证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-011 安徽应流机电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订 说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）于2024年10 月29日召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第七次会议，于2024年11月15 日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司 债券的相关议案。 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际 情况，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，公司于2025年3 月31日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议并通过 了《关于增加募投项目实施主体的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—15 | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 12-13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 14-15 | | 页 | | | | 四 ...

目 录 | | | 二、证书附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5-14 号 安徽应流机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽应流机电股份有限公司（以下简称应流股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是应流 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，应流股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三月三十一日 第 2 页 共 6 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

安徽应流机电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 3 月修订） 第一条 为了规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《安徽应流机电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽应流机电股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理 信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 本制度所称"可以暂缓披露的信息"是指存在不确定性，属于临时性商业 秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。 第四条 本制度所称"可以豁免披露的信息"指属于国家秘密、商业秘密等情形， 按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损 害上市公司及投资者利益的信息。 第五条 本制度所称的"商业秘密"，是指国 ...

安徽应流机电股份有限公司 突发事件应急处理制度 （2025年制定） 第一章 总则 第一条 为加强安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）对突发 事件的应急管理工作，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件 给公司造成的影响和损失，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国突发事件应对法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》等有关法律、法规、部门规章及《安徽应流机电股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生、有别于日常经营、已经 或者可能对公司经营、财务状况、公司声誉、股票价格等产生重大影响的，需 要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及所属各级子（分）公司、项目部。 第二章 突发事件分类 第五条 结合事件的危害程度、影响范围等因素，公司对需要应对的突发 事件进行分类，包括但不限于以下四个方面： （一）公司治理类 1、 ...

内部问责管理制度 安徽应流机电股份有限公司 （2025年制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全内部约束和责任追究机制，督促公司董事、监事、高级管理人员、 各级管理人员及其他有关人员恪尽职责，提高公司经营管理与决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽应流机电股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定以及公司内部控制制度的相关 规定，制定本制度。 第二条 公司董事会、监事会、高级管理人员须按《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关 规定完善公司内控体系的建设，规范公司运作。 第三条 内部问责制是指对公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员、 中层管理人员以及分支机构负责人等在其所管辖的部门及工作职责范围内，以及 从事公司信息披露违规行为和股票内幕交易的人员，因其故意或重大过失给公司 造成严重不良影响或严重不利后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 内部问责的对象为公司的董事、独立董事、监事、高级管理人员、 中层管理人员以及各分支机构负责人。纳入公司 ...

安徽应流机电股份有限公司 子公司管理制度 （2025年制定） 第一章 总则 第一条 为加强对公司子公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规范性文件以 及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司发展和规划，为提升公司竞争力 的需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司,包括全资子公司、控股子 公司。公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依据协议或 者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东大会的决议产生重大影响的，公 司对其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 本制度适用于公司及公司子公司。公司委派至各子公司的董事、 监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好 管理、指导、监督等工作。 第五条 作为公司的全资子公司、控股子公司, ...

安徽应流机电股份有限公司 一、独立董事基本情况 2024 年度独立董事述职报告 我作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）第 五届董事会的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司 的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起 到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 （一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 陈翌庆，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，理学博 士，享受国务院政府特殊津贴，第八届安徽青年科技奖获得者。兼任教育部 2018-2022 教育部创新创业教育指导委员会委员，中国机械工程学会铸造分会理 事、安徽省金属学会副理事长。获国家级教学成果二等奖 ...

安徽应流机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； 我作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）第 五届董事会的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司 的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起 到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 郑晓珊，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注 册税务师，会计师。曾供职于合肥市地方税务局、合肥市地方税务局涉外分局， 现任职于安徽容诚税务师事务所，擅长企业 ...

安徽应流机电股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年3月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息 披露事务管理》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》和 《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等有关规定，结合《安 徽应流机电股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种价格可能产 生重大影响而投资者尚未得知的重大事项以及法律法规规定的或证券监管部门 要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上， 以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； ...