证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-038 安徽应流机电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定， 为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并 提出了具体的填补回报措施，相关主体对发行人填补回报 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《可转换公司债券管理 办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，公司董事会对照上市 公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的相关规定，对公司实际情 况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合相关法律、法规、部门规章 及规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要 求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 我们同意将本议案提交公司股东大会审议。 二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 安徽应流机电股份有限公司 独立董事对公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事 项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细审阅 公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行 询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下： 一、《 ...

二○二四年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 债券持有人的权利和义务 3 | | 第三章 | 债券持有人会议的权限范围 4 | | 第四章 | 债券持有人会议的筹备 5 | | 第五章 | 债券持有人会议的议案、出席人员及其权利 9 | | 第六章 | 债券持有人会议的召开 11 | | 第七章 | 债券持有人会议的表决、决议及会议记录 13 | | 第八章 | 附 则 17 | 安徽应流机电股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）持 有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议的权利和义务，保障 债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公 司债券管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及其他规范性文件的有关规定及《安徽应流机电股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司的实际情况，特制 订本规则。 债券简称及代码、发行 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—7 | 页 | | 三、证书附件……………………………………………………… 第 | 8—11 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕5-102 号 安徽应流机电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽应流机电股份有限公司（以下简称应流股份公司）管 理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 五、鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供应流股份公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为应流股份公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 应流股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 ...

安徽应流机电股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 4 | | 第三章 | 募集资金使用 5 | | 第四章 | 募集资金投向的变更 10 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 11 | | 第六章 | 附 则 12 | 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守其募 集资金管理制度。 保荐人在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐代表人应当 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的相关规定履行公司募集资金 管理的持续督导工作。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第五条 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的 募集资金用途。 第二章 募集资金存储 安徽应流机电股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-035 安徽应流机电股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方 式做出如下决议： 一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 公司监事会对公司2024年第三季度报告进行了认真审核，提出如下审核意 见： 1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的 各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,报告客观的反映了公司202 ...

安徽应流机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年十月 应流股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 安徽应流机电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会须知 为维护安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、 《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《安徽应流 机电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）等 有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规 定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登 记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权 等权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会 议登记日或出席会议签 ...

安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"） 委托上海新世纪资信评估投 资服务有限公司（以下简称"上海新世纪"）对公司主体信用状况进行了评级。 上海新世纪在对公司生产经营状况、宏观经济及相关行业情况进行综合分析 与评估的基础上，出具了《安徽应流机电股份有限公司信用评级报告》，评定公 司主体信用等级为 AA+，评级展望为"稳定"，该主体信用等级及评级展望在 2025 年 10 月 17 日内有效。 证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-033 安徽应流机电股份有限公司 关于主体信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司 董事会 二零二四年十月二十四日 1 特此公告。 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-032 安徽应流机电股份有限公司 关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 23 日，安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或 "公司"）召开了第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第六次（临 时）会议，分别审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于拟注册和发行中期 票据和超短期融资券的议案》，具体内容如下： 为了优化债务结构，降低财务成本，增强公司资金管理的灵活性，根据《中 华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等 法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行中期票据和超短期融资券。相关事宜如下： 1 项目 中期票据 超短期融资券 注册规模 本次拟注册发行规模不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元） 本次拟注册发行规模不超过人民币5亿 元（含 5 亿元） 发行日期 根据实际经营情况，在中国银行间 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到 股东霍山衡邦投资管理有限公司（以下简称"衡邦投资"）的通知，衡邦投 资将其质押的部分股票办理了解除质押及质押展期，具体情况如下： 证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-031 安徽应流机电股份有限公司 关于股东部分股票解除质押及质押展期的公告 四、其他情况说明 公司股东本次部分股票解除质押及展期不涉及新增融资，并积极通过还款减 少融资金额。其资信状况良好，具备资金偿还能力，所持公司股票质押率处于合 理水平，质押风险可控，不会对公司生产经营产生影响。 上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情 况。 一、 本次解除质押基本情况 单位：万股 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解 除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...