中信证券股份有限公司 关于格尔软件股份有限公司使用自有资金支付募投项目 部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为格尔软件 股份有限公司（以下简称"格尔软件"、或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机 构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件要求，对格尔软件使用自 有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，格尔软件向易方达基金管理有限公司等 17 家发行对象非公开发行20,901,134股人民币普通股（A股），发行价 ...

中信证券股份有限公司 关于格尔软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为格尔软件 股份有限公司（以下简称"格尔软件"、或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机 构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求，对格尔软件 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，格尔软件向易方达基金管理有限公司等 17 家发行对象非公开发行20,901,134股人民币普通股（A股）， ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 格尔软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 记录表标号：2024-003 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他： 电话会议 参与单位名称 华泰证券、华创证券 时间 2024年3月 地点 上海 公司接待人员姓 董事、董事会秘书：蔡冠华 名 证券事务代表：吕昊轩 投资者关系活动 一、互动交流 主要内容介绍 1、请问公司回购的股份如何安排？ ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-013 格尔软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,914,700 股，占公司总股本的比例 为 0.8207%，回购的最高成交价格为人民币 14.70 元/股，最低成交价格为人民币 8.43 元/股，已支付的总金额为人民币 23,421,239.00 元（不含交易费用）。 二、公司实施回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 0 股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-012 格尔软件股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 15 日使用募集资金 3,000 万元认购了中国民生银行股 份有限公司的"聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款"，产品 期限 91 天，起息日 2023 年 12 月 15 日，到期日 2024 年 03 月 15 日，公司已按 期收回前述理财产品本金 3,000 万元，并获得收益 17.01 万元。截至本公告披露 日，公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。 二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公 告披露日，公司已使用的募集资金现金管理额度为 21,000.00 万元，尚未使用的 募集资金现金管理额度为 14,000.00 万元。 特此公告。 格尔软件股份有限公司董事会 202 4 年 3 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-011 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 委托理财受托方：招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 本次委托理财金额：7,000 万元 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款 委托理财期限：94 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司 使用总额不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管 理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金 项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部 ...

一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于 2023 年 12 月 11 日使用募集资金 10,000 万元认购了招商银行股份有 限公司的"招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款"，产品期限 91 天， 起息日 2023 年 12 月 12 日，到期日 2024 年 03 月 12 日，公司已按期收回前述理 财产品本金 10,000 万元，并获得收益 59.84 万元。截至本公告披露日，公司已收 回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。 二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公 告披露日，公司已使用的募集资金现金管理额度为 17,000.00 万元，尚未使用的 募集资金现金管理额度为 18,000.00 万元。 特此公告。 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-010 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 格尔软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 记录表标号：2024-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 ☑其他： 电话会议 参与单位名称 华创证券、国联证券、华西证券 时间 2024年2月 地点 上海、成都 公司接待人员姓 董事、董事会秘书：蔡冠华 名 证券事务代表：吕昊轩 投资者关系活动 一、互动交流 主要内容介绍 1、公司如何看待近期工信部印发的《工业领域数据安全能力提升实施 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-009 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 524,100 股， 占公司总股本的比例为 0.2246%，回购的最高成交价格为人民币 10.70 元/股，最 低成交价格为人民币 8.43 元/股，已支付的总金额为人民币 4,936,724.00 元（不 含交易费用）。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,914,700 股，占公司总股本的比例为 0.8207%，回购的最高成交价格为人民币 14.70 元/股，最低成交价格为人民币 8.43 元/股，已支付的总金额为人民币 23,421,239.00 元（不含交易费用）。 格尔软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,914,700 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-008 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国中金财富证券有限公司（以下简称"中金财富"） 本次委托理财金额：1,000 万元 委托理财产品名称：中国中金财富证券安盈 3587 号收益凭证（以下简称"中 金财富安盈 3587 号"） 委托理财期限：166 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司 使用总额不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管 理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金 项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关 ...