证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-021 二、本次计提资产及信用减值准备的具体情况 公司以可变现净值为基础，对存货进行减值测试并确认损失准备，经测试， 本期计提存货减值损失为 2,123,893.76 元；公司以预期信用损失为基础，对应收 票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备，经测试，本期计提 信用减值损失金额共计 2,226,604.13 元。计提减值的明细情况见下表： | 资产名称 | 计提减值金额（元） | | | --- | --- | --- | | 存货 | | 2,123,893.76 | | 应收票据 | | -132,399.21 | | 应收账款 | | 1,718,201.49 | | 其他应收款 | | 640,801.85 | | 合计 | | 4,350,497.89 | 三、本次提资产及信用减值准备对公司的影响 公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 4,350,497.89 元，减少公司 2023 度合并利润总额 4,350,497.89 元。 格尔软件股份有限公司 关于2023年度计提资产及信用减值准备的公告 本公司董事会及全 ...

格尔软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及履行 监督职责情况报告 2023 年 12 月 23 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》。 三、2023 年年度会计师履职情况 上会会计遵循中国注册会计师执业准则和《企业内部控制审计指引》等相关 要求及公司 2023 年年报工作安排，上会会计对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》的规定，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，1981 年成立， 2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计"）。 已 ...

格尔软件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）的原独立董事（已于2023 年4月离任），严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》等法律 法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，现将2023年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 雷富阳：男，中国国籍，无境外居留权，1985年8月出生，研究生学历，律师。 2011年8月至2015年3月，任北京天银（上海）律师事务所律师。2015年3月至2017年3 月，任北京市天元律师事务所上海分所律师。2017年4月至2018年9月，任北京海润（上 海）律师事务所律师。2018年10月至2019年3月，任北京市天元律师事务所上海分所 律师。2019年3月至今，任上海汉盛律师事务所律师。2016年12月至今，任上海艾融 软件股份独立董事。2019年6月至2023年4月，任公司董事会独立董事。在任期间，在 公司董事会审计委员会中担任委员； ...

关于格尔软件股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 6247 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） i Contified Public Accountants (Special General Partnership) 关于格尔软件股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 6247 号 格尔软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对格尔软件股份有限公司(以下简称"格尔软件公司")2023年度 财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2024)第 6229 号审计报告。在此基础上,我 们检查了后附的格尔软件公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以下 简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 格尔软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海 证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127 号)及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号一业务办理》（2023 年 12 月修订）（上证函〔2023〕3870 号 ）的 规定编制营 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-030 格尔软件股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自 有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投 项目实施期间，使用公司自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金 等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户。保荐机构中信证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。现将有 关情况公告如下： | 1 | 智联网安全技术研 | 24,855.73 | 20,957.79 | 上海格尔安全科技有限公司、 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发与产业化项目 | | | 上海信元通科技有限公司 | | 2 | 下一代数字信任产 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-015 格尔软件股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会监事认真审议，以记名投票表决 方式，逐项表决审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司<2023 年年度报告>及摘要》 监事会认为：《公司 2023 年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊 普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报 表能真实、客观、准确地反映公司 2023 年度的经营业绩、资产负债和股东权益。 公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定；公司 2023 年度报告的内容 ...

格尔软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 6230 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 会计师 李务所（特殊普通合伙） i Ecrliliod Public Accountants (Special General Partnership) 格尔软件股份有限公司 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了格尔软件股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了审计报告(报告 书编号为:上会师报字(2024)第 6229 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司管 理层编制的"格尔敦件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-020 格尔软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》，根据《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规 定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时制定及修 订了部分公司治理制度。现将有关情况公告如下： | 原公司章程相关条款 | 修订后公司章程相关条款 | | --- | --- | | 第四十一条股东大会是公司的权力机构， | 第四十一条股东大会是公司的权力机构， | | 依法行使下列职权： | 依法行使下列职权： | | | | | （十 ...

公司代码：603232 公司简称：格尔软件 格尔软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 格尔软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

格尔软件股份有限公司 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-023 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更是格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据国 家统一的会计制度更新而进行的会计政策变更，无需提交公司董事会和股东 大会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度会计数据的追溯调整，不会对总 资产、净资产及净利润等财务状况产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）本次会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"第 17 号解释"），规定"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部上述通知要求，公司对原采用的会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更后，公司将按照财政 ...