公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 泰瑞机器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影 响，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展外汇套期保值业 务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机 和套利交易。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产 品等业务。 交易场所：具备合法业务资质的大型银行等金融机构。 交易金额：不超过 3,000.00 万美元（或其它等值外币） 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事 会第五次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。 自 2024 年年度股东会审 ...

（一）募集资金金额及到位时间 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，泰瑞机器 股份公司（以下简称："本公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）同意，公司向不 特定对象发行面值总额 33,780.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为 人民币 100 元，发行数 ...

2024 年，面对宏观复杂多变的经济形势，公司积极应对外部环境变化，努 力克服宏观环境市场波动因素及公司内部战略、经营调整等诸多不利因素的影响， 保证了总体经营情况的持续稳定，全年指标完成情况如下：2024 年实现营业收 入 1,148,111,105.33 元，营业收入较去年同比增长 14.59%，实现归属于母公司所 有者的净利润为 82,208,555.25 元。 二、报告期内公司重点开展的工作 （一）远志共谋，心力同擎 2024 年，公司召开了"新泰瑞 新征程"泰瑞战略发布会议，通过战略规划 绘就发展蓝图，以谋篇布局"五力"提升战略主题，进而分解形成关键举措制定 了《泰瑞机器 2024-2028 年发展战略》。本次中长期发展战略的发布，一方面， 继承了公司未来发展的诸多核心理念，旗帜高擎，方向笃定。另一方面，从差距 分析到市场洞察的综合研判，对泰瑞业务组合、业务设计进行了迭代更新，并制 定了营销、产品、交付、服务、品牌五大战略主题。以系统化的规划为依托，为 公司强化竞争、制胜未来锻造有力支撑，奠定公司未来可持续发展的坚实基础。 泰瑞机器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，泰瑞机器股 ...

泰瑞机器股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，圆满完成了本年的工作内容。公司董 事会审计委员会现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步 完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的规范运作，公司对第四届董事会审 计委员会委员进行调整，推举傅建中先生接替何英女士担任第四届董事会审计委 员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本 次调整后，公司第四届董事会审计委员会将由万立祥先生（主任委员）、娄杭先 生、傅建中先生共同组成，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露的《关于调整第四 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 泰瑞机器股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内 控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委 员会切实对天健会计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年 | 业务收入总额 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） （2）本议案尚需提交泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公司"） 股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于 2025 年度闲置自有资金委托理财计划的公告 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第五届董事会第五次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 特别风险提示：金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、 政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、委托理财的基本情况 （一）委托理财目的 在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率， 提高资金收益率。 （二）委托理财金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：闲置自有资金用于投资安全性高、风险较低、流动性好的 金融机构理财产品等。 投资金额：不超过人民币 6 亿元（上述额度在决议有效期内可循环滚 动使用）。 委托理财期限：自 2024 年年度股东会起至 2025 年年度股东会止。 公司拟使 ...

环境、社会和公司治理 （ESG）报告 2024 Environmental, Sosial and Corporate Governance (ESG) Report T. 0571-86733387 www.tedericglobal.com 泰瑞机器股份有限公司 中国杭州银海街 417 号 股票名称：泰瑞机器 股票代码：603289 | 目录 | 01 关于本报告 | 行稳致远 兴旺昌盛 | | --- | --- | --- | | | 03 董事长寄语 | 21 合规运营 | | | 04 走进泰瑞机器 | 26 风险管理 | | | 12 可持续发展管理 | 29 商业道德 | | 聚力突破 精益求精 | 匠心育才 筑梦未来 | | --- | --- | | 51 科技研发 | 87 聚才·员工权益 | | 58 知产保护 | 93 成才·员工发展 | | 61 质量管理 | 97 悦才·员工关怀 | | 65 客户服务 | 99 惜才·职业安全 | | 69 信息安全 | | | 低碳赋能 瑞气共荣 | 协同奋进 共铸辉煌 | | --- | --- | | 37 环境管理 | 77 供应链管理 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计准 则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和（以下简称"《准则解释 17 号》"） 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释 18 号》"），对公司的会计政策进行相应变更。 （2）本次公司会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 （三）变更前公司采用的会计政策 重要内容提示： （一）会计政策变更原因及内容 2023 年 10 月，财政部发布了《准则解释 17 号》，规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"的会计的相关内容，该解 释规定自 2024 ...