上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年按照《公司法》《公司章程》《独立董事制度》等有关要求，充分 发挥独立董事作用，独立、忠实、勤勉地履行职责，维护全体股东的利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 本人由公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，经股东大会选举产生， 未持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人作为独立董事，在审议 提交董事会的相关事项时与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，就 关联交易等事项召开了独董专门会议进行审议。 （一）出席会议情况 1．出席董事会会议情况 | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会（次） | （次） | （次） | （次） | | 潘敏 | 10 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,007,970,652.89, a decrease of 2.33% compared to CNY 1,031,974,367.08 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 14,753,173.60, representing an 85.07% decline from CNY 98,835,491.82 in 2023[21]. - The company reported a significant decline in net profit excluding non-recurring gains and losses, with a loss of CNY 95,806,407.35 in 2024 compared to a profit of CNY 40,930,201.95 in 2023, marking a 334.07% decrease[22]. - Basic earnings per share decreased to 0.03 yuan, down 85.71% from 0.21 yuan in the previous year[23]. - The diluted earnings per share also fell to 0.03 yuan, reflecting the same percentage decrease of 85.71%[23]. - The weighted average return on equity dropped to 1.34%, a decrease of 7.28 percentage points from 8.62% in the previous year[23]. - The company recorded a net profit of -22.91 million yuan in the fourth quarter, indicating a challenging financial environment[27]. - The company achieved operating revenue of 1,007.97 million yuan, a year-on-year decrease of 2.33%[51]. - The net profit attributable to shareholders was 14.75 million yuan, down 85.07% year-on-year[51]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 13.10% to CNY 728,311,336.14 in 2024, up from CNY 643,934,603.36 in 2023[22]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 5,490,734,127.36, a decrease of 2.59% from CNY 5,636,529,028.05 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.95% to CNY 1,019,603,280.25 at the end of 2024, down from CNY 1,119,843,451.81 at the end of 2023[22]. - The total balance of trading financial assets decreased by 40,011,923.51 RMB during the reporting period, impacting profits by 2,532,971.78 RMB[33]. - Current assets totaled CNY 531,091,158.58 as of December 31, 2024, an increase of 17.5% from CNY 451,950,130.11 in 2023[193]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 244,805,784.33, up from CNY 162,227,716.15, representing a growth of 50.8%[192]. - Accounts receivable rose significantly to CNY 131,118,769.32, compared to CNY 76,565,026.34, marking an increase of 71.5%[192]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.20 per 10 shares, totaling CNY 103,950,000.00 based on a total share capital of 472,500,000 shares[6]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 41,580,000 RMB, with an average annual net profit of 7,020,870 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 592.23%[125]. - The company is committed to optimizing shareholder returns while maintaining stable operations and enhancing the value of its assets[80]. Urban Renewal and Market Strategy - The company aims to enhance the commercial value of properties through urban renewal and innovative design[31]. - The company is optimistic about the urban renewal sector and has expanded the Jinhe Yuejie Tianlin Space project in the core area of Xuhui District, which is expected to enhance asset performance[35]. - The urban renewal market investment scale is expected to exceed 9 trillion yuan in the coming years, driven by urbanization and policy support[42]. - The company is focusing on urban renewal, transitioning from large-scale construction to improving existing assets, which is expected to enhance operational performance in the real estate sector[79]. - The company aims to strengthen its core business by focusing on customer service and regional expansion, particularly in Shanghai and Beijing, while also targeting core cities in the Yangtze River Delta and other provincial capitals[80]. Risk Management and Governance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[7]. - Risks include economic downturns affecting demand for commercial properties, with a focus on prudent capital expenditure to mitigate these risks[86]. - Market risks involve increased difficulty in acquiring project resources and potential declines in rental income due to market saturation[87]. - The company has not engaged in any related party transactions that would compromise its independence[94]. - The company has not experienced any changes in major shareholders or actual controllers that would affect its independence[94]. Internal Control and Audit - The audit report issued by Lixin Certified Public Accountants confirmed the accuracy and completeness of the financial statements[5]. - The company received a standard unqualified opinion on the effectiveness of internal controls for the fiscal year 2024 from the auditing firm Li Xin Certified Public Accountants[130]. - The audit procedures include analyzing the reasonableness of rental income and gross margin fluctuations[185]. - The company must ensure that the recognition of rental income complies with accounting standards[185]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 520, with 141 in the parent company and 379 in subsidiaries[113]. - The company has organized 98 new employee training sessions and 26 on-the-job training sessions in 2024, enhancing overall business capabilities[116]. - The company has implemented a digital training transformation, significantly improving the training system for employees[116]. - Changes in personnel included the retirement of Yang Xiaolu as a staff representative supervisor and the resignation of Sun Dan as financial director due to personal reasons[103]. Environmental and Social Responsibility - The company did not invest any funds in environmental protection during the reporting period, with an investment amount of 0 million yuan[132]. - The company aims to achieve three management goals: water conservation, energy saving and emission reduction, and waste reduction[134]. - The company promotes a green office environment, encouraging practices such as double-sided printing and the use of recycled paper to reduce paper consumption[141].

