上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对公司董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会下设内审部为日常办事机构，负责审计委员会的工作联 络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，独立董事占两名，其中一名独立董事为会计专业人士。 全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第九 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当依照有关规定严格履行决策程序和信息披露义 务。 公司按照定价公允、决策程序合规、信息披露规范、管理有序的原则实施和 管理关联交易。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式 干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第五条 公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以 任何方式隐瞒关联交易。 第六条 公司董事会审计委员会负责公司关联交易的控制和日常 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 上海锦和 ...

（一）获得补助概况 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-054 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 获得补助的基本情况 | 4 | 2023 | 年 6 | 月 | 与收益相关 | 104,000.00 | 0.11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 2023 | 年 7 | 月 | 与收益相关 | 3,550,000.00 | 3.66 | | 6 | 2023 | 年 8 | 月 | 与收益相关 | 2,000,000.00 | 2.06 | | 7 | 2023 | 年 9 | 月 | 与收益相关 | 70,000.00 | 0.07 | | 8 | 2023 | 年 10 | 月 | 与收益相关 | 2,230,000.00 | 2.30 | | | | | 合计 | | 10,885,000.00 | 11.22 | 二、 ...

关于为全资子公司提供租赁合同履约担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-053 上海锦和商业经营管理股份有限公司 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 （一）基本情况 本次涉及履约担保的运营项目为"越界·世博园"，该项目位于上海黄浦区，近 期，上海锦朗与耐克体育(中国)有限公司（以下简称"耐克体育"）签订《房屋租赁合 同》（简称"《租赁合同》"），根据合同约定，上海锦朗作为"越界·世博园"项目出 租人，将部分单元出租给耐克体育，租赁期限为 96 个月。同时，公司与耐克体育签 订《保证函》，确认并同意《租赁合同》的全部条款、条件和内容，并对出租人履行 上述租赁合同的行为提供履约担保，该保证函在《租赁合同》的有效期内始终保持有 效。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2023 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》（公告编号：2023-011 ...

2023 年第三季度报告 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 269,985,107.07 | 51.82 | 767,571,102.29 | 9.89 | | 归属于上市公司股东的 | 10,014,563.37 | -57.94 | 95,481,009.31 | 9.65 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 57,333,661.36 | 574.02 | 53,314,615.43 | 17.11 | | 利润 | | | | | 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十一次会议审议相关事项的 独立意见 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第二十一次会议，作为公司的独立董事，我们根据《上市 公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对其中提交会议审议的各项 议案进行了审查和监督，发表独立意见如下： 一、 关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易事项的独立意见 陆凯薇 吴建伟 潘 敏 2 公司向北京北锦商业运营管理有限公司（以下简称"北京北锦"）提供 5,500 万元财务资助，是为了保证"天宁 1 号•越界锦园"项目的正常运营。同时按照 有关规定履行了决策程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。本次对北 京北锦提供财务资助是为满足该公司项目运营管理的需要，不会对公司资金安全 造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们 同意本次财务资助事项。 1 （本页无正文，为上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事关于公司第四 届董事会第二十一次会 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-052 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）与北京科技园建设 （集团）股份有限公司（以下简称"北科建"）共同出资设立合资公司北京北 锦商业运营管理有限公司（以下简称"北京北锦"），双方各占股权比例 50%， 该公司在管项目为 "天宁 1 号•越界锦园"。为保证该项目正常经营，公司与 北科建协商一致，决定按照各自出资比例对北京北锦进行同比例财务资助， 该笔资金将定向用于支付"天宁 1 号•越界锦园"前期业主租金、押金、物业 费及更新改造费用等款项。 拟财务资助金额：5,500 万元。 财务资助期限：借款期限自首笔借款实际支付之日起 3 年，北京北锦可视资 金情况提前还款。 财务资助利率：年利率为同期全国银行间同业拆借中心公布的五年期贷款市 场报价利率（LPR）的基础上上浮 10%，根据首笔借款实际发放 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会审计委员会对关联交易事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》、《公司章程》等有关规定，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会审计委员会于 2023 年 9 月 28 日召开了第十二次 会议，审议通过了《关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》。以 此，董事会审计委员会对公司此次关联交易事项发表如下审核意见： 公司向北京北锦商业运营管理有限公司（简称"北京北锦"）提供 5,500 万 元财务资助符合双方签署的《借款协议》约定，交易遵循公平、公正、公允的原 则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 北京北锦为公司与北京科技园建设（集团）股份有限公司共同出资设立的合 营公司，双方各持有 50%股权，公司实际控制人、董事长、总经理郁敏珺女士担 任北京北锦法定代表人、董事、总经理，对北京北锦公司内部决策有重大影响， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施 指引》的规定，本次财务资助构成关联交易。 董事会审计委员会同意本次财务资助暨关 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十一次会议审议相关 事项的事前认可意见 根据《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海锦和商业经营管 理股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第四届董事会第二十一次会议 审议的相关事项进行了事前审核，发表以下意见： 陆凯薇 吴建伟 潘 敏 2 公司本次对北京北锦商业运营管理有限公司（简称"北京北锦"）提供5,500万财务资 助，是为了保证"天宁1号•越界锦园"项目的正常运营，该笔财务资助不会对公司资金安全 造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。根据《公司 章程》及相关法律法规的规定，本次财务资助构成关联交易。届时关联董事郁敏珺应对 该事项进行回避表决。我们同意将《关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的议 案》提交董事会审议。 1 （本页无正文，为上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第二十一次会议审议相关事项的事前认可意见之签署页） 独立董事： 一、 关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易事项的事前认可意见 ...