厦门建霖健康家居股份有限公司 目 录 页 次 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000177 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门建霖健康家居股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

奔向美好生活 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公 司章程》等公司制度的要求，切实执行董事会、股东大会各项决议，勤勉尽责完成 2023 年度 各项工作。在此，我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情况向董事会做总结汇报。 2023 年完成主要经营指标如下： 一、2023 年经营指标（合并报表）完成情况如下 （单位：万人民币；%） （一）资产负债表摘要 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 306430.11 | 282,897.67 | 8.32% | | 资产总计 | 469868.62 | 440,004.37 | 6.79% | | 流动负债 | 151984.18 | 140,097.23 | 8.48% | | 负债总计 | 159888.10 | 152,730.31 | 4.69% | | 股东权益合计 | 309980.52 | 287,274.06 | 7.90% | （二）利润表摘要 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | --- ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-012 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）投资品种 为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本 型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财 产品、结构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等）。 （四）实施方式 一、投资情况概述 （一）投资目的及额度 为充分发挥闲置自有资金使用效率，适当增加收益并减少财 务费用，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟 使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品、结 构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等。 投资金额：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司合计不超过人民币8亿元的部分闲置 自有资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：公司第三届董事会第五次会议审议通 过了《关于使用闲置 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。公司拟使用总额不超过人民币 4,000 万元且不低于人民 币 2,000 万元的自有资金回购公司股份，回购期限自公司董事会 审议通过回购方案之日起不超过 6 个月，具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书暨推动公司"提质增效重回报"方案》 （公告编号：2024-002）。 二、回购的进展情况 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-007 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、回购的基本情况 三、其他说明 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—— ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-006 厦门建霖健康家居股份有限公司 二、首次回购股份情况 2024 年 2 月 7 日公司以集中竞价交易方式实施了首次回购 股份，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》 等相关法律法规规定，现将公司首次回购股份情况 公告如下： 2024 年 2 月 7 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股 份 100.12 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.22%，购 买的最高价为 10.15 元/股，最低价为 9.76 元/股，已支付的总 金额为 1,000.58 万元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。本 次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、回购的基本情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-004 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书暨推动公司"提质增效重回报" 方案》。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》 公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第三次会议通知已于 2024 年 2 月 5 日向全体监事发出，会 议于 2024 年 2 月 6 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。本次 会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-002 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 暨推动公司"提质增效重回报"方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护厦门 建霖健康家居股份有限公司(以下简称"公司")全体股东 利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认 可和切实履行社会责任，公司及董监高人员将积极采取措 施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 回购股份用途：拟用于实施股权激励计划 回购资金总额：拟不超过人民币 4,000 万元且不低于人民 币 2,000 万元 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月 回购价格：不超过人民币 18.97 元/股 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理 人员、实际控制人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划 相关风险提示： 1、公司股票价格若持续超 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-003 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》 公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内 容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第四次会议通知已于 2024 年 2 月 5 日向全体董事发出，会 议于 2024 年 2 月 6 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： 交易方式回购股份的回购报告 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议 所审议事项的独立意见 2、本次回购股份有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，维护公司与广 大投资者的利益，为公司在资本市场树立良好形象。本次股份回购有利于完善公司 的长期激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队 个人利益结合在一起，提高公司核心竞争力与可持续发展能力，具有合理性、必要 性和可行性。 （本页无正文，为公司《独立董事关于第三届董事会第四次会议所审议事项的独 立意见》的签署页） 3、本次用于回购股份的资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的生产经营、 财务状况及债务履约能力产生重大影响；回购方案完成后，不会影响公司的上市地 位，不存在损坏公司及股东合法权益的情形。 独立董事： 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。 综上，我们认为公司本次回购方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，回 购方案具备必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购 股份方案相关事项。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating to the company, indicating a positive outlook for investment based on its current valuation and growth potential [3][20]. Core Insights - The company focuses on health, intelligence, and home products, specializing in kitchen and bathroom products, water purification, and air purification. It has established long-term partnerships with well-known international brands, which has contributed to its revenue recovery in Q3 2023, achieving a revenue of 1.21 billion yuan, a year-on-year increase of 22.1% [11][20]. - The company is expected to see a gradual improvement in profitability due to the recovery of overseas demand and a decrease in inventory levels in the bathroom industry. The report forecasts net profits for 2023-2025 to be 416 million yuan, 495 million yuan, and 576 million yuan, respectively, with growth rates of -9.2%, 19.1%, and 16.3% [3][22]. Summary by Sections Company Overview - The company primarily engages in the research, design, production, and sales of kitchen and bathroom products, water purification products, and other home-related products. It has a robust R&D system and has received numerous awards for its innovative designs [12][14]. Customer and Capacity Development - The company maintains long-term collaborations with major clients, with nearly 80% of its sales coming from exports, primarily to the U.S. The top five customers account for about 40% of its revenue, including major international brands [18][20]. Market Trends and Demand - The demand for kitchen and bathroom products is closely linked to new construction and renovation of buildings, as well as product upgrades. The report notes that the U.S. housing market is showing signs of recovery, which could positively impact the demand for bathroom products [27][29]. Profitability Forecast and Valuation - The report predicts that the company's gross margin will improve due to the decline in raw material prices and the depreciation of the yuan. The gross margin is expected to reach 25.4% in 2023, with a gradual increase in net profit margins as production efficiency improves [22][28].