非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天圆全专审字[2024]000924 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP TYOCPA 邮政编码(Postal Code): 100048 关于能科科技股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 关于能科科技股份有限公司 天圆全专审字[2024]000924 号 能科科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了能科科技股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表(以下简称"财务 报表")以及财务报表附注,并于 2024年4月15日出具了标准无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求,贵公司编制了 2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇 ...

能科科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督 机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《能科科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指符合法律法规规范性文件规定的，不在公司担任除独 立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会 成员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体 股东负责。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事应 ...

能科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年的任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》和《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规 定及要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营 和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观 的意见，切实维护了公司的整理利益和全体股东的合法权益，履行了 诚信、勤勉的职责和义务。 现将本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我拥有专业资质及工作能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。我的个人工作履历、专业背景以及兼职情 况如下： 刘正军：男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，1991 年 6 月-1996 年 11 月历任万国证券、申银万国证券部门 经理；1991 年 7 月- ...

能科科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：nancalir@nancal.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 16 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 19 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-018 能科科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2，由副董事长、总裁赵岚女士提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划 | | 累计已回购股数 | 45.54 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.27% | | 累计已回购金额 | 万元 1,499.92 | | 实际回购价格区间 | 26.50 元/股~44.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，将回购股份价格上限由不超过人民币 40 元/ 股调整为不超过人民币 52 元/股，回购方案的其他内容无变化。 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-016 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"能科科技"或"公司"）第五届董事会第 八次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件及电话方式等向全体董事、监事及高 级管理人员发出。会议于 2024 年 3 月 25 日上午 11 点半在北京市海淀区中关村软 件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席 的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》 基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护公司价值及 股东权益，增强投资者信心，同时保障公司回购股份方案的顺利进行，便于公司后 续实施员工持股计划，经审议，公司董事会决定将回购股份价格上限由不超过人民 币 40 元/股（含）调整为不超过人民币 52 元/股（含）。调整后的回购股份价格上限 未超过本次董事会通过调整回购股份价格 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-017 能科科技股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等相关规定，能科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将本次回购股份价格上限由不超过人民币 40 元/股（含，下同）调整为不超过 人民币 52 元/股（含，下同），调整后的回购股份价格上限未超过本次董事会通 过调整回购股份价格上限决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 除调整股份回购价格的上限外，本次回购公司股份方案的其他内容未发 生变化。 一、本次回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价的方式回购公司股份，用于未来适合时机实施员工持股计划，本次回购的资 金总额不低于人民币 1,50 ...

能科科技股份有限公司独立董事 NANEIAL 独立董事签字: 关于第五届董事会第八次会议相关事项的意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关规定,作为能科科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们 本着审慎、负责的态度,基于独立、客观的立场,对公司第五届董事会第八次会议 审议的有关议案进行了认真审阅,发表如下意见: 本次回购公司股份价格上限的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号 -- 回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定及回购股份的 相关授权,董事会审议及表决程序合法合规。 本次回购公司股份价格上限的调整符合公司的实际情况,有利于保障本次回购 公司股份方案的顺利进行,便于公司后续实施员工持股计划,本次对回购公司股份 价格上限进行调整不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重 大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,回购后公司的股权分布情况 仍符合上市公司的 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5][7]. Core Insights - The company signed a sales contract worth 124 million yuan for an "AI large model, software toolchain, and private cloud construction project," marking the implementation of its "Generative AI + Industrial Software" strategy [5][6]. - The company is positioned to benefit from the gradual implementation of Huawei's large model in the manufacturing sector, leveraging its industry know-how and first-mover advantage [6][7]. - The company's self-developed products are fully compatible with Huawei's new industrial software system, enhancing its profitability and validating its core competitiveness through numerous successful case implementations [7]. Financial Summary - The company is projected to achieve revenues of 1.588 billion yuan, 1.995 billion yuan, and 2.525 billion yuan for the years 2023, 2024, and 2025, respectively, reflecting year-on-year growth rates of 28.6%, 25.6%, and 26.5% [14]. - The expected net profit attributable to the parent company is 262 million yuan, 331 million yuan, and 428 million yuan for the years 2023, 2024, and 2025, with year-on-year growth rates of 32.3%, 26.3%, and 29.2% [14][15]. - The company's earnings per share are projected to be 1.57 yuan, 1.99 yuan, and 2.57 yuan for the years 2023, 2024, and 2025 [14][15].

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-015 能科科技股份有限公司 关于签订日常经营性合同的补充公告 特此公告。 1 能科科技股份有限公司 一、合同基本情况的补充 公司全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司于 2024 年 3 月 7 日与客户 签订合同并于 3 月 21 日收到。本次合同标的为基于合作第三方公司的算力底座 及基础大模型，融合公司"乐世界"自研工业软件，利用公司在智能制造领域的 工程实践，为客户提供面向制造业的 AI 大模型平台、软件工具链。在本合同的 执行中，算力底座、基础大模型及软件工具链等由公司对外采购的第三方提供， 公司提供的是基础大模型与软件工具链的融合应用与服务以及自研工业软件。 上述签订合同的相关客户和第三方公司与公司均不存在关联关系，不属于关 联交易。上述客户的资信良好，均具备履约能力，履约风险可控。 二、风险提示 1、关于本合同中公司销售的产品及服务：算力底座、基础大模型由合作的 第三方提供，本公司不涉及基础大模型的开发。 2、合同履行过程中，如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素 影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，合同履行存在一定的不 ...