安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月十五日 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 会议须知...........................................................1 会议议程...........................................................3 议案一 关于修订《独立董事工作制度》的议 案...........................5 议案二 关于选举张为义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案..6 议案三 关于选举 WANG ZHENG（王峥）先生为公司第四届监事会股东代表监事 候选人的议案.......................................................8 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公 司章 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-066 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于"皖天转债"2023 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 8 日公开 发行的可转换公司债券（以下简称"本期债券"或"皖天转债"），将于 2023 年 11 月 8 日支付自 2022 年 11 月 8 日至 2023 年 11 月 7 日期间的利息。根据《安徽省天然 气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）及《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》 （以下简称"《上市公告书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券基本情况 1 可转债付息债权登记日：2023年11月7日 可转债除息日：2023年11月8日 可转债付息日：2023年11月8日 1、债券名称：安徽省天然气开发股份有限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,386,079,632.78, representing a 4.51% increase compared to CNY 1,326,211,488.78 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 120,496,458.59, a 41.86% increase from CNY 85,434,243.65 in the previous year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 increased by 44.44% to CNY 0.26, compared to CNY 0.18 in the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders for the period from January to September 2023 was CNY 300,968,463.48, up 43.50% from CNY 210,910,813.09 in the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 4,621,053,810.54, an increase of 8.14% compared to CNY 4,272,761,576.98 in the same period of 2022[19] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 4,263,095,463.02, up from CNY 4,009,777,160.17, reflecting a year-on-year increase of 6.31%[19] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 303,443,010.90, compared to CNY 213,939,201.69 in the same quarter of 2022, representing a growth of 42%[20] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 306,366,231.39, compared to CNY 213,939,201.69 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of 43.2%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 6,904,711,555.40, reflecting a 10.59% increase from CNY 6,005,259,696.15 at the end of the previous year[7] - The company's cash and cash equivalents reached CNY 855,764,672.50, up from CNY 745,050,509.06 at the end of 2022, indicating an increase of about 14.9%[15] - Total current assets as of September 30, 2023, were CNY 1,599,082,235.21, compared to CNY 1,564,038,035.38 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 2.2%[16] - The total liabilities as of September 30, 2023, were not explicitly stated but can be inferred from the changes in current and non-current liabilities, indicating a focus on managing debt levels effectively[16] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 3,451,678,106.77, compared to CNY 3,010,095,829.58 at the end of the same period last year, indicating a rise of 14.66%[18] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 2.62 billion, an increase of 12.45% from CNY 2.33 billion at the end of 2022[26] Investments and Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 234,915,469.34, a slight decrease of 0.33% compared to CNY 225,994,292.26 in the previous year[6] - The net cash flow from operating activities for the third quarter of 2023 was CNY 382.41 million, a slight decrease of 2.15% from CNY 391.26 million in the same quarter of 2022[23] - The total cash inflow from investment activities in the third quarter of 2023 was CNY 1.32 billion, down 28.66% from CNY 1.85 billion in the same quarter of 2022[23] - The net cash flow from financing activities in the third quarter of 2023 was CNY 390.99 million, a decrease of 56.88% compared to CNY 906.96 million in the same quarter of 2022[24] - The company reported investment income of CNY 47,464,947.83 for the first three quarters of 2023, a substantial increase from CNY 10,445,094.37 in the same period of 2022[19] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 1,773,251.62, significantly lower than CNY 4,404,010.28 in the same period of 2022, indicating a decrease of 59.8%[19] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥810,237.71 in the first three quarters of 2023 from ¥3,008,183.82 in the same period of 2022, a reduction of 73.0%[29] - The company invested 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at improving gas extraction efficiency[34] Market and Strategic Outlook - User data showed a growth in active users by 20%, totaling 5 million users as of the end of Q3 2023[34] - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion CNY for Q4 2023, representing a 25% increase compared to Q4 2022[34] - New product development includes the launch of a smart gas meter, expected to enhance user experience and efficiency[34] - The company plans to expand its market presence in Eastern China, targeting a 30% market share by the end of 2024[34] - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase market penetration by 15%[34] Operational Efficiency - Operational costs were reduced by 10% due to improved supply chain management[34] - The company aims to achieve a 5% increase in gross margin by optimizing its service offerings[34] - A new partnership with a technology firm is expected to enhance data analytics capabilities, driving better decision-making[34]

证券简称：皖天然气 证券代码：603689 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、声明 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | （二）咨询方式 10 | | --- | | 皖天然气、本公司、公 | 指 | 安徽省天然气开发股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 安徽省天然气开发股份有限公司2022年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的本公司A股股 | | | | 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定 | | | | 条件的，才可出售限制性股票并从中获益。 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人 | | | | 员、中层管理人员及核心骨干人员。 | | 授 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会人员组成结构， 公司特设立董事会提名委员会。 第二条 为促进提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《安徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门议事机构，对 董事会负责。主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等，并就专门事项向董事会提 出建议。 第六条 提名委员会设主任（即召集人）一名，由独立董事委员担任。提名 委员会主任由全体委员的二分之一以上选举产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事制度的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，并结合 公司实际，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规的要求,认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通 知公司并辞职。 独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事,并确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省天然气开发股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省天然气开发股份有限公司（以下简称"皖天然气"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定的要求，对皖天然气使用暂时 闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券9,300,000.00张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额 为人民币930,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币2,979,716.97元后，实 际募集资金净额为人民币927,020,283.03元 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 1、申报时间：2023 年 10 月 28 日起 45 日内（9:00-12:00；13:30-17:30） 2、债权申报登记地点：安徽省合肥市包河工业区大连路 9 号新能大厦 3、联系人：董事会办公室 一、通知债权人的原由 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-059 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行和保证 募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财， 可以提高募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 1 ● 委托理财受托方：银行等金融机构 ● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 4 亿元 ● 委托理财产品类型：银行理财产品或结构性存款等 ● 委托理财期限：不超过 12 个月 ● 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天 然气"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及 《安徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 我们作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，参加了公司第四届董事会第十六次会议，现就董事会相关事项 发表如下独立意见： 二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 公司本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的规定，限制性股票回购注销的原因、数量合法有效。 上述事项不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生 实质影响，符合公司及全体股东的利益。本次回购注销履行了必要的 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司已实施 完成 2022 年年度权益分派方案，需对限制性股票的回购价格将做 ...