Company Overview and Development - Company introduced its basic information, development history, core products, and industry opportunities [2] - Company has a high capacity utilization rate: 95.82% in H1 2023, 92.51% in 2022, and 95.27% in 2021 [3] - Company has multiple production bases: headquarters and smart factory for electric injection molding machines, Tongxiang base for 29 die-casting machines and 5,000 injection molding machines (capacity of 2.8 billion RMB), and Deqing base for core component processing [3] Production and Market Strategy - Company plans to add 29 die-casting machines and 5,000 injection molding machines through a convertible bond project [3] - Global injection molding machine market is projected to be $15.33 billion in 2022, with significant growth potential [3] - Company focuses on replacing imported high-end injection molding machines, targeting European and Japanese markets [3] - Company has established subsidiaries in Brazil, Korea, Mexico, and Portugal, with 75 agents and distributors covering 38 countries [4] Technological Advantages - Company has leading technologies in injection molding machines, including SpinSure®-H, SpinSure®-V, MultiMold™, Addshot-E®, CellSure®, and GlosSure™ [6] - For die-casting machines, the company has developed a full-closed-loop SNP real-time control system and a three-plate direct-pressure clamping structure [6][7] - The SNP system uses MCK large model self-learning algorithms for intelligent monitoring and adjustment, improving precision and efficiency [6] - The three-plate direct-pressure structure reduces maintenance costs and improves machine lifespan [7] Order and Delivery - Company typically has 2-3 months of orders on hand, depending on new orders and delivery speed [4] - Delivery cycles: 75-120 days for large machines, 45-65 days for medium machines, and 25-40 days for small machines [5] Die-Casting Machine Business - Company focuses on large and medium-high-end die-casting machines, with the IKON series (1400T-9200T) set for mass production in 2024 [5] - First IKON 450 die-casting machine sold to Suzhou Yadelin Co., Ltd., with strategic agreements signed with other companies like Guangdong Hongtu Technology [5] Convertible Bond and Shareholder Plans - Convertible bond project is under normal review, with a response to the review center's opinion disclosed on January 9, 2024 [7] - Shareholders with shares set to be unlocked in April 2024 have no plans to sell, expressing confidence in the company's long-term growth [7]

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-009 泰瑞机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 01 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公司 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 193,955,019 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.6212 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。 公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上锦杭【2024】法意字第 40119 号 致：泰瑞机器股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规 和其他规范性文件以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关 文件、资料，并参加了公 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Tai Rui Machinery Co., Ltd. is entering the integrated die-casting market, driven by the demand for lightweight applications in the automotive sector due to emission policies and range anxiety in electric vehicles [2][3]. - The company has completed the development of its IKON series die-casting machines, with models ranging from 1400T to 9200T, set for mass production in 2024 [3][10]. - The first IKON 450 die-casting machine was successfully tested and delivered to Suzhou Yadelin Co., Ltd. in August 2023, meeting performance and stability requirements [6][11]. Group 2: Technological Advancements - The IKON series features a fully closed-loop SNP real-time control system, enhancing monitoring and adjustment capabilities, which significantly improves production efficiency and product quality [5][10]. - The innovative three-plate direct pressure mold clamping system has received a Chinese invention patent, offering advantages such as uniform clamping force distribution and reduced maintenance costs [5][6]. - The integrated die-casting technology allows for a reduction in the number of components, lower process costs, and improved production efficiency, with aluminum recycling rates exceeding 90% [7][9]. Group 3: Market Trends and Future Outlook - The integrated die-casting market is expected to see significant growth, with 2024 anticipated as a breakthrough year for small-batch production of integrated die-casting products [7][9]. - The company aims to expand its customer base in the new energy vehicle sector, with strategic partnerships being established with several key players in the industry [6][11]. - The demand for high-performance die-casting machines is increasing, particularly in the automotive sector, where the quality of structural components accounts for 20-30% of the overall vehicle weight [3][4]. Group 4: Financial Projections and Revenue Breakdown - The initial plan for the company's convertible bond project includes 29 die-casting machines, projected to generate approximately 280 million yuan in revenue [7][9]. - In 2022, the revenue breakdown for the company's injection molding machines showed that the automotive sector accounted for approximately 59.74% of total sales, with other sectors contributing varying percentages [8].

会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 2、网络投票时间：2024 年 1 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公司会议室 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 泰瑞机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二○二四年一月 会议议程 二、主持人宣布会议开始（14:00） 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知 四、审议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 2 | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | √ | | 3 | 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 | √ | | 4 | 《关于修订公司 ...

一、关于存货…………………………………………………………第 1—17 页 7-2-3-1 关于泰瑞机器向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函 中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕号 目 录 上海证券交易所： 由财通证券股份有限公司转来的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号，以 下简称意见落实函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的泰瑞机器股份有限公司 （以下简称泰瑞机器或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。 一、关于存货 根据申报材料，报告期各期末公司存货未计提跌价准备，部分存货库龄超 过 3 年。 请发行人进一步说明：（1）各期末原材料、在产品库龄 3 年以上的具体内 容、数量、金额、占比，库龄较长的原因；（2）报告期内公司产品通用机型、 定制机型的销售情况，报告期末库龄 3 年以上库存商品的型号、数量、金额、 报告期内的销售情况，分析长库龄库存商品未实现销售的原因，是否存在跌价 情况，相关风险提示是否充分；（3）结合存货跌价准备测试结果、可比公司存 货结构和计提情况等分析公司报 ...

泰瑞机器股份有限公司 2020 年度审计报告 6-1-1 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 6- ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-008 泰瑞机器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函回复的 提示性公告 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定 对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号） （以下简称"《落实函》"）。上交所对公司提交的向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司落实相关事项并及时提交募集 说明书（上会稿）等文件。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构结合公司具体情况就《落实函》中 提出的问题进行了逐项落实和回复，并根据要求提交了相关文件，具体内容详见公 司在上交所网站披露的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券审核中心意见落实函的回复报告》、《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券之募集说明书（上会稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会做出同意注 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书 (三) 日 录 | 声明事吹 … | | --- | | A, IN | | 间题 3 | 7-3-3-2 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"泰瑞机器"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人本次向不特定对象发行可转换公司 债券事宜（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，已于 2023 年 8 月 9 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及《上 ...

财通证券股份有限公司 关于 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年一月 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 声明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 3-2-1 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 ...