上市规则》规 定的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的时 候监管。 信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照 《上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益 或者误导投资者的，可以按照上海证券交易所相关规定暂缓或者豁免披露。拟披 露的信息 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》）"及《重庆 望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公 司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推 进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学 决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势， 现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 第一部分 2023 年工作情况回顾 一、公司主要经营业绩 2023 年，公司抓住全球能源转型的有利时机，公司两大主 营业务产销量仍得到一定提升，特别是抓住了输配电及其控制设 备的行业景气时机，实现营业收入 27.18 亿元，同比增长 7.57%。 2023 年受取向硅钢市场价格整体下调的影响，公司实现归属于 母公司的净利润 2.35 亿元，同比减少 21.31%。2023 年公司资产 第四届董事会第五次会议资料 总额为 48.75 亿元，同 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-039 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市长寿区化北路 18 号望变电气研发楼 606 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...