证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-064 海天水务集团股份公司 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司于2023年1月10日召开第四届董事会第二次会议及第四届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集 资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募 集资金专户。 公司于2023年3月14日召开第四届董事会第三次会议及第四届监 事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集 资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募 集资金专户。 截至本公告日，剩余人民币20,000万元闲置募集资金目前仍在临 时 ...

海天水务集团股份公司 董事会审计委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，担任审计委员会成 员的董事不得在公司担任高级管理人员，其中独立董事 2 名，且至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 内部审计部门对董事会审计委员会负责，向审计委员 会报告工作。 公司内部审计部门负责内部审计事务，向审计委员会提供内部 审计报告、内部控制评价报告及相关资料。公司财务部负责向审计 委员会提供财务会计报告、相关财务数据等资料。公司证券部负责 审计委员会的 ...

第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。公 司每年应当至少召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前 3 天 将会议材料和通知发给全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开独 立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议 通知，会议通知不受时限的约束，但会议召集人应当在会议上做出 说明。 第六条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯或现场与通讯 相结合等方式召开。 海天水务集团股份公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善海天水务集团股份公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司规范运作水平，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《海天水务集团股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海天水务集团股份公司独 立董事工作制度》等的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担 ...

海天水务集团股份公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《海天水务集团 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常办事机构 董事会下设证券事务部（简称"证券部"），处理董事会日常事 务。 证券部负责人兼任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展股东 大会、董事会的日常工作，并负责保管董事会的印章和股东会、董事 会的各类档案材料。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员 的意见。 第五条 临时会议 有下列 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-061 海天水务集团股份公司 关于子公司 2024 年度申请授信额度 并由公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海天水务集团股份公司（以下简称"公司"） 的全资及控股子公司 本次担保金额及以实际提供担保余额：公司合并报表范围内的 子公司（包括全资及控股子公司，下同）2024 年度拟向金融机构申 请不超过人民币 234,500 万元的综合授信额度，并由公司为子公司提 供融资担保。截至本公告日，已实际为子公司提供的担保余额为 162,918.73 万元。 一、担保情况概述 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本事项尚需提交股东大会审议 （一）为满足生产经营和发展的需要，海天水务集团股份公司（以 下简称"公司"）合并报表范围内的子公司 2024 年度拟向金融机构申 请不超过人民币 234,500 万元的综合授信额度,该授信额度以金融机 构最终审批结果为准，具体使用金额视子公司的实 ...

关于海天水务集团股份公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为海天水 务集团股份公司（以下简称"公司"或者"海天股份"）首次公开发行股票并上 市的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 规定，对海天股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。 一、公司募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]22 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 7,800.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.21 元，募集 资金总额为人民币 87,438.00 万元，扣除发行费用 7,336.75 万元（不含税）后， 募集资金净额为 80,101.25 万元。上述募集资 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-058 海天水务集团股份公司 关于子公司申请授信额度并由公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 1、金堂海天水务有限公司（以下简称"金堂海天"） 2、成都天府新区海天水务有限公司（以下简称"天府海天"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）本次为全资子公 司金堂海天向银行融资提供1,000.00万元的连带责任保证担保。截至本 公告日，已实际为金堂海天提供的担保余额为9,500.00万元。 2、公司本次为全资子公司天府海天向银行融资提供1,000.00万元 的连带责任保证担保。截至本公告日，已实际为天府海天提供的担保余 额为0.00万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额 超过最近一期经审计净资产的100%，请投资者注意相关风险。 公司于 2022 年 1 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-057 海天水务集团股份公司 关于子公司申请授信额度并由公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：汾阳中科渊昌再生能源有限公司（以下简称"汾 阳渊昌"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海天水务集团股份 公司（以下简称"公司"）本次为控股子公司汾阳渊昌向银行融资提供 21,423.00万元的担保。截至本公告日，已实际为汾阳渊昌提供的担保 余额为0.00万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额 超过最近一期经审计净资产的100%，请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2022 年 12 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为子公司提供担 保的议案》，同意公司合并报表范围内的子公司向金融机构申请不超过 人民币 244, ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-056 1 集资金专户。具体内容详见公司于2023年1月11日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（2023-004）。 公司于2023年3月14日召开第四届董事会第三次会议及第四届监 事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募 集资金专户。具体内容详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（2023-012）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对资 金进行了合理安排，用于与公司主营业务相关的生产经营，提高了募 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-055 海天水务集团股份公司 关于子公司申请授信额度并由公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 ●被担保人名称：眉山市彭山海天水务有限公司（以下简称"彭山 海天"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海天水务集团股份 公司（以下简称"公司"）本次为全资子公司彭山海天向银行融资提供 7,400万元的担保。截至本公告日，已实际为彭山海天提供的担保余额 为5,777.50万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额 超过最近一期经审计净资产的100%，本次担保公司是对资产负债率超过 70%的全资子公司提供的担保，请投资者注意相关风险。 公司于 2022 年 12 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为子公司提供担 保的议案》，同意公司 ...