证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-011 安徽应流机电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订 说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）于2024年10 月29日召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第七次会议，于2024年11月15 日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司 债券的相关议案。 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际 情况，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，公司于2025年3 月31日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议并通过 了《关于增加募投项目实施主体的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 1 安徽应流机电股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券的论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年三月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"应流股 份"）是在上海证券交易所主板上市的公司。结合自身实际情况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债 及未来转换的A股股票将在上交所上市。 二、本次发行证券的必要性 3 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐 机构（主承销商）协商确定。 （一）本次发行证券募集资金的必要性 本次向不特定对象发行可转 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—15 | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 12-13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 14-15 | | 页 | | | | 四 ...

目 录 | | | 二、证书附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5-14 号 安徽应流机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽应流机电股份有限公司（以下简称应流股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是应流 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，应流股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三月三十一日 第 2 页 共 6 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

安徽应流机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； 我作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）第 五届董事会的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司 的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起 到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 郑晓珊，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注 册税务师，会计师。曾供职于合肥市地方税务局、合肥市地方税务局涉外分局， 现任职于安徽容诚税务师事务所，擅长企业 ...

安徽应流机电股份有限公司 子公司管理制度 （2025年制定） 第一章 总则 第一条 为加强对公司子公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规范性文件以 及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司发展和规划，为提升公司竞争力 的需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司,包括全资子公司、控股子 公司。公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依据协议或 者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东大会的决议产生重大影响的，公 司对其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 本制度适用于公司及公司子公司。公司委派至各子公司的董事、 监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好 管理、指导、监督等工作。 第五条 作为公司的全资子公司、控股子公司, ...

安徽应流机电股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年3月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息 披露事务管理》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》和 《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等有关规定，结合《安 徽应流机电股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种价格可能产 生重大影响而投资者尚未得知的重大事项以及法律法规规定的或证券监管部门 要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上， 以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； ...

安徽应流机电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《安徽应流机 电股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括：公司股东、公司董事、监事、高级管理 人员、公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股的子公司和其他纳入 公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按照本规定以及 证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案（附件一），确 保内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为公司内幕信息保密和内幕 信息知情人登记管理的主要责任人。董事会秘书负责办理上市公 ...

安徽应流机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）第 四届、第五届董事会的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章 程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极 为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发 展都起到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王玉瑛，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注 册会计师、高级会计师。曾任合肥手表厂会计主管，安徽省地方税务局副主任科 员，安徽中健会计师事务所有限公司所长。现任安徽中健会计师事务所有限公司 所长，安徽金瑞安税务师事务所所长，安徽金瑞安工程咨询有限公司执行董事兼 总经理，安徽 ...

安徽应流机电股份有限公司 一、独立董事基本情况 2024 年度独立董事述职报告 我作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）第 五届董事会的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司 的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起 到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 （一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 陈翌庆，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，理学博 士，享受国务院政府特殊津贴，第八届安徽青年科技奖获得者。兼任教育部 2018-2022 教育部创新创业教育指导委员会委员，中国机械工程学会铸造分会理 事、安徽省金属学会副理事长。获国家级教学成果二等奖 ...