海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 股票代码：603759 股票简称：海天股份 海天水务集团股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年九月 1 海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及有关审批 机关批准或核准。 2 海天水务集团股份公司向不特定对象发行可 ...

海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 股票代码：603759 股票简称：海天股份 海天水务集团股份公司 向不特定对象发行可转换公司 债券方案的论证分析报告 海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 海天水务集团股份公司（以下简称"海天股份"、"上市公司"、"公司"或"发 行人"）为在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规 范性文件的规定，公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"，可转换公司债券简称"可转债"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《海天水务集团股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》相同的含义。 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普通股股票的可转换公司债券。 本次发行的可 ...

海天水务集团股份公司 截至 2025 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 索引 截至 2025 | 年 | 6 | 月 | 30 | 日止前次募集资金使用情况报告 | 页码 1-16 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA3B0234 海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司全体股东： 我们对后附的海天水务集团股份公司（以下简称海天股份）于2021年3月募集的人 民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2025年6月30日的使用情况报告（以下简 称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。 海天股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定 编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用 情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整， 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对前次募集资金使用情况报告发表鉴 ...

Core Viewpoint - Haitian Co., Ltd. (603759.SH) announced a plan to issue convertible bonds to unspecified investors, aiming to raise a total of no more than 801 million yuan, which will be used for various projects and working capital [1] Group 1: Fundraising Details - The total amount to be raised from the issuance of convertible bonds is capped at 801 million yuan, including the principal [1] - The funds will be allocated to several projects, including the Xinjian Haitian Smart Water Supply and Comprehensive Efficiency Improvement Project [1] - Other projects include the resilience upgrade and smart construction of water supply infrastructure in Ziyang City and the expansion of the urban sewage treatment plant in Jiajiang County [1] Group 2: Use of Proceeds - The raised funds will also be used to supplement working capital, indicating a focus on enhancing operational liquidity [1]

股票代码：603759 股票简称：海天股份 海天水务集团股份公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 海天水务集团股份公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 二〇二五年九月 海天水务集团股份公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 海天水务集团股份公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为进一步完善和健全分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等相关文件要求和规章制度的规定，拟定了《海天水务集团股份 公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》，具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益 的保护，并给予投资者稳定回报。综合考虑公司经营发展现状、发展目标、股东 意愿、当前及未来盈利模式、现金流量状况、外部融资成本和融资环境等因素， 结合公司所处行业的特点、发展趋势等情况，建立对投资者持续、稳定、科 ...

海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 股票代码：603759 股票简称：海天股份 海天水务集团股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年九月 海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金投资项目 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 80,100.00 万元（含本数），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投 资： 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额， 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集 资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对募集资金投资项目以自筹 资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资 金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目 的 ...

Group 1 - The company announced that it will hold the 30th meeting of the 4th Board of Directors on September 29, 2025, to review the proposal for issuing convertible bonds to unspecified objects [1] - The proposal and related documents for the issuance of convertible bonds by Haitan Water Group Co., Ltd. have been disclosed on the Shanghai Stock Exchange website on the same day [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-088 海天水务集团股份公司关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 （一）担保的基本情况 为满足自身业务后续发展，确保主营业务的有序推进并提升融资灵活性，达州海天向中国民生银行股份 有限公司巴中分行（以下简称"民生银行巴中分行"）、兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴 业银行成都分行"）组成的银团合计融资51,700万元（民生银行巴中分行作为银团牵头行），海天水务 集团股份公司（以下简称"公司"）为该笔融资提供保证担保，公司的二级控股子公司达州佳境环保再生 资源有限公司（以下简称"达州佳境"）为该笔融资提供质押担保。本次担保无反担保。本次担保前，公 司未对达州海天提供过担保。 （二）内部决策程序 公司于2024年12月19日召开第四届董事会第二十一次会议，2025年1月13 日召开2025年第一次临时股东 大会审议通过了《关于 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 9月26日晚间，海天股份发布公告称，截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 为311，241.96万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为113.45%；自2025年第一次 临时股东大会审议通过之日起，至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为120，103.00万元 （含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为43.78%，2025年剩余可用担保额度为110， 897.00万元。上述对外担保总额全部为公司对控股子公司的担保，公司不存在对控股股东和实际控制人 及其关联人提供担保情况，也不存在逾期对外担保情况。 ...

重要内容提示： 担 保 对 象 被担保人名称 达州海天环保能源科技有限公司 （以下简称"达州海天"） 本次担保金额 51,700 万元 实际为其提供的担保余额 51,700 万元（含本次担保） 是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担保 是 否 □不适用：_________ 担保对象及基本情况 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-088 海天水务集团股份公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 311,241.96 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 113.45 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 50% | | | 对外担保总额（含本次）超过上市公 ...