目 录 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5-80 号 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、报告附件……………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 志邦家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了志邦家居股份有限公司（以下简称志邦家居公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是志邦 家居公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部 ...

[Financial Summary and Shareholder Structure](index=1&type=section&id=First%20Section%20Important%20Content%20Highlights) [Key Financial Data](index=1&type=section&id=I.%20Key%20Financial%20Data) In Q1 2025, operating revenue slightly decreased by 0.30% year-over-year, while net profit attributable to parent company shareholders declined by 10.90% due to lower sales gross margin; however, operating cash flow improved by 15.44% due to reduced purchase payments Key Financial Indicators for Q1 2025 | Indicator | Current Period | Prior Year Period | Year-over-Year Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue (RMB) | 817,581,807.58 | 820,023,907.44 | -0.30% | | Net Profit Attributable to Shareholders (RMB) | 42,076,030.22 | 47,221,342.54 | -10.90% | | Net Profit Attributable to Shareholders (Excluding Non-recurring Items) (RMB) | 35,738,602.27 | 38,970,772.39 | -8.29% | | Net Cash Flow from Operating Activities (RMB) | -485,408,697.30 | -574,030,750.00 | 15.44% | | Basic Earnings Per Share (RMB/share) | 0.0971 | 0.1082 | -10.26% | | Weighted Average Return on Net Assets (%) | 1.21% | 1.42% | Decrease of 0.21 percentage points | - The **10.90% decline** in net profit attributable to parent company shareholders during the reporting period was primarily due to a decrease in sales gross margin[7](index=7&type=chunk) - Net cash flow from operating activities increased by **15.44% year-over-year**, mainly attributed to a comparative reduction in cash payments for purchases during the period[8](index=8&type=chunk) Non-recurring Gains and Losses for Q1 2025 | Item | Amount (RMB) | | :--- | :--- | | Fair Value Changes from Financial Assets and Liabilities Held by Non-financial Enterprises | 1,463,004.30 | | Fund Occupancy Fees Collected from Non-financial Enterprises | 1,424,327.85 | | Other Non-operating Income and Expenses | 1,583,114.23 | | Other Gains and Losses Meeting the Definition of Non-recurring Items | 1,408,996.59 | | **Total** | **6,337,427.95** | [Shareholder Information](index=3&type=section&id=II.%20Shareholder%20Information) As of the reporting period end, the company had **17,126 common shareholders**; the top two shareholders, Sun Zhiyong and Xu Bangshun, are acting in concert, holding over **40% combined**, indicating a concentrated equity structure with institutional investor presence - As of the end of the reporting period, the company had a total of **17,126 common shareholders**[10](index=10&type=chunk) Top Ten Shareholders' Holdings | Shareholder Name | Holding Percentage (%) | Share Nature | | :--- | :--- | :--- | | Sun Zhiyong | 20.97 | Domestic Natural Person | | Xu Bangshun | 20.35 | Domestic Natural Person | | GF Fund Management Co., Ltd. - Social Security Fund 420 Portfolio | 2.95 | Other | | Kuai Zhengdong | 2.37 | Domestic Natural Person | | Sun Jiabing | 2.34 | Domestic Natural Person | - The company's top two shareholders, Sun Zhiyong and Xu Bangshun, are **parties acting in concert**; additionally, Sun Jiabing is Sun Zhiyong's brother, and Anhui Jinzhi Enterprise Management Co., Ltd. and Anhui Jinxing Enterprise Management Co., Ltd. are controlled by Sun Zhiyong and Xu Bangshun respectively, indicating clear related party relationships[11](index=11&type=chunk) [Quarterly Financial Statements](index=5&type=section&id=IV.%20Quarterly%20Financial%20Statements) [Consolidated Balance Sheet Analysis](index=5&type=section&id=Consolidated%20Balance%20Sheet) As of Q1 2025, total assets were **RMB 6.72 billion**, a slight **0.12% increase**, while total liabilities decreased to **RMB 3.19 billion**, leading to a **3.91% increase** in equity attributable to parent company shareholders to **RMB 3.53 billion**, optimizing the asset-liability structure Key Balance Sheet Item Changes | Item | March 31, 2025 (RMB) | December 31, 2024 (RMB) | Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Total Assets | 6,722,658,317.74 | 6,714,801,159.91 | +0.12% | | Total Liabilities | 3,190,532,963.01 | 3,315,475,806.18 | -3.77% | | Equity Attributable to Shareholders | 3,532,125,354.73 | 3,399,325,353.73 | +3.91% | | Cash and Cash Equivalents | 1,196,316,731.00 | 798,914,877.16 | +49.74% | | Contract Assets | 861,420,194.33 | 1,105,965,512.88 | -22.11% | | Contract Liabilities | 267,141,920.34 | 453,977,447.45 | -41.16% | [Consolidated Income Statement Analysis](index=7&type=section&id=Consolidated%20Income%20Statement) In Q1 2025, operating revenue was **RMB 818 million**, largely flat year-over-year, but a **7.74% increase** in operating costs squeezed gross profit margins, leading to a **10.90% decline** in net profit attributable to parent company shareholders to **RMB 42.08 million** Key Income Statement Items | Item | Q1 2025 (RMB) | Q1 2024 (RMB) | Year-over-Year Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Total Operating Revenue | 817,581,807.58 | 820,023,907.44 | -0.30% | | Operating Costs | 554,642,613.11 | 514,808,724.38 | +7.74% | | Selling Expenses | 139,581,206.77 | 154,073,402.45 | -9.41% | | Administrative Expenses | 58,810,283.93 | 73,756,859.79 | -20.26% | | Research and Development Expenses | 39,824,002.36 | 56,599,248.10 | -29.64% | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | 42,076,030.22 | 47,221,342.54 | -10.90% | - The company's three major expenses (selling, administrative, and R&D) all decreased year-over-year, with administrative and R&D expenses declining by **over 20%**, indicating the company's efforts in cost control[19](index=19&type=chunk) [Consolidated Cash Flow Statement Analysis](index=9&type=section&id=Consolidated%20Cash%20Flow%20Statement) During the reporting period, net cash flow from operating activities was **-RMB 485 million**, a significant improvement from the prior year, while investing activities generated **RMB 227 million** and financing activities generated **RMB 676 million**, collectively boosting cash and cash equivalents to **RMB 1.017 billion** and significantly enhancing liquidity Cash Flow Statement Summary | Item | Q1 2025 (RMB) | Q1 2024 (RMB) | | :--- | :--- | :--- | | Net Cash Flow from Operating Activities | -485,408,697.30 | -574,030,750.00 | | Net Cash Flow from Investing Activities | 226,642,282.76 | 296,485,527.42 | | Net Cash Flow from Financing Activities | 675,907,501.48 | 150,892,959.36 | | Net Increase in Cash and Cash Equivalents | 417,426,141.80 | -126,430,671.32 | - The improvement in operating cash flow was primarily due to a decrease in **cash paid for goods and services** from **RMB 961 million** to **RMB 848 million**[22](index=22&type=chunk) - Cash inflow from financing activities significantly increased, mainly due to **RMB 735 million** in **cash received from borrowings** during the period, substantially higher than **RMB 153 million** in the prior year[23](index=23&type=chunk)

