Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥365,064,671.38, representing a year-on-year increase of 27.01%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥17,969,961.39, a decrease of 24.19% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,392,242.76, down 33.59% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,050,342,173, a 35% increase from CNY 777,635,952 in the same period of 2023[14] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 77,450,793, compared to CNY 71,708,339 in 2023, reflecting an increase of approximately 8%[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 70,090,812, up from CNY 65,741,901 in 2023, representing a growth of about 6%[15] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.04, a decrease of 20.00% compared to the same period last year[2] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.16, up from CNY 0.15 in the same period of 2023[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,614,292,089.01, an increase of 7.26% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥1,964,667,293.78, reflecting a 2.62% increase from the end of the previous year[3] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 amounted to CNY 1,649,624,795, an increase from CNY 1,455,094,817 in 2023, indicating a growth of about 13%[14] - The total liabilities increased to ¥2,001,773,130.31, reflecting a growth of approximately 5.97% compared to the previous period[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 46.87% to ¥71,389,574.51[6] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities reached ¥933,936,899.02, an increase of 23.4% compared to ¥756,384,188.81 in the same period of 2023[17] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥71,389,574.51, up 46.8% from ¥48,606,582.20 in 2023[17] - The cash outflow for purchasing goods and services in the first three quarters of 2024 was ¥607,864,980.57, compared to ¥510,744,997.31 in 2023, reflecting a 19.0% increase[17] - The net cash flow from investing activities was -¥262,359,086.68 in the first three quarters of 2024, slightly improved from -¥272,272,923.49 in 2023[18] - Cash inflow from financing activities totaled ¥677,601,884.41 in the first three quarters of 2024, compared to ¥620,710,000.00 in 2023, marking a 9.2% increase[18] - The net cash flow from financing activities was ¥101,510,200.48 in the first three quarters of 2024, down 43.5% from ¥179,536,321.03 in 2023[18] Expenses and Investments - Research and development expenses increased to CNY 56,446,779 in the first three quarters of 2024, compared to CNY 47,575,045 in 2023, marking a rise of approximately 19%[14] - The total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 975,972,706, compared to CNY 707,062,682 in 2023, representing an increase of about 38%[14] - The company reported a tax expense of CNY 6,128,284 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 4,851,215 in 2023, indicating an increase of approximately 26%[15] - The cash outflow for acquiring fixed assets and intangible assets was ¥268,359,086.68 in the first three quarters of 2024, compared to ¥311,909,957.95 in 2023, indicating a decrease of 13.9%[18] Shareholder Information - The company had a total of 23,725 common shareholders at the end of the reporting period[7] - The company's total equity reached CNY 1,964,667,294 at the end of the third quarter of 2024, compared to CNY 1,914,477,387 in 2023, reflecting an increase of approximately 3%[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.91%, a decrease of 0.33 percentage points year-on-year[2] - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2024 was CNY 65,949.95, compared to CNY 35,561.90 in 2023, reflecting an increase of about 85%[15] - The ending cash and cash equivalents balance as of the end of Q3 2024 was ¥318,017,079.65, a decrease from ¥441,794,944.67 at the end of Q3 2023[18] - The company received cash from investment returns amounting to ¥6,000,000.00 in the first three quarters of 2024, down from ¥39,637,584.46 in 2023[18] - The company reported a cash return from tax refunds of ¥4,219,455.58 in the first three quarters of 2024, significantly higher than ¥353,558.13 in 2023[17]

2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zhengzhou︱Haikou︱Chongqing︱Hefei︱Sydney︱Toronto 观韬中茂 （上海）律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 （200051） Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-043 上海徕木电子股份有限公司 关于控股股东股票部分解除质押的公告 重要内容提示： 控股股东、实际控制人方培教先生直接持有上海徕木电子股份有限公司（以 下简称"公司"）股份数量 73,279,729 股，占公司总股本比例 17.17%，通过上 海贵维投资咨询有限公司（以下简称"上海贵维"）间接持有公司股份 25,858,778 股，占公司总股本比例 6.06%，直接及间接合计持有公司股份 99,138,507 股，占公司总股本的 23.23%。 截至目前控股股东、实际控制人方培教先生及其一致行动人累计质押股份 66,585,710 股，占其直接及间接合计持有公司股份的 67.16%，占公司总股本的 15.60%。 一、 本次股份解除质押情况 近日，公司接到控股股东、实际控制人方培教先生将其持有的部分公司股票 办理了解除质押的通知，相关登记手续已办理完毕，具体情况如下： | 股东名称 | 方培教 | | --- | ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-042 上海徕木电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 347 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,664,335 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.5512 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。董 事长朱新爱女士因个人原因无法出 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-037 上海徕木电子股份有限公司 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第八次会议于2024年9月30日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年10月10 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事会召集，应到董事 九名，实到董事八名，董事长朱新爱女士因个人原因缺席，监事及高级管理人员 列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经半数以上董事一致推选，会议由方培喜先生主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效 率，降低公司财务费用，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法 规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过9,000万元闲置 募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 1 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-041 上海徕木电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 10 点 00 分 (一) 股东大会类型和届次： 召开地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-040 上海徕木电子股份有限公司 关于公司及子公司新增授信合作银行并提供相应担保的公告 一、2024年度授信情况 经公司第六届董事会第六次会议、第六次监事会第四次会议、2023 年年度股 东大会审议通过，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过 18 亿元（包括尚 未到期的授信额度）的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的融资提供 不超过 18 亿元的连带责任保证担保；同时拟向融资租赁公司申请固定资产融资租 赁不超过 3 亿元。具体详见公司披露的《关于公司及子公司 2024 年度申请银行综 合授信并提供相应担保、申请融资租赁的公告》（公告编号：2024-011）。 二、新增银行合作情况 公司于2024年10月10日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 公司及子公司新增授信合作银行并提供相应担保的议案》，同意根据公司生产经 营及投资活动计划的资金需求，公司及子公司上海徕木电子科技有限公司（以下 简称"徕木科技"）、徕木电子（江苏）有限公司（以下简称"江苏徕木"）、 上海康连精密电子有限公司（以下简称"康连电子"）、湖南徕木电子有 ...

海通证券股份有限公司关于上海徕木电子股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 募集资金投资项目变更后，2024 年 8 月 15 日，本保荐机构已连同公司与南京 银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，连同公司、子公司 徕木电子（江苏）有限公司与南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四 方监管协议》，连同公司、子公司湖南徕木新能源科技有限公司与中国光大银行股 份有限公司上海九亭支行签订了《募集资金四方监管协议》，并明确了各方的权利 和义务。 二、募集资金使用情况 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海徕 木电子股份有限公司（以下简称"徕木股份"或"公司"）2021 年度非公开发行股 票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对徕木股份使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体 ...

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 上海徕木电子股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《上海徕木电子股份有限公司章程》、《上海徕木电子股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定,我们作为上海徕木电子股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,本着审慎负责的态度,仔细阅读公司提供的相关资料,基 于独立判断的立场,我们对公司第六届董事会第八次会议相关事项发表了独立意 见。 独立董事签字: 汤震宇: 张智英: 马永华: 日期: 2e)年 10月 | 0 日 公司拟使用不超过 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《 《上 市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定。 公司生产经营状况正常,具有到期按时归还 ...

徕木股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海徕木电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 徕木股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 上海徕木电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 上海徕木电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 议案一：关于公司及子公司新增授信合作银行并提供相应担保的议案 徕木股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司2024年第一次临时股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的 合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、为保证股东大会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召开 前10分钟到会议现场 ...