| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 8 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603685 | 晨丰科技 | 2023/11/1 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：丁闵 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 10 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20%股份 的股东丁闵，在 2023 年 10 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上市公司股东 ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 （更新版） 二〇二三年十一月 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 年第三次临时股东大会参会须知 | 2023 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 2023 | | 5 | | 议案一 | 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | | | 7 | | 议案二 | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | | | 10 | | 议案三 关于公司 2023 | 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | | | 11 | | 议案四 关于公司 2023 | 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 | | | 14 | | 议案五 关于公司《2023 | 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案 . | | | 15 | | 议案六 关于公司《2023 | 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 314,323,040.03, representing a year-over-year increase of 7.26%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 4,478,435.55, a decrease of 49.72% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 2,772,504.17, down 55.96% year-over-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 889,791,191.26, a decrease of 2.6% compared to CNY 909,989,867.99 in the same period of 2022[15] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 8,840,586.57, significantly higher than CNY 2,738,161.17 in the same quarter of 2022, indicating improved profitability[16] - The company reported a total comprehensive income of CNY 14,977,741.49 for the third quarter of 2023, compared to CNY 4,682,707.95 in the same quarter of 2022, showing strong growth[17] - Earnings per share remained stable at CNY 0.09 for both the third quarter of 2023 and 2022, indicating consistent performance[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 33,686,215.59, a significant decline of 69.71% compared to the previous year[4] - The company experienced a significant decrease in cash flow due to reduced cash receipts from sales, impacting both quarterly and year-to-date performance[7] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 616,075,905.25, a decrease from CNY 786,665,483.08 in the same period of 2022, highlighting cash flow challenges[19] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥47,358,225.76, a significant decrease of 82.7% compared to ¥274,487,761.98 in Q3 2022[20] - Total cash inflow from investment activities was ¥113,065,411.68, down from ¥382,392,654.95 in the same period last year, resulting in a net cash outflow of ¥200,488,618.62[20] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to ¥327,460,445.77, a decrease from ¥367,197,374.19 at the end of Q3 2022[21] - The company reported a total operating cash inflow of ¥654,769,949.73, compared to ¥858,307,179.02 in Q3 2022, reflecting a decline of 23.7%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 3,354,287,821.06, an increase of 52.74% from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was CNY 1,126,598,922.30, reflecting a 2.84% increase from the end of the previous year[5] - The company’s total liabilities increased to CNY 2,199,137,539.11 in the third quarter of 2023, up from CNY 1,074,498,065.00 in the previous year, indicating higher leverage[16] - The total current liabilities rose to ¥876,523,713.41, compared to ¥628,214,055.05 at the end of 2022, marking an increase of around 39.5%[12] - The company’s total assets as of Q3 2023 were ¥2,196,181,922.31, reflecting an increase of ¥144,982.70 from the previous year[23] - Total liabilities amounted to 1,074,498,065.00, with current liabilities at 628,214,055.05[24] - Non-current liabilities totaled 446,284,009.95, including bonds payable of 399,712,667.91[24] Shareholder Information - The company reported a total of 8,066 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The number of shares held by the top shareholder, Hong Kong Jifei Industrial Co., Ltd., is 39,546,000, accounting for 23.40% of total shares[9] - The company has pledged 39,523,810 shares to Zhongde Securities Co., Ltd., indicating a significant financial commitment[10] - The company has no significant changes in shareholder relationships or actions, maintaining stability among its top shareholders[9] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 33,725,394.72, slightly lower than CNY 35,168,541.81 in the same period of 2022, indicating a focus on cost management[16] Accounting Standards - The company executed new accounting standards starting January 1, 2023, impacting the financial statements accordingly[21]

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司部分募投项目延期 及部分募投项目结项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技"或"公司"）承接持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司部分募投项目延期及部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准， 并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张， 每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金总额为 41,500.00 万元，扣除发行费 用后募集资金净额为 40,625.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具"天健验〔2021〕4 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：智能化升级 改造项目。 节余募集资金金额：人民币 1,270.69 万元（实际金额以资金转出当日募 集资金专用账户余额为准）。 节余募集资金用途：永久补充公司流动资金。 上述事项已经公司第三届监事会 2023 年第七次临时会议及第三届董事 会 2023 年第八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证 券交易所同意，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商中 德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公 ...

2023 年 10 月 20 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三 届董事会 2023 年第八次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 10 月 17 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人）。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江晨 丰科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，本着股东利益最大化原则， 为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募 集资金投资项目正常进行的前提下，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）决定自董事会审议通过后一年之内，拟使用合计不超过人民币 6,700 万元 的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的大额存单、结构性存款、定期存 款等保本型产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在 额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | | 序 | | 承诺投资 | 募集资金承 | 调整后投 | 累计投入 | 投入进 | 原计划达到 预定可使用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 项目 | 诺投资总额 | 资总额 | 金额 | 度（%） | 状态日期 | | 1 | 大功率 LED | 照明结构件及 厨具配件生产线建设项目 | 20,941.00 | 20,941.00 | 14,145.81 | 67.55 | 2023 年 | | 2 | 智能化升级改造项目 | | 8,479.00 | 7,604.62 | 5,729.66 | 75.34 | 2023 年 | | 3 | 收购明益电子 | 16%股权项目 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 100.00 | / | | 4 | 补充流动资金 | | 9,200.00 | 9,200. ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》 等法律法规、规范性文件的相关规定，作为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的议案材料，基于独立、客 观判断的原则，对第三届董事会 2023 年第八次临时会议相关事项发表独立意见 如下： 一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 本次部分募投项目"大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目"延 期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投 资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不存在损害股东利益的情 形，相关决策和审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公 司《募集资金管理办法》的规定。 因此，我们同意本次部分募投项目"大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产 线建设项目"延期。 二、关于部分募集资金投资项目结项并将 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技"或"公司"）承接持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，具体情况如下： 2021 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准， 并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张， 每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金总额为 41,500.00 万元，扣除发行费 用后募集资金净额为 40,625.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具"天健验〔2021〕464 号"《验资报告》。 公司对上述募集资金进行了专户储存，并 ...