永艺家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，本着独立客观和对全体股东负责的态度，充分发挥专业优势，忠实勤勉地 履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相 关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东利益，对促进公司科学决 策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要 求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023年度，公司共召开8次董事会会议、2次股东大会，本人均亲自出席会 议并 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3365 号 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 二、管理层的责任 永艺股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永艺家具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了永艺家具股份有限公司（以下简称永艺股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-027 永艺家具股份有限公司 关于 2024 年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用暂时闲置的自有资金进 行委托理财的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，在单日 最高余额不超过人民币 7 亿元的额度内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财， 上述额度可以滚动使用。委托理财额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日 起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。提请董事会授权董事长或董事 长授权人士在上述期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 公司财务中心负责具体实施。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 委托理财受托方：包括但不限于银行、证券、信托等金融机构 委托理财种类：安全性高、流动性好的委托理财产品 委托理财金额：单日 ...

永艺家具股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-023 有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开 之日止。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具 体决策并签署相关文件。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授 信额度的议案》。 为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金使用计划，公司及 子公司 2024 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 20 亿元（最终以各家银 行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授 信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。 特此公告。 永艺家具股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-015 永艺家具股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计划的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施本次权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次 权益分派的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前永艺家具股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 ● 提请股东大会授权董事会在满足 2024 年中期利润分配条件的前提下，制 定 2024 年中期利润分配方案并实施。 一、2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计划的具体内容 1、2023 年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 297,877,855.3 ...

（一）2023 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议， 审议通过了《关于 2022 年度审计计划的议案》、《关于 2023 年度内部审计计划的 议案》。 （二）2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议， 审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算 报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》等 16 项议案。 （三）2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会 议，审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2023 年半年度内部审计工 作报告的议案》。 永艺家具股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有 关要求，公司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行 使职权，充分发挥审计委员会的作用。现将审计委员 ...

永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司 回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公 司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》 等相关规定，拟对回购专用证券账户中 3 年持有期限临近届满的 1,694,606 股 库存股予以注销。 本次注销完成后，公司注册资本和股本总数将减少。根据《公司法》等相关 规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 33,290.7776 | 万元。 | 33,121.317 | 万元。 | | 第二十条 | 公 司 的 股 本 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 的 股 本 总 数 为 | | 33,290.7776 | 万股，均为普通股。 | 33,121.317 | 万股，均为普通股。 ...

（一）审议通过《关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案》 经核查，公司 2024 年预计与浙江安吉交银村镇银行股份有限公司在确保公 允性的前提下开展日常资金业务，有利于丰富公司的合作银行及产品选择范围， 有利于公司资金管理效益最大化。相关交易遵循公开、公正、公平的原则，不会 影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生依赖，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。同意上述事项，并提交公司董事会审议。 永艺家具股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 (2024 年 4 月 22 日通过) 一、会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举本次 会议由邵毅平女士主持，会议应到董事 3 人，实到董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作细则》等相关规定。 二、会议审议情况 经与会独立董事审议，会议通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-022 永艺家具股份有限公司 审议程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第 五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议 案》。本事项尚需提交股东大会审议。 关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）外销业务涉及的 外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应 增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为 规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及下属子公司拟根据实际经营情 况适度开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 交易工具：公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务主要包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。 交易场所：具有合法经营资质的银 ...

公司代码：603600 公司简称：永艺股份 永艺家具股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 永艺家具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...