目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 13—16 | 页 | | --- | --- | --- | | (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 | 13 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 14 | 页 | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 15—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-414 号 上海徕木电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海徕木电子股份有限公司（以下简称徕木股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供徕木股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为徕木股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 徕木股份公司管理层的责任是提供真 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-415 号 上海徕木电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海徕木电子股份有限公司（以下简称徕木股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的徕木股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-008 上海徕木电子股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海 证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号），本公司由主承销商海通证券股份有 限公司（以下简称海通证券）采用非公开发行方式，向特定对象发行非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 64,814,814 股，发行价为每股人民币 10.80 元，共 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1700 | 0.1700 | 0 | 0.1800 | | 每股净资产（元） | 4.54 | 4.49 | 1.11 | 5.66 | | 每股公积金(元) | 1.89 | 1.89 | 0 | 2.75 | | 每股未分配利润(元) | 1.57 | 1.45 | 8.28 | 1.70 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.66 | 10.9 | 34.5 | 9.31 | | 净利润(亿元) | 0.73 | 0.72 | 1.39 | 0.68 | | 净资产收益率(%) | 3.79 | 3.82 | -0.79 | 4.80 | 前十大流通股东累计持有： 18020.72万股，累计占流通股比： 42.23%，较上期变化： 62.55万股。 | 名称 ...

? 控股股东、实际控制人方培教先生直接持有公司股份数量 73,279,729 股， 占公司总股本比例 17.17%；通过上海贵维投资咨询有限公司间接持有公司股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 截至目前，控股股东、实际控制人方培教先生及其一致行动人累计质押股 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-004 上海徕木电子股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股票质押展期的公告 三、其他事项 方培教先生及上海贵维资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融 资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备资金偿还能 力，质押风险可控。 占其所 累计质押数 占公司总 股东名称 持股份 质押到期日 融资金额 还款来源 量 股本比例 比例 方培教 45,063,710 61.50% 10.56% 12,000 万元 上海贵维 12,929,000 50.00% 3.03% 3,100 万元 公司利益的情况。 控股股东的股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力及公司 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-004 上海徕木电子股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股票质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东、实际控制人方培教先生直接持有公司股份数量 73,279,729 股， 占公司总股本比例 17.17%；通过上海贵维投资咨询有限公司间接持有公司股份 25,858,778 股，占公司总股本比例 6.06%；直接及间接合计持有公司股份 99,138,507 股，占公司总股本的 23.23%。 截至目前，控股股东、实际控制人方培教先生及其一致行动人累计质押股 份 57,992,710 股，占其直接及间接合计持有公司股份的 58.50%，占公司总股本的 13.59%。 一、本次股份质押展期的基本情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实际 控制人之一致行动人上海贵维投资咨询有限公司(以下简称"上海贵维")将其持 有的部分公司股票办理了质押展期的通知，质押具体情况如下： 上海贵维于 2024 年 ...

上海徕木电子股份有限公司 关于为子公司融资租赁提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次融资租赁及担保情况概述 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-003 2025 年 3 月 10 日，上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司"或"徕 木股份")之全资子公司徕木电子（江苏）有限公司（以下简称"江苏徕木"） 与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称"兴业租赁"）签订融资租赁合同，江 苏徕木以自有固定资产售后回租方式向兴业租赁申请融资租赁业务，融资租赁本 金 8,000 万元，并由徕木股份及子公司湖南徕木电子有限公司为上述融资租赁业 务提供连带责任保证担保。 二、 本次融资租赁及担保内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 6 月 27 日分别召开了第六届董事会第六 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及所属子公司 2024 年度 申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》，公司及所属子公司 被担保人：徕 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事、副总经理方 培喜先生计划自 2024 年 8 月 22 日起 6 个月内，通过上海证券交易所以集中竞价 交易方式增持公司股份，拟累计增持金额不超过人民币 20,000,000 元，不低于人 民币 10,000,000 元。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-002 上海徕木电子股份有限公司 关于公司高管增持股份结果的公告 以集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持金额不超过人民币20,000,000元， 不低于人民币10,000,000元。具体内容详见公司2024年8月22日披露的《公司关于 公司高管增持股份计划的公告》(公告编号：2024-031)。 三、增持计划的实施结果 近日，公司收到方培喜先生《关于徕木股份增持结果的告知函》。截至本公 告披露日，公司董事、副总经理方培喜先生通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价方式累计增持公司股份1,229, ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-050 上海徕木电子股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/28~2024/12/27 | | | 预计回购金额 | 3,000 万元 | 万元~5,000 | | 回购价格上限 | 11.38 | 元/股 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 3,740,516 | 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.88% | | | 实际回购金额 | 3,000.53 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 7.77 元/股 | 元/股~8.30 | 重要内容提示： 一、 回购审批情况和回购方案内容 上海徕木电子股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-049 上海徕木电子股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东、实际控制人方培教先生直接持有上海徕木电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股份数量 73,279,729 股，占公司总股本比例 17.17%。通过 上海贵维投资咨询有限公司（以下简称"上海贵维"）间接持有公司股份 25,858,778 股，占公司总股本比例 6.06%，直接及间接合计持有公司股份 99,138,507 股，占 公司总股本的 23.23%。 截至目前，控股股东、实际控制人方培教先生及其一致行动人累计质押股 份 57,992,710 股，占其直接及间接合计持有公司股份的 58.50%，占公司总股本的 13.59%。 三、其他事项 1、资金偿还能力 方培教先生及上海贵维资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融 资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备资金偿还能 力，质押风险可控。 2、控 ...