二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 姓名 | 参加董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 应出席股东 | 实际出席股 | | | 事会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 大会次数 | 东大会次数 | | 王文兵 | 9 9 | | 0 | 0 | 4 | 4 | 1、参加董事会及出席股东大会情况 2024 年度独立董事履职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王文兵，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1992 年 7 月毕业于安徽省蚌埠粮食学校会计与统计专业，2006 年 6 月安徽财 经大学会计学硕士研究生课程班结业，2014 年6 月四川大学会计学博士研究生毕业， 先后在安徽省蚌埠粮食学校、安徽科技贸易学校、安徽财经大学会计学院工作，从 事公司财务与会计等课程的教学及公司治理与实务的研究。现任安徽财经大学会计 学院教授、硕士研究生导师，安徽德力日 ...

第一章 总 则 志邦家居股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月） 第一条 为规范志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股东会 依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《志邦 家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、 法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,公司在下列 事实发生之日起，应在两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章 程》规 ...

志邦家居股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 审计委员会（以下简称委员会）是董事会下设的专门工作机构，审 计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。主要行使《公司法》规定的监事会 的职权，并审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，委 员会成员中应当有过半数的独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计 专业人士。非独立董事委员同样应具有财务、会计 ...

2024 年度独立董事履职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡亚南，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任中国建筑装饰协会厨卫工程委员会秘书长，现任中国建筑装饰协会住宅产业分会 秘书长，浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司董事。2024 年 8 月起任志邦家居股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会、 提名委员会委员。 （二）履职独立性情况 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对本人本年度履职独立 性进行自查。最近十二月内本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公 司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东附属 企业担任任何职务；非上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属且提供 财务、法律、咨询、保荐等服务人员；除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；也不存在 其他影响独立性的情况，能够独立履行职责。 二、年度履职情况 （一）参加会议情况 1、参加董事会及出席股东大会情况 | 姓名 | 参加董事会情况 | ...

志邦家居股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证 券交易所股票上市规则》以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的 主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，均由董事会选举产生，其 中独立董事三名。 第六条 法律法规、公司章程规定不得担任公司董事的人员及被中国证 监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第七条 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以 及其他未尽事宜追责追偿的保 ...

志邦家居股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | | 志邦家居股份有限公司 | 1 | | --- | --- | --- | | | 章程 | 1 | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 党 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603801 公司简称：志邦家居 志邦家居股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 志邦家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...

2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2024 年年度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在近一年审计中的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年天健资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 公司于 2024 年 10 月 29 日五届董事会第四次会议、五届监事会第四次会议 审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，并经 2024 年第三次临时股 东大会，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构 ...