海天水务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 资 料 二〇二四年一月四日 海天水务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 海天水务集团股份公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议规则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 海天水务集团股份公司 年第一次临时股东大会会议议程 | 2024 | | 4 | | 议案一：关于子公司 年度申请授信额度并由公司为子公司提供 | 2024 | | | | 担保的议案 | | | 6 | | 议案二：关于公司预计 年度申请银行综合授信额度的议案 . | 2024 | | 10 | | 议案三：关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | | 12 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 | | | 19 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | | 22 | 海天水务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会 海天水务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议规则 为维护股东的合法权益， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-066 海天水务集团股份公司 关于控股子公司中海康环保科技股份有限公司对 其控股子公司汾阳中科渊昌再生能源有限公司 进行增资的公告 投资标的名称：汾阳中科渊昌再生能源有限公司（以下简称"汾 阳渊昌"） 投资金额：海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）的控 股子公司中海康环保科技股份有限公司（以下简称"中海康"）对其 控股子公司汾阳渊昌增资 7,460.00 万元，汾阳渊昌股东上海康恒环 境股份有限公司（以下简称"康恒环境"）按照股权同比例原则对汾 阳渊昌增资 1,865.00 万元。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，会 议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本次增资事项。 本次增资事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。 相关风险提示：汾阳渊昌在运营过程中可能面临宏观经济、行 1 业政 ...

本次制定的《独立董事专门会议工作制度》自公司第四届董事会 第七次会议决议通过之日起生效，具体内容详见公司于同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天水务集团股份公司独 立董事专门会议工作制度》。 二、修订《公司章程》部分条款 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-063 海天水务集团股份公司 关于制定《独立董事专门会议工作制度》，修订 《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 及董事会专门委员会工作制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日 召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于制定<独立董事 专门会议工作制度>的议案》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》和《关于修订公司董事会专门委员会工作制度的议案》， 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 ...

同意公司使用不超过人民币 5,000 万元部分闲置募集资金临时 补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-060 海天水务集团股份公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2023 年 12 月 19 日 11：00 以现场和通讯结合的方式召开，会议 由费伟先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经投票表决，形成决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》 海天水务集团股份公司监事会 2023 年 12 月 20 日 1 ...

海天水务集团股份公司 章程 二〇二三年十二月 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 附则 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 海天水务集团股份公司系依照《 ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-059 海天水务集团股份公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 19 日 10：00 以现场和通讯结合的方式召开，经全 体董事推选，会议由费功全先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董 事 7 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经投票表决，形成决议： 一、审议通过《关于子公司 2024 年度申请授信额度并由公司为 子公司提供担保的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司预计 2024 年度申请银行综合授信额度 的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-062 海天水务集团股份公司 关于公司预计 2024 年度 申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 申请授信额度：不超过人民币 128,500 万元。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》。 董事会申请股东大会授权公司管理层全权办理此次银行授信 的相关具体工作。 一、申请授信情况概述 公司为满足生产经营、业务拓展等对资金的需求，公司拟在2024 年度向相关银行申请总额为不超过人民币128,500万元的综合授信额 度，综合授信内容包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、 银行承兑汇票、商票、应收账款保理、票据贴现等综合授信业务。 1 上述授信额度不等同于实际授信额度，实际融资金额应在授信额 度内，以实际签署的合同为准。 在上述授信额度范围内，公司可根据各银行的实际授信额度进行 ...

海天水务集团股份公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海天水务集团股份公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，提升公司规范运作水平，促进公司独立董事 尽责履职，保障公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《海天水务集团股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

海天水务集团股份公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《海天水务集团 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常办事机构 董事会下设证券事务部（简称"证券部"），处理董事会日常事 务。 证券部负责人兼任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展股东 大会、董事会的日常工作，并负责保管董事会的印章和股东会、董事 会的各类档案材料。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员 的意见。 第五条 临时会议 有下列 ...

海天水务集团股份公司 董事会审计委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，担任审计委员会成 员的董事不得在公司担任高级管理人员，其中独立董事 2 名，且至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 内部审计部门对董事会审计委员会负责，向审计委员 会报告工作。 公司内部审计部门负责内部审计事务，向审计委员会提供内部 审计报告、内部控制评价报告及相关资料。公司财务部负责向审计 委员会提供财务会计报告、相关财务数据等资料。公司证券部负责 审计委员会的 ...