1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露" 的内容进行进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用 法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-018 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-010 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 28 日，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会独立董事第五次专门会议及第五届董事会第八次会议，审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上 市规则》的相关规定，关联董事回避表决。 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 1 是否需要提交股东大会审议：是 公司2025年与关联方进行的日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易 遵循公允合理的定价原则，预计关联交易金额占公司2024年年末经审计净 资产绝对值的比例超过5%，主要是公司正常经营需要所致。预计大部分 关联交易业务系出售商品和提供劳务，预计将增厚公司营业收入，不会对 公司的独立性产生影响，不会对关联方产生较大 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-012 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确 保不影响公司正常经营所需资金的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购 买安全性高、有一定流动性的理财产品，包括但不限于通过银行、信托、证券、 保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收益或浮动收益的理财产品。 （二）资金来源及额度 拟使用金额不超过人民币 4 亿元自有闲置资金择机购买安全性高、有一定流 动性的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。为方便办理，拟提请董事 1 委托理财产品种类：安全性高、有一定流动性的理财产品 ，包括但不限 于通过银行、信托、证券、保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收 益或浮动收益的理财产品。 委托理财金额：总额度不超过人民币 4 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603682 公司简称：锦和商管 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

（一）2025 年为控股子公司提供融资担保情况 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司及控股子公司业务发展所需资 金，2025 年 3 月 28 日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》。根据上述议案，2025 年公司 及控股子公司拟向金融机构及非金融机构申请总额度不超过 7 亿元人民币的综合授 信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非金融 机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来确定。 授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度范围内，实际办理授信及融资过程 中，需要公司为控股子公司提供担保的，公司将在上述授信额度内，按持股比例为控 股子公司提供不超过 2 亿元的担保，以确保控股子公司获得融资，促进其业务发展。 担保期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日至 2025 年年度股东大会审议通过下 一年对外担保额度事项之日。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-011 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年为控股子公司提供融资及租 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-013 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于续 聘 2025 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司及控股子公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案 尚需提交股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络 BD ...

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况的报告 2、对 2024 年度审计调整事项、审计结论及其他事项进行关注。同时听取会 计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告 的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 3、对 2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案审议并同 意提交董事会审议。 公司审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资 质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职 责。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 3 月 28 日 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公 司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《董事会审计委 员会工作细则》，公司审计委员会切实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了 监督职 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号： 2025-014 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值损失概述 根据《企业会计准则》及上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策相关规定，为了真实、客观反映公司财务状况、经营成果，对截至 2024 年 12 月 31 日的各项需要计提减值损失的资产进行了减值测试，并计提了相 应的减值损失。2024 年度公司共计提减值损失 72,544,019.42 元。具体如下： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,437,110.55 | | 其中：应收账款坏账损失 | 3,099,561.53 | | 其他应收款坏账损失 | 551,067.78 | | 长期应收款坏账损失 | -213,518.76 | | 资产减值损失 | 69,106,908.87 | | 其中：商誉减值损失 | 64,753,088. ...