广州维力医疗器械股份有限公司 w 证 报 告 关于广州维力医疗器械股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23011670040号 华兴专字[2024]23011670040 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 广州维力医疗器械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"维 力医疗"）董事会编制的《广州维力医疗器械股份有限公司关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告(2023年度)》执行了鉴证工作。 维力医疗董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及相关 格式指引的要求编制《广州维力医疗器械股份有限公司关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告(2023年度)》，并保证其内容 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-010 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议的会议通知和材料于2024年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月 18日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议 应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）） 公司2023年度财务报告已经公司 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-012 广州维力医疗器械股份有限公司 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2024 年 4 月 18 日，公司总股本 293,160,218 股，以此计算合计拟派发现金红利 146,580,109 元（含 税）。本年度公司拟进行现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润比例 为 76.15%。公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年 度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在 ...

Goodwill and Acquisitions - As of December 31, 2023, the company's goodwill amounted to 292.53 million yuan, representing 11.23% of total assets[2] - The company acquired goodwill of 269.37 million yuan from the acquisition of Langhe Medical in 2018 and 23.17 million yuan from the acquisition of Shagong Medical in 2010[2] - The carrying value of goodwill for Weili Medical as of December 31, 2023, is ¥292,533,842.30, with annual impairment testing required by management[190] Financial Performance - The company's operating revenue for the year 2023 was approximately ¥1.39 billion, representing a 1.79% increase from ¥1.36 billion in 2022[55] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥192.49 million, a 15.56% increase from ¥166.57 million in 2022[55] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥179.59 million, reflecting a 23.25% increase from ¥145.72 million in 2022[55] - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.61 billion, a 9.30% increase from ¥2.38 billion at the end of 2022[55] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.66, up 15.79% from ¥0.57 in 2022[55] - The weighted average return on equity increased to 10.87% in 2023, up from 10.14% in 2022, an increase of 0.73 percentage points[55] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 43.11% to approximately ¥222.51 million from ¥391.13 million in 2022[55] - Cash and cash equivalents decreased from ¥393,021,482.59 in 2022 to ¥302,874,372.11 in 2023, representing a decline of approximately 23.0%[194] - Trade receivables increased significantly from ¥93,421,885.88 in 2022 to ¥188,623,506.57 in 2023, marking an increase of about 101.5%[194] - Total current assets decreased from ¥994,114,382.02 in 2022 to ¥817,389,300.85 in 2023, a decline of about 17.8%[194] Corporate Governance - The company held 6 board meetings and 6 supervisory meetings during the reporting period, all in compliance with legal and regulatory requirements[4] - The company has not encountered any significant discrepancies in governance compared to regulatory requirements[5] - The company has revised its governance structure and internal control systems in accordance with the latest regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange[4] - The audit committee convened 5 times during the reporting period, ensuring compliance and oversight[40] Research and Development - The company has established a strong focus on R&D, particularly in developing advanced anesthesia and respiratory management products to meet clinical needs[93] - Research and development expenses increased by 15.65% to approximately CNY 94.92 million, reflecting the company's commitment to innovation[143] - The company holds 288 patents, including 30 authorized invention patents, showcasing its technological leadership[139] Market Strategy and Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing R&D capabilities to drive future growth[2] - The company is focusing on market expansion and new product development strategies[15] - The company plans to continue its market expansion strategy, targeting both domestic and international markets for its medical devices[93] Shareholder Relations and Stock Incentives - The company successfully unlocked a total of 1.44 million shares of restricted stock for 87 incentive recipients, enhancing employee motivation and responsibility[4] - The company has proposed a performance-based stock incentive plan, with all conditions for the first vesting period met, indicating strong performance metrics[44] - The company has implemented a stock incentive plan that has resulted in the release of 1,440,000 shares in total this year[156] Environmental and Social Responsibility - Environmental protection investment during the reporting period was 1,302,700 RMB[78] - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 260 tons of CO2 equivalent[81] - The company emphasizes the importance of manufacturing technology and environmental safety in its production processes, enhancing automation and information management[105] Financial Management and Internal Controls - The company has a commitment to ensuring the accuracy and reliability of its financial reporting[22] - The company executed its internal control system effectively, ensuring compliance with regulations and enhancing decision-making efficiency[62] - The company has implemented measures to ensure the accuracy of revenue records and compliance with accounting standards[177] Risks and Compliance - The company disclosed potential risks in its management discussion and analysis section, highlighting areas of concern for future operations[32] - The company has not faced any significant violations or penalties from regulatory bodies, ensuring compliance with industry standards[91] - Management is responsible for ensuring the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error[192]

广州维力医疗器械股份有限公司 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 评估报告 广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")聘请华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴事务所")作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》,公司对华兴事务所 2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估, 公司认为华兴事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表 达意见,具体情况如下: 一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴事务所")前身系福建 华兴会计师事务所,创立于 1981年,隶属福建省财政厅。1998年 12月,与原 主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1 月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会 计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通 合伙)。 华兴事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所,是我国第一批 完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构,具备财政部和中国证券 ...

截至 2023 年末，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 66 名、注册 会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第二十次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度续聘会计师事务 所的议案》，根据董事会审计委员会的建议，同意续聘华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年年报审计、内部控制 审计等项目的服务，聘期一年。年报审计费用为人民币 110 万元/年、内部控制 审计费用为人民币 30 万元/年。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》以及《维力医疗公司章程》《维力医疗董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 20 ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度的 议案》，为满足全资子公司海南维力、苏州维力和維力環球的经营和发展需要，本 公司拟对上述 3 家子公司提供合计不超过 8.5 亿元人民币的对外担保额度，担保方 关于向全资子公司提供担保额度的公告 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司 重要内容提示: 被担保人名称：海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称"海南维力"）、 维力医疗科技发展(苏州)有限公司（以下简称"苏州维力"）、WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公司，以下简称"維力環球"），均为广州 维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对上述 3 家全资子公 司提供合计不超过 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广州维力医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《广州维力 医疗器械股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对纳入公司合并范围的年度财务会计报告、年度内部控制进行审 计，发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所开展其他审计 业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘任或解聘会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-018 广州维力医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

广州维力医疗器械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 因此,董事会认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响其独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 广州维 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,广州维力医疗器 械股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事芦春斌、欧阳 文晋、臧传宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事芦春斌、欧阳文晋、臧传宝的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职,未持有公司股份,未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的 股东单位或者公司前五名股东单位任职,未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职,与公司及公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业不存在重大 业务在来,也未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职, 不存在为公司及公司控股 ...