证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-040 安徽应流机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市繁华大道 566 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽应流机电股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1440 号），本公司由主承销商国元证券 股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,207,745 万股，发行价为每股人民币 11.36 元，共计募集资金 61,580.00 万元，坐扣承销和保荐费用 678.59 万元（其中增值税进项税 38.41 万元）后的募集资金为 60,901.41 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2019 年 11 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用 407.99 万元后，公司本次募集资金净额为 60,531.84 万元。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报 告》（天健验〔2019〕5-7 号）。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 安徽应流机电股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

一、制定股东回报规划时考虑的因素 公司股东回报规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持 续发展。在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 对利润分配作出合理的制度性安排。 安徽应流机电股份有限公司 安徽应流机电股份有限公司 关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划 为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维 护公司股东权益，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《安徽应流机电股 份有限公司关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》，具体内 容如下： 二、制定股东回报规划的原则 股东分红回报规划严格执行《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑 和听取股东、独立董事和监事的意见，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾 公司的可持续发展，合理平衡公司自身 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-034 安徽应流机电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 29 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议 室召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方 式做出如下决议： 一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《可转换公司债券管理 办法》等相关法律、法规、部门规章及规 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 安徽应流机电股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年十月 公司声明 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海证券 交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 1 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 释 义 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： | 本公司、公司、应流 | 指 | 安徽应流机电股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股份、发行人 | | | | 预案、本预案 | 指 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥642,412,532.52, representing a year-on-year increase of 3.06%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥74,874,009.97, showing a decrease of 8.75% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥71,513,400.60, which is an increase of 7.60% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.11, down 8.33% from the same period last year[3] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.11, reflecting a decrease of 8.33% year-on-year[3] - In Q3 2024, the company's net profit was CNY 210,782,925.39, a decrease of 6.5% compared to CNY 224,761,169.05 in Q3 2023[14] - The total profit for Q3 2024 was CNY 216,286,645.38, down from CNY 232,031,569.43 in the same period last year, reflecting a decline of 6.8%[14] - The company's operating profit for Q3 2024 was CNY 219,066,625.60, compared to CNY 232,695,335.98 in Q3 2023, indicating a decrease of 5.9%[14] - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.33, a decrease from CNY 0.36 in Q3 2023[15] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 decreased by 62.15% to ¥24,937,187.34, primarily due to reduced cash collection compared to the same period last year[5] - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities for the year-to-date period, down 99.24% to ¥1,623,033.99, attributed to slower cash collection and increased inventory payments[6] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 1,623,033.99, significantly lower than CNY 214,525,910.15 in the same period of 2023[17] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 794,042,477.10 in Q3 2024, compared to CNY 720,418,965.47 in Q3 2023[18] - The net cash inflow from financing activities in Q3 2024 was CNY 920,851,852.16, an increase from CNY 466,512,158.03 in Q3 2023[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥11,574,913,884.29, reflecting a 10.50% increase from the end of the previous year[3] - Current assets totaled ¥4,015,892,158.43 as of September 30, 2024, compared to ¥3,319,763,081.84 at the end of 2023, marking an increase of 20.96%[10] - Total assets reached ¥11,574,913,884.29 as of September 30, 2024, up from ¥10,474,818,233.24 at the end of 2023, representing a growth of 10.52%[12] - The company's cash and cash equivalents amounted to ¥456,641,979.47, significantly higher than ¥254,634,437.40 at the end of 2023, reflecting an increase of 79.38%[10] - Short-term borrowings increased to ¥1,376,862,098.56 as of September 30, 2024, compared to ¥1,306,160,663.96 at the end of 2023, showing a rise of 5.39%[11] - Total liabilities reached ¥6,545,593,813.73 as of September 30, 2024, compared to ¥5,539,224,422.29 at the end of 2023, indicating an increase of 18.14%[11] - The company's equity attributable to shareholders totaled ¥4,572,296,701.14 as of September 30, 2024, up from ¥4,462,940,764.62 at the end of 2023, reflecting a growth of 2.46%[12] Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,910,495,316.31, an increase of 5.73% compared to ¥1,807,083,010.09 in the same period of 2023[13] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥1,767,493,522.70, up from ¥1,618,264,600.68 in 2023, reflecting a year-on-year increase of 9.21%[13] - Research and development expenses increased to ¥221,363,393.66 in the first three quarters of 2024, compared to ¥207,077,988.26 in 2023, indicating a growth of 6.57%[13] - The total revenue from sales of goods and services for the first three quarters of 2024 was CNY 1,624,417,262.49, down from CNY 1,741,419,998.88 in the previous year, representing a decline of 6.7%[16] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥3,150,319.38 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[4] - The company reported a decrease in other comprehensive income after tax, with a total of CNY -1,214,197.13 in Q3 2024 compared to CNY 4,182,349.92 in Q3 2023[15] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first three quarters of 2024 showing a positive trend compared to the previous year, although specific figures were not disclosed in the provided content[13]

证券代码：603308 证券简称：应流股份 安徽应流机电股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券的论证分析报告 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"应流股 份"）是在上海证券交易所主板上市的公司。结合自身实际情况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 二〇二四年十月 一、本次发行证券选择的品种 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 （二）本次发行证券品种选择的必要性 公司本次募集资金投资项目为叶片机匣加工涂层项目、先进核能材料及关键 零部件智能化升级项目和补充流动资金及偿还银行贷款项目。其中，叶片机匣加 工涂层项目、先进核能材料及关键零部件智能化升级项目等项目涉及设备购置或 生产线建设等资本性支出。本次发行的可转债的存续期限为6年，可以较好地解 决公司的长期资金需求。 同时，与银行贷款、一般债券等债务类融资方式相比， ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-037 安徽应流机电股份有限公司关于 最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范 运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 安徽应流机电股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，根据相关要求，现将公司最近五年是 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 安徽应流机电股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十月 1 为了进一步提升安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公 司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"） 募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次发行募集资金使用计划 （一）叶片机匣加工涂层项目 1、项目概况 项目名称：叶片机匣加工涂层项目 实施地点：安徽省六安市霍山县 项目建设背景及内容：本项目在建设期内将完成厂房建设、配套设施建设、 设备购置安装及完善人员配置等。本项目围绕公司主营业务产品展开，为公司现 2 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额 1 叶片机匣加工涂层项目 115,000.00 55,000.00 2 先进核能材料及关键零部件智 能化升级项目 64,000.00 50,000.00 3 补充流动资金及偿还银行贷款 项目 45,000.00 45,000.00 合计 224,000.00 150,000 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-036 安徽应流机电股份有限公司关于向不特定 对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 特此公告。 安徽应流机电股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案》等相关文件，敬请投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注 册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项尚待公司股东大会审议通过，且经上海证券 交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 ...