证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-016 安徽应流机电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市繁华大道 566 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

Revenue and Profit Growth - Revenue for the first quarter of 2024 was RMB 662,403,655.72, an increase of 9.07% year-over-year[5] - Total revenue for Q1 2024 reached RMB 662.40 million, compared to RMB 607.34 million in Q1 2023, representing a growth of approximately 9.1%[20] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 90,549,512.46, up 11.12% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company after deducting non-recurring gains and losses was RMB 89,622,729.54, a significant increase of 29.05% year-over-year[5] - Net profit attributable to the parent company increased to RMB 1,718.81 million in Q1 2024, up from RMB 1,628.26 million in Q1 2023, reflecting a 5.6% growth[17] - Net profit attributable to parent company shareholders grew to 90,549,512.46 from 81,484,948.87[21] Asset and Equity Performance - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 11,193,256,333.00, an increase of 6.86% compared to the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 11.19 billion, a 6.9% increase from RMB 10.47 billion at the end of 2023[15] - Equity attributable to shareholders of the listed company was RMB 4,524,826,167.81, up 1.39% from the end of the previous year[6] Earnings and Return on Equity - Basic earnings per share were RMB 0.13, an increase of 8.33% year-over-year[6] - Weighted average return on equity (ROE) was 2.01%, an increase of 0.12 percentage points compared to the same period last year[6] - Basic earnings per share increased to 0.13 from 0.12[22] Government Subsidies and Shareholder Information - Government subsidies received during the period amounted to RMB 3,021,216.00[7] - The company's largest shareholder, Huoshan Yingliu Investment Management Co., Ltd., holds 27.20% of the shares, with 90,000,000 shares pledged[10] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,220[10] Liabilities and Borrowings - Total liabilities increased to RMB 6.20 billion in Q1 2024, up from RMB 5.54 billion at the end of 2023, driven by higher short-term and long-term borrowings[16] - Short-term borrowings increased to RMB 1.71 billion in Q1 2024, up from RMB 1.31 billion at the end of 2023, reflecting a 30.6% rise[16] - Long-term borrowings grew to RMB 2.57 billion in Q1 2024, compared to RMB 2.01 billion at the end of 2023, marking a 27.7% increase[16] Cash Flow and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents surged to RMB 655.92 million in Q1 2024, a significant increase from RMB 254.63 million at the end of 2023[14] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at 425,255,125.98[26] - Cash received from other operating activities surged to 66,866,571.04 from 40,989,572.33[25] - Net cash flow from financing activities rose to 702,089,432.55 from 551,136,564.60[26] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable rose to RMB 1.09 billion in Q1 2024, up from RMB 974.82 million at the end of 2023, indicating a 12.3% increase[15] - Inventory levels slightly decreased to RMB 1.83 billion in Q1 2024, compared to RMB 1.86 billion at the end of 2023[15] R&D and Development Expenditure - Development expenditure increased to RMB 383.03 million in Q1 2024, up from RMB 368.25 million at the end of 2023, indicating continued investment in R&D[15] - R&D expenses rose significantly to 72,046,916.12 from 62,405,687.72, indicating increased investment in innovation[21] Management and Sales Expenses - Management expenses increased slightly to 43,307,781.20 from 43,054,906.01[21] - Sales revenue from goods and services increased to 661,790,694.89 from 644,845,230.49[24] Investment Activities - Cash outflow for investment activities increased to 381,963,250.48 from 314,849,823.19[25]

天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 安徽应流机电股份有限公司 (以下称"公司")聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度财务审计和内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健 所在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。 具体情况如下: 一、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 特殊普通合伙 组织形式 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 238 人 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 272 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计帅 836 人 | | 2023 年(经审 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | 计）业务收入 | 审计 ...

安徽应流机电股份有限公司董事会审议委员会关于 天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 安徽应流机电股份有限公司（以下称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度财务审计和内部控制 审计机构。根据有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对天健所2023年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情 况如下： 一、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 公司第四届董事第十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《安徽应 流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》， 同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-019 安徽应流机电股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应 变更，只涉及财务报表列报和调整，不会对当期及会计政策变更前公司财务状况、 经营成果及现金流量产生重大影响。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《应流股份关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策 变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、 会计政策变更的概述 4、审批程序 1、变更的原因 （1）2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号，以下简称《准则解释 16 号》），其中"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （2）2023 年 10 月 25 日，财政 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 委员会组成 第一条 为确保安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规 划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》以及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以 下简称"《章程》"）以及其他相关规定，董事会设立战略委员会（以 下简称"委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。委员会成员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董 事职务时，其委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、证书附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕5-55 号 安徽应流机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽应流机电股份有限公司（以下简称应流股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的应流股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供应流股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为应流股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解应流股份公 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会审计委员会工作报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》等有关规定，积极履行职责。2023年，审计委员会共召开3次会议，全体委 员出席了会议，具体情况如下： 1、2023年4月15日，由公司第四届董事会审计委员会主任委员李锐先生主持召 开第四届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过了《董事会审计委员会工作 报告》、《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2022 年度财务会计报表》、《公司2023年第一季度财务会计报表》，并将上述议案提交 公司董事会审议。 2、2023年8月18日，由公司第五届董事会审计委员会主任委员王玉瑛女士主持 第五届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《公司2023年半年度财务会 计报表》，并将上述议案提交公司董事会审议。 3、2023年10月20日，由公司第五届董事会审计委员会主任委员王玉瑛女士主持 1 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性 文件的规定，以及《公司章程》、公 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 委员会组成 第一条 为建立和规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》以及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称"《章 程》"）以及其他相关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以下简 称"委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由 5 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任。召集人由公司 董事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在 ...

王玉瑛，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注 册会计师、高级会计师。曾任合肥手表厂会计主管，安徽省地方税务局副主任科 员，安徽中健会计师事务所有限公司所长。现任安徽中健会计师事务所有限公司 所长，安徽金瑞安税务师事务所所长，安徽金瑞安工程咨询有限公司执行董事兼 总经理，安徽筑瑞企业管理有限公司执行董事，安徽省注册会计师协会常务理事， 中国宣纸股份有限公司独立董事，合肥高科科技股份有限公司独立董事，太湖金 张科技股份有限公司独立董事，合肥中科君达视界技术股份有限公司独立董事， 合肥公交集团有限公司外部董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 安徽应流机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）第 四届、第五届董事会的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章 程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽 ...